横山村2019年5月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-06-30 09:06:43
| 2019年5月 | ||||||||||
| 单位名称：横山村 | 单位：元 | |||||||||
| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 5 | 1 | 上期结转 | 2,067.67 | 38,821,726.06 | ||||||
| 5 | 31 | 现收 | 001 | 其他收入 | 2,370.00 | 4,437.67 | 38,821,726.06 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 001 | 定期利息 | 4,437.67 | 214,410.00 | 39,036,136.06 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 002 | 镇财政拨三清三拆补助款 | 4,437.67 | 200,000.00 | 39,236,136.06 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 003 | 镇财政拨办公经费 | 4,437.67 | 50,000.00 | 39,286,136.06 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 004 | 党组织服务群众专项经费 | 4,437.67 | 30,000.00 | 39,316,136.06 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 001 | 电费 | 4,437.67 | 6,225.23 | 39,309,910.83 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 002 | 三村合建焚烧炉电费 | 4,437.67 | 5,454.92 | 39,304,455.91 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 001 | 学校教育开支 | 2,000.00 | 2,437.67 | 39,304,455.91 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 003 | 提现金 | 100,000.00 | 102,437.67 | 100,000.00 | 39,204,455.91 | ||
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 创文开支 | 8,770.00 | 93,667.67 | 39,204,455.91 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 003 | 治安开支 | 22,725.00 | 70,942.67 | 39,204,455.91 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 004 | 环卫开支 | 14,000.00 | 56,942.67 | 39,204,455.91 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 005 | 三村合建垃圾焚烧炉开支 | 12,620.00 | 44,322.67 | 39,204,455.91 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 006 | 困难补助 | 1,200.00 | 43,122.67 | 39,204,455.91 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 007 | 其他福利开支 | 2,130.00 | 40,992.67 | 39,204,455.91 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 008 | 干部工资 | 39,360.00 | 1,632.67 | 39,204,455.91 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 009 | 交通费用 | 1,200.00 | 432.67 | 39,204,455.91 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 010 | 水费 | 60.00 | 372.67 | 39,204,455.91 | |||
| 5 | 31 | 本期合计 | 102,370.00 | 104,065.00 | 494,410.00 | 111,680.15 | ||||
| 5 | 31 | 本年累计 | 1,710,679.00 | 1,710,378.77 | 14,382,970.57 | 1,739,748.90 | ||||