陂乌村2019年1月份 资产负债表
发布时间：2019-02-01 09:45:40
| 资产负债表 | ||||||||
| 会计期间：2019年1月 | ||||||||
| 单位名称：陂乌村 | 村会01表 | 单位：元 | ||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | |||||
| 货币资金 | 2 | 23,719,123.48 | 26,778,525.92 | 短期借款 | 29 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 其中：现金 | 3 | 39,178.90 | 1,021.34 | 应付款项 | 30 | 32,566,328.40 | 33,216,128.40 | |
| 银行存款 | 4 | 23,679,944.58 | 26,777,504.58 | 应付工资 | 31 | |||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -150,660.00 | |||
| 应收款项 | 6 | 7,892,539.31 | 8,031,259.31 | |||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 32,572,328.40 | 33,071,468.40 | |||
| 流动资产合计 | 8 | 31,611,662.79 | 34,809,785.23 | | ||||
| | 长期负债： | 34 | | |||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | 2,751,860.00 | 5,251,860.00 | |||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | ||||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | 2,751,860.00 | 5,251,860.00 | |||
| 农业资产合计 | 12 | | | |||||
| | 其他负债： | 37 | | | ||||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | |||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | |||||
| 长期资产合计 | 16 | |||||||
| 其他负债合计 | 41 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||
| 固定资产： | 17 | |||||||
| 固定资产原值 | 18 | 13,401,744.95 | 13,401,744.95 | | ||||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 35,384,188.40 | 38,383,328.40 | |||
| 固定资产净值 | 20 | 13,401,744.95 | 13,401,744.95 | |||||
| 固定资产清理 | 21 | |||||||
| 在建工程 | 22 | 2,425,707.42 | 2,425,707.42 | 所有者权益： | 43 | |||
| 固定资产合计 | 23 | 15,827,452.37 | 15,827,452.37 | 资本 | 44 | |||
| 公积公益金 | 45 | 12,054,926.76 | 12,024,926.76 | |||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 228,982.44 | |||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 12,054,926.76 | 12,253,909.20 | |||
| 无形资产累计摊销 | 26 | |||||||
| 资产总计 | 27 | 47,439,115.16 | 50,637,237.60 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 47,439,115.16 | 50,637,237.60 | |
| 单位负责人： | 制表人：杨宋坚 | 会计：杨宋坚 | 监委会（监事会）： | |||||
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