清理核实登记表--资产负债表
发布时间：2017-08-04 11:18:56
| 会计期间：2017年6月 | |||||||
| 单位名称：后湖村委会 村会01表 单位：元 | |||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | |||||
| 货币资金 | 2 | 194439.34 | 24836.51 | 短期借款 | 35 | ||
| 其中：现金 | 9983.17 | 24384.12 | 应付款项 | 36 | 4111906.50 | 4111906.50 | |
| 银行存款 | 184456.17 | 452.39 | 应付工资 | 37 | |||
| 短期投资 | 3 | 应付福利费 | 38 | 0.00 | -38265.00 | ||
| 应收款项 | 4 | 157872.64 | 122372.64 | ||||
| 存货 | 8 | 流动负债合计 | 41 | 4111906.50 | 4073641.50 | ||
| 流动资产合计 | 9 | 352311.98 | 147209.15 | ||||
| 长期负债： | |||||||
| 农业资产： | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | ||||
| 牲畜〔禽〕资产 | 11 | ||||||
| 林木资产 | 12 | 长期负债合计 | 44 | ||||
| 农业资产合计 | 15 | ||||||
| 其他负债： | |||||||
| 长期资产： | 一事一议资金 | 45 | |||||
| 长期投资 | 16 | 专项应付款 | 46 | ||||
| 长期待摊费用 | 17 | 递延收入 | 47 | ||||
| 长期资产合计 | 18 | ||||||
| 其他负债合计 | 48 | ||||||
| 固定资产： | |||||||
| 固定资产原值 | 19 | 2861930.07 | 2861930.07 | ||||
| 减：累计折旧 | 20 | 负债合计 | 49 | 4111906.50 | 4073641.50 | ||
| 固定资产净值 | 21 | 2861930.07 | 2861930.07 | ||||
| 固定资产清理 | 22 | ||||||
| 在建工程 | 23 | 所有者权益： | |||||
| 固定资产合计 | 26 | 2861930.07 | 2861930.07 | 资本 | 50 | ||
| 公积公益金 | 51 | -897664.45 | -839664.45 | ||||
| 无形资产： | 未分配收益 | 52 | 0.00 | -224837.83 | |||
| 无形资产 | 30 | 所有者权益合计 | 53 | -897664.45 | -1064502.28 | ||
| 无形资产累计摊销 | 31 | ||||||
| 资产总计 | 32 | 3214242.05 | 3009139.22 | 负债及所有者权益总计 | 56 | 3214242.05 | 3009139.22 |
| 单位负责人： 会计： 监委会〔监事会〕： | |||||||