当前位置:
首页
>>
村级组织运作
>>
经济组织运作
>>
三资管理
返回列表
2018年度石潭村财务报表
发布时间：2019-03-08 10:10:11
| 科目余额表 |
| 会计期间：2018年12月 |
| 单位名称：石潭村 |
|
|
| 科目代码 |
科目名称 |
期初余额 |
本期合计 |
本年累计 |
本期余额 |
| 借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 101 |
现金 |
9,351.80 |
|
22,740.00 |
28,452.57 |
1,478,180.00 |
1,509,638.94 |
3,639.23 |
|
| 102 |
银行存款 |
822,645.15 |
|
2,372.90 |
154,004.00 |
1,396,518.00 |
1,318,754.00 |
671,014.05 |
|
| 102001 |
基本户 |
812,760.92 |
|
2,363.28 |
154,004.00 |
1,386,982.20 |
1,318,754.00 |
661,120.20 |
|
| 102002 |
财政专户 |
9,884.23 |
|
9.62 |
|
9,535.80 |
|
9,893.85 |
|
| 102002001 |
普宁市广太镇石潭村村民委员会 |
9,884.23 |
|
9.62 |
|
9,535.80 |
|
9,893.85 |
|
| 112 |
应收款 |
300,000.00 |
|
|
|
|
|
300,000.00 |
|
| 112004 |
其他应收款 |
300,000.00 |
|
|
|
|
|
300,000.00 |
|
| 151 |
固定资产 |
1,515,058.00 |
|
|
|
|
|
1,515,058.00 |
|
| 151002 |
管理用 |
1,335,058.00 |
|
|
|
|
|
1,335,058.00 |
|
| 151002001 |
房屋及建筑物 |
1,335,058.00 |
|
|
|
|
|
1,335,058.00 |
|
| 151003 |
公益用 |
180,000.00 |
|
|
|
|
|
180,000.00 |
|
| 151003001 |
庵前蓄水池建设工程 |
180,000.00 |
|
|
|
|
|
180,000.00 |
|
| 154 |
在建工程 |
11,734,834.00 |
|
35,000.00 |
|
93,130.00 |
|
11,769,834.00 |
|
| 154003 |
公益用 |
11,734,834.00 |
|
35,000.00 |
|
93,130.00 |
|
11,769,834.00 |
|
| 154003001 |
石潭桥 |
2,476,339.00 |
|
|
|
|
|
2,476,339.00 |
|
| 154003002 |
石潭村作路 |
2,689,563.00 |
|
|
|
58,130.00 |
|
2,689,563.00 |
|
| 154003003 |
石潭学校 |
5,716,226.00 |
|
|
|
|
|
5,716,226.00 |
|
| 154003004 |
老爷宫前排水沟建设工程 |
267,706.00 |
|
|
|
|
|
267,706.00 |
|
| 154003005 |
垃圾焚烧炉 |
460,000.00 |
|
|
|
|
|
460,000.00 |
|
| 154003006 |
村卫生站公建民营化规范化建设 |
125,000.00 |
|
35,000.00 |
|
35,000.00 |
|
160,000.00 |
|
| 202 |
应付款 |
|
588,300.00 |
104,000.00 |
|
104,000.00 |
588,300.00 |
|
484,300.00 |
| 202004 |
其他应付款 |
|
588,300.00 |
104,000.00 |
|
104,000.00 |
588,300.00 |
|
484,300.00 |
| 202004002 |
村党组织服务群众本级专项经费 |
|
60,000.00 |
|
|
|
60,000.00 |
|
60,000.00 |
| 202004003 |
生活污水处理 |
|
528,300.00 |
104,000.00 |
|
104,000.00 |
528,300.00 |
|
424,300.00 |
| 212 |
应付福利费 |
|
-1,322,793.24 |
1,362,414.36 |
2,685,207.60 |
2,685,207.60 |
2,685,207.60 |
|
|
| 212001 |
福利费结存 |
|
|
1,342,603.80 |
1,342,603.80 |
1,342,603.80 |
1,342,603.80 |
|
|
| 212007 |
计划生育 |
|
-1,200.00 |
150.00 |
1,350.00 |
1,350.00 |
1,350.00 |
|
|
| 212009 |
五保户补助 |
|
-7,287.00 |
1,550.00 |
8,837.00 |
8,837.00 |
8,837.00 |
|
|
| 212011 |
治安 |
|
-21,325.00 |
|
21,325.00 |
21,325.00 |
21,325.00 |
|
|
| 212012 |
征兵民兵 |
|
-400.00 |
|
400.00 |
400.00 |
400.00 |
|
|
| 212013 |
环境卫生 |
|
-460,450.00 |
960.00 |
461,410.00 |
461,410.00 |
461,410.00 |
|
|
| 212015 |
教育及学校幼儿园补助 |
|
-40,936.00 |
|
40,936.00 |
40,936.00 |
40,936.00 |
|
|
| 212018 |
文娱体育 |
|
-25,815.00 |
|
25,815.00 |
25,815.00 |
25,815.00 |
|
|
| 212019 |
公共设施维护 |
|
-260,497.24 |
7,090.56 |
267,587.80 |
267,587.80 |
267,587.80 |
|
|
| 212020 |
医保社保 |
|
-488,640.00 |
7,740.00 |
496,380.00 |
496,380.00 |
496,380.00 |
|
|
| 212022 |
丧葬费补助 |
|
-2,810.00 |
|
2,810.00 |
2,810.00 |
2,810.00 |
|
|
| 212023 |
创文创卫费用 |
|
-4,453.00 |
120.00 |
4,573.00 |
4,573.00 |
4,573.00 |
|
|
| 212025 |
慰问金 |
|
-6,300.00 |
|
6,300.00 |
6,300.00 |
6,300.00 |
|
|
| 212027 |
消防 |
|
|
2,200.00 |
2,200.00 |
2,200.00 |
2,200.00 |
|
|
| 212029 |
其他福利费支出 |
|
-2,680.00 |
|
2,680.00 |
2,680.00 |
2,680.00 |
|
|
| 311 |
公积公益金 |
|
14,133,130.22 |
1,342,603.80 |
984,718.86 |
1,433,083.80 |
1,088,218.86 |
|
13,775,245.28 |
| 311002 |
公积金 |
|
14,133,130.22 |
1,342,603.80 |
984,718.86 |
1,433,083.80 |
1,088,218.86 |
|
13,775,245.28 |
| 311002006 |
其他来源 |
|
14,133,130.22 |
1,342,603.80 |
984,718.86 |
1,433,083.80 |
1,088,218.86 |
|
13,775,245.28 |
| 321 |
本年收益 |
|
|
1,307,298.00 |
1,307,298.00 |
1,307,298.00 |
1,307,298.00 |
|
|
| 322 |
收益分配 |
|
|
1,969,437.72 |
1,969,437.72 |
1,969,437.72 |
1,969,437.72 |
|
|
| 322003 |
提取应付福利费 |
|
|
984,718.86 |
984,718.86 |
984,718.86 |
984,718.86 |
|
|
| 322010 |
未分配收益 |
|
|
984,718.86 |
984,718.86 |
984,718.86 |
984,718.86 |
|
|
| 511 |
发包及上交收入 |
|
80,000.00 |
80,000.00 |
|
80,000.00 |
80,000.00 |
|
|
| 511001 |
承包金 |
|
80,000.00 |
80,000.00 |
|
80,000.00 |
80,000.00 |
|
|
| 511001001 |
土地承包金 |
|
80,000.00 |
80,000.00 |
|
80,000.00 |
80,000.00 |
|
|
| 522 |
补助收入 |
|
611,551.00 |
730,451.00 |
118,900.00 |
730,451.00 |
730,451.00 |
|
|
| 522001 |
中央及省级财政补助 |
|
205,717.00 |
207,717.00 |
2,000.00 |
207,717.00 |
207,717.00 |
|
|
| 522003 |
县级财政补助 |
|
395,834.00 |
512,734.00 |
116,900.00 |
512,734.00 |
512,734.00 |
|
|
| 522004 |
镇级财政补助 |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
| 531 |
其他收入 |
|
488,734.10 |
496,847.00 |
8,112.90 |
496,847.00 |
496,847.00 |
|
|
| 531001 |
存款利息收入 |
|
1,294.10 |
1,667.00 |
372.90 |
1,667.00 |
1,667.00 |
|
|
| 531006 |
其他 |
|
487,440.00 |
495,180.00 |
7,740.00 |
495,180.00 |
495,180.00 |
|
|
| 541 |
管理费用 |
185,931.13 |
|
125,546.01 |
311,477.14 |
311,477.14 |
311,477.14 |
|
|
| 541001 |
干部报酬 |
8,400.00 |
|
116,900.00 |
125,300.00 |
125,300.00 |
125,300.00 |
|
|
| 541002 |
其他管理及固定人员报酬 |
79,150.00 |
|
1,200.00 |
80,350.00 |
80,350.00 |
80,350.00 |
|
|
| 541004 |
办公费 |
35,772.00 |
|
240.00 |
36,012.00 |
36,012.00 |
36,012.00 |
|
|
| 541005 |
水电费 |
5,213.37 |
|
468.01 |
5,681.38 |
5,681.38 |
5,681.38 |
|
|
| 541006 |
书报费 |
1,803.00 |
|
4,428.00 |
6,231.00 |
6,231.00 |
6,231.00 |
|
|
| 541010 |
误工补贴 |
37,780.00 |
|
1,850.00 |
39,630.00 |
39,630.00 |
39,630.00 |
|
|
| 541011 |
差旅费 |
630.00 |
|
|
630.00 |
630.00 |
630.00 |
|
|
| 541012 |
会议费 |
3,472.00 |
|
|
3,472.00 |
3,472.00 |
3,472.00 |
|
|
| 541015 |
邮电通讯费 |
170.76 |
|
|
170.76 |
170.76 |
170.76 |
|
|
| 541016 |
机动车辆费 |
780.00 |
|
150.00 |
930.00 |
930.00 |
930.00 |
|
|
| 541018 |
其他费用 |
12,760.00 |
|
310.00 |
13,070.00 |
13,070.00 |
13,070.00 |
|
|
| 551 |
其他支出 |
11,102.00 |
|
|
11,102.00 |
11,102.00 |
11,102.00 |
|
|
| 551008 |
其他 |
11,102.00 |
|
|
11,102.00 |
11,102.00 |
11,102.00 |
|
|
| 合计 |
|
14,578,922.08 |
14,578,922.08 |
7,578,710.79 |
7,578,710.79 |
12,096,732.26 |
12,096,732.26 |
14,259,545.28 |
14,259,545.28 |
| 单位负责人：李奕周 |
|
|
制表人：方慕洁 |
|
打印日期： |
2019-03-06 |
| 试算平衡表 |
| 会计期间：2018年12月 |
| 单位名称：石潭村 |
|
|
| 科目代码 |
科目名称 |
期初余额 |
本期合计 |
本年累计 |
本期余额 |
| 借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 101 |
现金 |
9,351.80 |
|
22,740.00 |
28,452.57 |
1,478,180.00 |
1,509,638.94 |
3,639.23 |
|
| 102 |
银行存款 |
822,645.15 |
|
2,372.90 |
154,004.00 |
1,396,518.00 |
1,318,754.00 |
671,014.05 |
|
| 102001 |
基本户 |
812,760.92 |
|
2,363.28 |
154,004.00 |
1,386,982.20 |
1,318,754.00 |
661,120.20 |
|
| 102002 |
财政专户 |
9,884.23 |
|
9.62 |
|
9,535.80 |
|
9,893.85 |
|
| 102002001 |
普宁市广太镇石潭村村民委员会 |
9,884.23 |
|
9.62 |
|
9,535.80 |
|
9,893.85 |
|
| 154 |
在建工程 |
11,734,834.00 |
|
35,000.00 |
|
93,130.00 |
|
11,769,834.00 |
|
| 154003 |
公益用 |
11,734,834.00 |
|
35,000.00 |
|
93,130.00 |
|
11,769,834.00 |
|
| 154003006 |
村卫生站公建民营化规范化建设 |
125,000.00 |
|
35,000.00 |
|
35,000.00 |
|
160,000.00 |
|
| 202 |
应付款 |
|
588,300.00 |
104,000.00 |
|
104,000.00 |
588,300.00 |
|
484,300.00 |
| 202004 |
其他应付款 |
|
588,300.00 |
104,000.00 |
|
104,000.00 |
588,300.00 |
|
484,300.00 |
| 202004003 |
生活污水处理 |
|
528,300.00 |
104,000.00 |
|
104,000.00 |
528,300.00 |
|
424,300.00 |
| 212 |
应付福利费 |
|
-1,322,793.24 |
1,362,414.36 |
2,685,207.60 |
2,685,207.60 |
2,685,207.60 |
|
|
| 212001 |
福利费结存 |
|
|
1,342,603.80 |
1,342,603.80 |
1,342,603.80 |
1,342,603.80 |
|
|
| 212007 |
计划生育 |
|
-1,200.00 |
150.00 |
1,350.00 |
1,350.00 |
1,350.00 |
|
|
| 212009 |
五保户补助 |
|
-7,287.00 |
1,550.00 |
8,837.00 |
8,837.00 |
8,837.00 |
|
|
| 212011 |
治安 |
|
-21,325.00 |
|
21,325.00 |
21,325.00 |
21,325.00 |
|
|
| 212012 |
征兵民兵 |
|
-400.00 |
|
400.00 |
400.00 |
400.00 |
|
|
| 212013 |
环境卫生 |
|
-460,450.00 |
960.00 |
461,410.00 |
461,410.00 |
461,410.00 |
|
|
| 212015 |
教育及学校幼儿园补助 |
|
-40,936.00 |
|
40,936.00 |
40,936.00 |
40,936.00 |
|
|
| 212018 |
文娱体育 |
|
-25,815.00 |
|
25,815.00 |
25,815.00 |
25,815.00 |
|
|
| 212019 |
公共设施维护 |
|
-260,497.24 |
7,090.56 |
267,587.80 |
267,587.80 |
267,587.80 |
|
|
| 212020 |
医保社保 |
|
-488,640.00 |
7,740.00 |
496,380.00 |
496,380.00 |
496,380.00 |
|
|
| 212022 |
丧葬费补助 |
|
-2,810.00 |
|
2,810.00 |
2,810.00 |
2,810.00 |
|
|
| 212023 |
创文创卫费用 |
|
-4,453.00 |
120.00 |
4,573.00 |
4,573.00 |
4,573.00 |
|
|
| 212025 |
慰问金 |
|
-6,300.00 |
|
6,300.00 |
6,300.00 |
6,300.00 |
|
|
| 212027 |
消防 |
|
|
2,200.00 |
2,200.00 |
2,200.00 |
2,200.00 |
|
|
| 212029 |
其他福利费支出 |
|
-2,680.00 |
|
2,680.00 |
2,680.00 |
2,680.00 |
|
|
| 311 |
公积公益金 |
|
14,133,130.22 |
1,342,603.80 |
984,718.86 |
1,433,083.80 |
1,088,218.86 |
|
13,775,245.28 |
| 311002 |
公积金 |
|
14,133,130.22 |
1,342,603.80 |
984,718.86 |
1,433,083.80 |
1,088,218.86 |
|
13,775,245.28 |
| 311002006 |
其他来源 |
|
14,133,130.22 |
1,342,603.80 |
984,718.86 |
1,433,083.80 |
1,088,218.86 |
|
13,775,245.28 |
| 321 |
本年收益 |
|
|
1,307,298.00 |
1,307,298.00 |
1,307,298.00 |
1,307,298.00 |
|
|
| 322 |
收益分配 |
|
|
1,969,437.72 |
1,969,437.72 |
1,969,437.72 |
1,969,437.72 |
|
|
| 322003 |
提取应付福利费 |
|
|
984,718.86 |
984,718.86 |
984,718.86 |
984,718.86 |
|
|
| 322010 |
未分配收益 |
|
|
984,718.86 |
984,718.86 |
984,718.86 |
984,718.86 |
|
|
| 511 |
发包及上交收入 |
|
80,000.00 |
80,000.00 |
|
80,000.00 |
80,000.00 |
|
|
| 511001 |
承包金 |
|
80,000.00 |
80,000.00 |
|
80,000.00 |
80,000.00 |
|
|
| 511001001 |
土地承包金 |
|
80,000.00 |
80,000.00 |
|
80,000.00 |
80,000.00 |
|
|
| 522 |
补助收入 |
|
611,551.00 |
730,451.00 |
118,900.00 |
730,451.00 |
730,451.00 |
|
|
| 522001 |
中央及省级财政补助 |
|
205,717.00 |
207,717.00 |
2,000.00 |
207,717.00 |
207,717.00 |
|
|
| 522003 |
县级财政补助 |
|
395,834.00 |
512,734.00 |
116,900.00 |
512,734.00 |
512,734.00 |
|
|
| 522004 |
镇级财政补助 |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
| 531 |
其他收入 |
|
488,734.10 |
496,847.00 |
8,112.90 |
496,847.00 |
496,847.00 |
|
|
| 531001 |
存款利息收入 |
|
1,294.10 |
1,667.00 |
372.90 |
1,667.00 |
1,667.00 |
|
|
| 531006 |
其他 |
|
487,440.00 |
495,180.00 |
7,740.00 |
495,180.00 |
495,180.00 |
|
|
| 541 |
管理费用 |
185,931.13 |
|
125,546.01 |
311,477.14 |
311,477.14 |
311,477.14 |
|
|
| 541001 |
干部报酬 |
8,400.00 |
|
116,900.00 |
125,300.00 |
125,300.00 |
125,300.00 |
|
|
| 541002 |
其他管理及固定人员报酬 |
79,150.00 |
|
1,200.00 |
80,350.00 |
80,350.00 |
80,350.00 |
|
|
| 541004 |
办公费 |
35,772.00 |
|
240.00 |
36,012.00 |
36,012.00 |
36,012.00 |
|
|
| 541005 |
水电费 |
5,213.37 |
|
468.01 |
5,681.38 |
5,681.38 |
5,681.38 |
|
|
| 541006 |
书报费 |
1,803.00 |
|
4,428.00 |
6,231.00 |
6,231.00 |
6,231.00 |
|
|
| 541010 |
误工补贴 |
37,780.00 |
|
1,850.00 |
39,630.00 |
39,630.00 |
39,630.00 |
|
|
| 541011 |
差旅费 |
630.00 |
|
|
630.00 |
630.00 |
630.00 |
|
|
| 541012 |
会议费 |
3,472.00 |
|
|
3,472.00 |
3,472.00 |
3,472.00 |
|
|
| 541015 |
邮电通讯费 |
170.76 |
|
|
170.76 |
170.76 |
170.76 |
|
|
| 541016 |
机动车辆费 |
780.00 |
|
150.00 |
930.00 |
930.00 |
930.00 |
|
|
| 541018 |
其他费用 |
12,760.00 |
|
310.00 |
13,070.00 |
13,070.00 |
13,070.00 |
|
|
| 551 |
其他支出 |
11,102.00 |
|
|
11,102.00 |
11,102.00 |
11,102.00 |
|
|
| 551008 |
其他 |
11,102.00 |
|
|
11,102.00 |
11,102.00 |
11,102.00 |
|
|
| 合计 |
|
12,763,864.08 |
14,578,922.08 |
7,578,710.79 |
7,578,710.79 |
12,096,732.26 |
12,096,732.26 |
12,444,487.28 |
14,259,545.28 |
| 制表人：方慕洁 |
|
|
|
|
|
|
打印日期： |
2018-12-31 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收益及收益分配表 |
| |
|
|
村会02表 |
| 2018年12月 |
| 报表单位：石潭村 |
单位：元 |
| 项目 |
行次 |
本月数 |
本年累计 |
| 本年收益 |
|
|
|
| 一、经营收入 |
1 |
|
|
| 其中：销售收入 |
2 |
|
|
| 出租收入 |
3 |
|
|
| 劳务收入 |
4 |
|
|
| 其他经营收入 |
5 |
|
|
| 加：发包及上交收入 |
6 |
|
80,000.00 |
| 其中：土地承包金 |
7 |
|
80,000.00 |
| 鱼塘承包金 |
8 |
|
|
| 果园承包金 |
9 |
|
|
| 林场承包金 |
10 |
|
|
| 山林承包金 |
11 |
|
|
| 其他承包金 |
12 |
|
|
| 企业上交利润 |
13 |
|
|
| 投资收益 |
14 |
|
|
| 减：经营支出 |
15 |
|
|
| 其中：销售成本 |
16 |
|
|
| 出租成本 |
17 |
|
|
| 提供劳务成本 |
18 |
|
|
| 其他经营成本 |
19 |
|
|
| 管理费用 |
20 |
125,546.01 |
311,477.14 |
| 其中：干部报酬 |
21 |
116,900.00 |
125,300.00 |
| 其他管理及固定人员报酬 |
22 |
1,200.00 |
80,350.00 |
| 临时工报酬 |
23 |
|
|
| 办公费 |
24 |
240.00 |
36,012.00 |
| 水电费 |
25 |
468.01 |
5,681.38 |
| 书报费 |
26 |
4,428.00 |
6,231.00 |
| 折旧费 |
27 |
|
|
| 修缮费 |
28 |
|
|
| 民主理财费用 |
29 |
|
|
| 误工补贴 |
30 |
1,850.00 |
39,630.00 |
| 差旅费 |
31 |
|
630.00 |
| 会议费 |
32 |
|
3,472.00 |
| 培训费 |
33 |
|
|
| 业务接待费 |
34 |
|
|
| 邮电通讯费 |
35 |
|
170.76 |
| 机动车辆费 |
36 |
150.00 |
930.00 |
| 无形资产摊销 |
37 |
|
|
| 其他费用 |
38 |
310.00 |
13,070.00 |
| 二、经营收益 |
|
-125,546.01 |
-231,477.14 |
| 加：补助收入 |
40 |
118,900.00 |
730,451.00 |
| 其中：中央及省级财政补助 |
41 |
2,000.00 |
207,717.00 |
| 市级财政补助 |
42 |
|
|
| 县级财政补助 |
43 |
116,900.00 |
512,734.00 |
| 镇级财政补助 |
44 |
|
10,000.00 |
| 其他部门补助 |
45 |
|
|
| 其他收入 |
46 |
8,112.90 |
496,847.00 |
| 其中：存款利息收入 |
47 |
372.90 |
1,667.00 |
| 固定资产盘盈收入 |
48 |
|
|
| 库存物资盘盈收入 |
49 |
|
|
| 农业资产盘盈收入 |
50 |
|
|
| 违约金收入 |
51 |
|
|
| 其他 |
52 |
7,740.00 |
495,180.00 |
| 减：其他支出 |
53 |
|
11,102.00 |
| 其中：利息支出 |
54 |
|
|
| 固定资产盘亏和损失 |
55 |
|
|
| 库存物资盘亏和损失 |
56 |
|
|
| 农业资产死亡毁损支出 |
57 |
|
|
| 防汛抢险支出 |
58 |
|
|
| 违约金支出 |
59 |
|
|
| 无法收回的应收款项 |
60 |
|
|
| 其他 |
61 |
|
11,102.00 |
| 三、本年收益 |
|
1,466.89 |
984,718.86 |
| 收益分配 |
62 |
|
|
| 四、本年收益 |
|
1,466.89 |
984,718.86 |
| 加：年初未分配收益 |
63 |
|
|
| 其他转入 |
64 |
|
|
| 五、可分配收益 |
|
1,466.89 |
984,718.86 |
| 减：1.提取公积金 |
65 |
|
|
| 2.提取公益金 |
66 |
|
|
| 3.提取应付福利费 |
67 |
984,718.86 |
984,718.86 |
| 4.外来投资分利 |
68 |
|
|
| 5.农户分配 |
69 |
|
|
| 6.拔付单位 |
70 |
|
|
| 7.干部报酬 |
71 |
|
|
| 8.其他分配 |
72 |
|
|
| 六、年末未分配收益 |
|
-983,251.97 |
|
| 负责人：李映周 |
会计：李奕恭 |
制表人：方慕洁 |
| 债权明细公布表 |
| 2018年12月 |
| |
|
|
|
|
|
| 单位名称：石潭村 |
|
|
|
单位：元 |
| 科目代码 |
科目名称 |
发生日期 |
应收金额 |
本月收回 |
本年累计收回 |
本年未收回 |
| 112 |
应收款 |
2018年12月 |
300,000.00 |
|
|
300,000.00 |
| 112004 |
其他应收款 |
2018年12月 |
300,000.00 |
|
|
300,000.00 |
| 合计 |
|
|
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
300,000.00 |
| 单位负责人李映周 |
财务负责人： |
制表人： |
方慕洁 |
村（居）务公开监督（理财）小组： |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 债务明细公布表 |
| 2018年12月 |
| |
|
|
|
|
|
| 单位名称：石潭村 |
|
|
|
单位：元 |
| 科目代码 |
科目名称 |
发生日期 |
应付金额 |
本月支付 |
本年累计支付 |
本年未支付 |
| 202 |
应付款 |
2018年12月 |
588,300.00 |
104,000.00 |
104,000.00 |
484,300.00 |
| 202004 |
其他应付款 |
2018年12月 |
588,300.00 |
104,000.00 |
104,000.00 |
484,300.00 |
| 202004002 |
村党组织服务群众本级专项经费 |
2018年12月 |
60,000.00 |
|
|
60,000.00 |
| 202004003 |
生活污水处理 |
2018年12月 |
528,300.00 |
104,000.00 |
104,000.00 |
424,300.00 |
| 合计 |
|
|
588,300.00 |
104,000.00 |
104,000.00 |
484,300.00 |
| 单位负责人： |
财务负责人： |
制表人： |
方慕洁 |
村（居）务公开监督（理财）小组： |
|
| 资产负债表 |
| |
|
|
会计期间：2018年12月 |
|
|
|
| 单位名称：石潭村 |
|
村会01表 |
单位：元 |
| 资产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
| 流动资产： |
1 |
|
|
流动负债： |
28 |
|
|
| 货币资金 |
2 |
628,348.22 |
674,653.28 |
短期借款 |
29 |
|
|
| 其中：现金 |
3 |
35,098.17 |
3,639.23 |
应付款项 |
30 |
0.00 |
484,300.00 |
| 银行存款 |
4 |
593,250.05 |
671,014.05 |
应付工资 |
31 |
|
|
| 短期投资 |
5 |
|
|
应付福利费 |
32 |
0.00 |
0.00 |
| 应收款项 |
6 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|
|
|
|
| 存货 |
7 |
|
|
流动负债合计 |
33 |
0.00 |
484,300.00 |
| 流动资产合计 |
8 |
928,348.22 |
974,653.28 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
长期负债： |
34 |
|
|
| 农业资产： |
9 |
|
|
长期借款及应付款 |
35 |
|
|
| 牲畜（禽）资产 |
10 |
|
|
|
|
|
|
| 林木资产 |
11 |
|
|
长期负债合计 |
36 |
|
|
| 农业资产合计 |
12 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
其他负债： |
37 |
|
|
| 长期资产： |
13 |
|
|
一事一议资金 |
38 |
|
|
| 长期投资 |
14 |
|
|
专项应付款 |
39 |
|
|
| 长期待摊费用 |
15 |
|
|
递延收入 |
40 |
|
|
| 长期资产合计 |
16 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
其他负债合计 |
41 |
|
|
| 固定资产： |
17 |
|
|
|
|
|
|
| 固定资产原值 |
18 |
1,515,058.00 |
1,515,058.00 |
|
|
|
|
| 减：累计折旧 |
19 |
|
|
负债合计 |
42 |
0.00 |
484,300.00 |
| 固定资产净值 |
20 |
1,515,058.00 |
1,515,058.00 |
|
|
|
|
| 固定资产清理 |
21 |
|
|
|
|
|
|
| 在建工程 |
22 |
11,676,704.00 |
11,769,834.00 |
所有者权益： |
43 |
|
|
| 固定资产合计 |
23 |
13,191,762.00 |
13,284,892.00 |
资本 |
44 |
|
|
| |
|
|
|
公积公益金 |
45 |
14,120,110.22 |
13,775,245.28 |
| 无形资产： |
24 |
|
|
未分配收益 |
46 |
0.00 |
0.00 |
| 无形资产 |
25 |
|
|
所有者权益合计 |
47 |
14,120,110.22 |
13,775,245.28 |
| 无形资产累计摊销 |
26 |
|
|
|
|
|
|
| 资产总计 |
27 |
14,120,110.22 |
14,259,545.28 |
负债及所有者权益总计 |
48 |
14,120,110.22 |
14,259,545.28 |
| 单位负责人：李映周 |
制表人：方慕洁 |
|
会计：李奕恭 |
监委会（监事会）： |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
