清理核实登记表 -- 资产负债表
发布时间：2016-12-27 17:26:52
| 清查单位名称（盖章）：普宁市广太镇石潭经济联合社 | 清查时点：2015年6月30日 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 账面数 | 核定数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 账面数 | 核定数 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 1,775,481.40 | 1,775,481.40 | 短期借款 | 35 | ||
| 其中：现金 | 应付款项 | 36 | |||||
| 银行存款 | 1,775,481.40 | 1,775,481.40 | 应付工资 | 37 | |||
| 短期投资 | 2 | 应付福利费 | 38 | -196,526.00 | -196,526.00 | ||
| 应收款项 | 5 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||
| 存货 | 8 | 流动负债合计 | 41 | -196,526.00 | -196,526.00 | ||
| 流动资产合计 | 9 | 2,075,481.40 | 2,075,481.40 | ||||
| 长期负债: | |||||||
| 农业资产： | 长期借款及应付款 | 42 | |||||
| 牲畜(禽)资产 | 10 | ||||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||
| 农业资产合计 | 15 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其他负债： | |||||||
| 长期资产: | 一事一议资金 | 45 | |||||
| 长期投资 | 16 | 专项应付款 | 46 | ||||
| 长期待摊费用 | 17 | 递延收入 | 47 | ||||
| 长期资产合计 | 18 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其他负债合计 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 固定资产: | |||||||
| 固定资产原价 | 19 | 1,332,158.00 | 1,332,158.00 | ||||
| 减：累计折旧 | 20 | 负债合计 | 49 | -196,526.00 | -196,526.00 | ||
| 固定资产净值 | 21 | 1,332,158.00 | 1,332,158.00 | ||||
| 固定资产清理 | 22 | ||||||
| 在建工程 | 23 | 7,601,240.00 | 7,601,240.00 | 所有者权益: | |||
| 固定资产合计 | 26 | 8,933,398.00 | 8,933,398.00 | 资本 | 50 | ||
| 公积公益金 | 51 | 11,828,315.00 | 11,828,315.00 | ||||
| 其他资产: | 未分配收益 | 52 | -622,909.60 | -622,909.60 | |||
| 无形资产 | 30 | ||||||
| 无形资产累计摊销 | 31 | 所有者权益合计 | 53 | 11,205,405.40 | 11,205,405.40 | ||
| 资产总计 | 32 | 11,008,879.40 | 11,008,879.40 | 负债和所有者权益合计 | 56 | 11,008,879.40 | 11,008,879.40 |
| 本表一式三份，一份上报镇或街道办、一份清查单位存档，一份清查单位公示。 | |||||||
| 单位负责人：李少华 | 监事会： | 李惠泉 李林木 | 填表人： | 李映周 | 打印日期： | ||
| 李暹江 李瑞荣 李武坤 | |||||||