马厝宅村2019年6月现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-07-08 09:51:16
|
现金银行存款明细公布表 |
||||||||||
| 2019年6月 | ||||||||||
| 单位名称：马厝宅村 | 单位：元 | |||||||||
| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 6 | 1 | 上期结转 | 1,386.44 | 2,733,668.79 | ||||||
| 6 | 30 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补贴 | 11,100.00 | 12,486.44 | 2,733,668.79 | |||
| 6 | 30 | 现收 | 002 | 镇财政拨计生专干工资 | 1,200.00 | 13,686.44 | 2,733,668.79 | |||
| 6 | 30 | 现收 | 003 | 筹环卫款 | 1,450.00 | 15,136.44 | 2,733,668.79 | |||
| 6 | 30 | 银收 | 001 | 镇财政拨工作经费 | 15,136.44 | 5,000.00 | 2,738,668.79 | |||
| 6 | 30 | 银收 | 002 | 镇财政拨三清三拆经费 | 15,136.44 | 40,710.00 | 2,779,378.79 | |||
| 6 | 30 | 银收 | 003 | 利息收入 | 15,136.44 | 2,292.01 | 2,781,670.80 | |||
| 6 | 30 | 银收 | 004 | 利息收入 | 15,136.44 | 306.20 | 2,781,977.00 | |||
| 6 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 40,000.00 | 55,136.44 | 40,000.00 | 2,741,977.00 | ||
| 6 | 30 | 现付 | 001 | 其他福利费用 | 2,400.00 | 52,736.44 | 2,741,977.00 | |||
| 6 | 30 | 现付 | 002 | 计划生育开支 | 180.00 | 52,556.44 | 2,741,977.00 | |||
| 6 | 30 | 现付 | 003 | 消防开支 | 200.00 | 52,356.44 | 2,741,977.00 | |||
| 6 | 30 | 现付 | 004 | 公共设施维护费用 | 2,795.78 | 49,560.66 | 2,741,977.00 | |||
| 6 | 30 | 现付 | 005 | 创文开支 | 12,350.00 | 37,210.66 | 2,741,977.00 | |||
| 6 | 30 | 现付 | 006 | 治安开支 | 8,277.00 | 28,933.66 | 2,741,977.00 | |||
| 6 | 30 | 现付 | 007 | 干部工资 | 22,700.00 | 6,233.66 | 2,741,977.00 | |||
| 6 | 30 | 现付 | 008 | 其他管理费用 | 400.00 | 5,833.66 | 2,741,977.00 | |||
| 6 | 30 | 现付 | 009 | 会议费用 | 1,974.00 | 3,859.66 | 2,741,977.00 | |||
| 6 | 30 | 现付 | 010 | 办公费用 | 3,065.09 | 794.57 | 2,741,977.00 | |||
| 6 | 30 | 本期合计 | 53,750.00 | 54,341.87 | 48,308.21 | 40,000.00 | ||||
| 6 | 30 | 本年累计 | 815,100.00 | 817,268.57 | 1,863,952.57 | 1,424,794.71 | ||||
| 单位负责人：林少洪 出纳员：林汉文 会计员：张瑞俊 村（居）务公开监督（理财）小组：林锡建、陈木贤、杨建文 | ||||||||||