2017年7月三资公开
发布时间：2017-08-01 22:34:10
| 表2： | |||||||
| 资产负债表 | |||||||
| 报表单位：池尾街道贵政山村民委员会 | 2017-7-31 | 单位：元 | |||||
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 6376631.75 | 5538400.60 | 短期借款 | 35 | ||
| 其中：现金 | 334919.23 | 421189.23 | 应付款项 | 36 | 8204402.00 | 8360906.00 | |
| 银行存款 | 6041712.52 | 5117211.37 | 37 | ||||
| 短期投资 | 2 | 应付福利费 | 38 | -1076601.00 | |||
| 应收款项 | 5 | 1063054.00 | 1063054.00 | 流动负债合计 | 41 | 6152888.40 | 7284305.00 |
| 存货 | 8 | ||||||
| 流动资产合计 | 9 | 7439685.75 | 6601454.60 | 长期负债: | |||
| 农业资产： | 长期借款及应付款 | 42 | |||||
| 牲畜(禽)资产 | 10 | 一事一议资金 | 43 | ||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 46 | ||||
| 农业资产合计 | 15 | 负债合计 | 49 | 6152888.40 | 7284305.00 | ||
| 长期资产: | |||||||
| 长期投资 | 16 | ||||||
| 固定资产: | |||||||
| 固定资产原价 | 19 | 31810160.43 | 32723072.44 | 所有者权益: | |||
| 减：累计折旧 | 20 | 资本 | 50 | ||||
| 固定资产净值 | 21 | 31810160.43 | 32723072.44 | 公积公益金 | 51 | 33175847.15 | 33302369.18 |
| 固定资产清理 | 22 | 其中：土地基金 | |||||
| 在建工程 | 23 | 871745.00 | 871745.00 | 公积金 | 32138030.21 | 32264552.24 | |
| 固定资产合计 | 26 | 32681905.43 | 33594817.44 | 公益金 | 1037816.94 | 1037816.94 | |
| 其他资产: | 未分配收益 | 52 | -390402.14 | ||||
| 无形资产 | 28 | 所有者权益合计 | 53 | 33968702.78 | 32911967.04 | ||
| 资产总计 | 32 | 40121591.18 | 40196272.04 | 负债和所有者权益合计 | 56 | 40121591.18 | 40196272.04 |
| 村（居）负责人：纪伟川 会计：纪怡丰 出纳:纪桂林 公开监督(理财)小组:纪初上 纪林标 纪宋辉 纪怀悦 纪丽端 | |||||||