1月财务公开
发布时间：2019-02-15 10:08:16
| 现金收支明细公布表 | ||||||||
| 报表单位： | 寨山头村 | 2019年1月 | 单位:元 | |||||
| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
| 2019-01-01 | 期初余额 | 3,701.67 | ||||||
| 2019-01-31 | 提取现金 | 杨树鹏 | 430,000.00 | 0.00 | 433,701.67 | |||
| 2019-01-31 | 收入短期借款 | 杨树鹏 | 80,000.00 | 0.00 | 513,701.67 | |||
| 2019-01-31 | 干部报酬 | 杨树鹏 | 0.00 | 158,100.00 | 355,601.67 | |||
| 2019-01-31 | 其他管理及固定人员报酬 | 杨树鹏 | 0.00 | 15,320.00 | 340,281.67 | |||
| 2019-01-31 | 办公费 | 杨树鹏 | 0.00 | 11,092.00 | 329,189.67 | |||
| 2019-01-31 | 水电费 | 杨树鹏 | 0.00 | 6,470.82 | 322,718.85 | |||
| 2019-01-31 | 其他-其他支出 | 杨树鹏 | 0.00 | 180.00 | 322,538.85 | |||
| 2019-01-31 | 计划生育 | 杨树鹏 | 0.00 | 3,000.00 | 319,538.85 | |||
| 2019-01-31 | 教育及学校幼儿园补助 | 杨树鹏 | 0.00 | 3,800.00 | 315,738.85 | |||
| 2019-01-31 | 慰问金 | 杨树鹏 | 0.00 | 9,010.00 | 306,728.85 | |||
| 2019-01-31 | 治安 | 杨树鹏 | 0.00 | 41,726.00 | 265,002.85 | |||
| 2019-01-31 | 环境卫生 | 杨树鹏 | 0.00 | 55,670.00 | 209,332.85 | |||
| 2019-01-31 | 公共设施维护 | 杨树鹏 | 0.00 | 31,300.00 | 178,032.85 | |||
| 2019-01-31 | 创文创卫费用 | 杨树鹏 | 0.00 | 2,105.00 | 175,927.85 | |||
| 2019-01-31 | 还公家用地田租款 | 杨树鹏 | 0.00 | 4,650.00 | 171,277.85 | |||
| 2019-01-31 | 组织服务群众专项经费 | 杨树鹏 | 0.00 | 7,300.00 | 163,977.85 | |||
| 2019-01-31 | 2018年下半年严重精神障碍患者救治监护经费 | 杨树鹏 | 0.00 | 5,420.00 | 158,557.85 | |||
| 2019-01-31 | 贫困户危房修缮款 | 杨树鹏 | 0.00 | 5,000.00 | 153,557.85 | |||
| 2019-01-31 | 建设福寿堂经费 | 杨树鹏 | 0.00 | 150,000.00 | 3,557.85 | |||
| 合计 | 510,000.00 | 510,143.82 | ||||||
| 村委会负责人： | 杨惠群 | 会计: | 杨锐鹏 | 出纳: | 杨树鹏 | 村（居）务监督委员会：杨元意、官木发、杨丽鹏、杨湖强、杨俊添 | ||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||||
| 报表单位： | 寨山头村 | 2019年1月 | 单位:元 | |||||
| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
| 2019-01-01 | 期初余额 | 873,484.77 | ||||||
| 2019-01-31 | 普宁市农村地籍调查工作陪调费 | 杨树鹏 | 2,300.00 | 0.00 | 875,784.77 | |||
| 2019-01-31 | 2018年村级组织运转经费 | 杨树鹏 | 20,000.00 | 0.00 | 895,784.77 | |||
| 2019-01-31 | 2018年下半年严重精神障碍患者救治监护经费 | 杨树鹏 | 5,420.00 | 0.00 | 901,204.77 | |||
| 2019-01-31 | 办公费 | 杨树鹏 | 0.00 | 28.00 | 901,176.77 | |||
| 2019-01-31 | 消防配件费 | 杨树鹏 | 0.00 | 9,777.00 | 891,399.77 | |||
| 2019-01-31 | 消防三轮摩托车 高压水泵机 | 杨树鹏 | 0.00 | 42,472.00 | 848,927.77 | |||
| 2019-01-31 | 工程设计服务费 | 杨树鹏 | 0.00 | 29,400.00 | 819,527.77 | |||
| 2019-01-31 | 提取现金 | 杨树鹏 | 0.00 | 430,000.00 | 389,527.77 | |||
| 合计 | 27,720.00 | 511,677.00 | ||||||
| 村委会负责人： | 杨惠群 | 会计: | 杨锐鹏 | 出纳: | 杨树鹏 | 村（居）务监督委员会：杨元意、官木发、杨丽鹏、杨湖强、杨俊添 | ||
| 收入支出情况公布表 | ||||||
| 报表单位： | 寨山头村 | 2019年1月 | 单位:元 | |||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |
| 一、经营收入 | 0.00 | 0.00 | 一、经营支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 1、销售收入 | 0.00 | 0.00 | 1、销售成本 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、出租收入 | 0.00 | 0.00 | 2、出租成本 | 0.00 | 0.00 | |
| 3、劳务收入 | 0.00 | 0.00 | 3、提供劳务成本 | 0.00 | 0.00 | |
| 4、其他 | 0.00 | 0.00 | 4、其他 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 二、管理费用 | 191,010.82 | 191,010.82 | |
| 1、土地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 1、干部报酬 | 158,100.00 | 158,100.00 | |
| 2、鱼塘承包收入 | 0.00 | 0.00 | 2、其他管理及固定人员人员报酬 | 15,320.00 | 15,320.00 | |
| 3、果园承包收入 | 0.00 | 0.00 | 3、临时工报酬 | 0.00 | 0.00 | |
| 4、林场承包收入 | 0.00 | 0.00 | 4、办公费 | 11,120.00 | 11,120.00 | |
| 5、山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 5、水电费 | 6,470.82 | 6,470.82 | |
| 6、其他承包收入 | 0.00 | 0.00 | 6、书报费 | 0.00 | 0.00 | |
| 7、企业上交收入 | 0.00 | 0.00 | 7、折旧费 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、补助收入 | 27,720.00 | 27,720.00 | 8、修缮费 | 0.00 | 0.00 | |
| 1、中央及省级财政补助 | 25,420.00 | 25,420.00 | 9、民主理财费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、市级财政补助 | 0.00 | 0.00 | 10、误工补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 3、县级财政补助 | 2,300.00 | 2,300.00 | 11、差旅费 | 0.00 | 0.00 | |
| 4、镇级财政补助 | 0.00 | 0.00 | 12、会议费 | 0.00 | 0.00 | |
| 5、其他部门补助 | 0.00 | 0.00 | 13、培训费 | 0.00 | 0.00 | |
| 四、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 14、业务招待费 | 0.00 | 0.00 | |
| 1、利息收入 | 0.00 | 0.00 | 15、邮电通讯费 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、固定资产盘盈收入 | 0.00 | 0.00 | 16、机动车辆费 | 0.00 | 0.00 | |
| 3、库存物资盘盈收入 | 0.00 | 0.00 | 17、无形资产摊销 | 0.00 | 0.00 | |
| 4、农业资产盘盈收入 | 0.00 | 0.00 | 18、其他费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 5、违约金收入 | 0.00 | 0.00 | 三、其他支出 | 5,600.00 | 5,600.00 | |
| 6、其他 | 0.00 | 0.00 | 1、利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 2、固定资产盘亏和损失 | 0.00 | 0.00 | |
| 1、股利利润 | 0.00 | 0.00 | 3、库存物资盘亏和损失 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、债券利息 | 0.00 | 0.00 | 4、农业资产死亡毁损支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 3、其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 5、防汛抢险支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 4、投资损失 | 0.00 | 0.00 | 6、违约金支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 7、无法收回的应收项 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 8、其他 | 5,600.00 | 5,600.00 | ||||
| 合计 | 27,720.00 | 27,720.00 | 合计 | 196,610.82 | 196,610.82 | |
| 单位负责人： | 杨惠群 | 会计: | 杨锐鹏 | 村（居）务监督委员会:杨元意、官木发、杨丽鹏、杨湖强、杨俊添 | ||
| 福利费来源及开支情况公布表 | ||||||
| 报表单位： | 寨山头村 | 2019年1月 | 单位:元 | |||
| 福利费来源及开支 | ||||||
| 来源项目 | 本月数 | 累计数 | 开支项目 | 本月数 | 累计数 | |
| 福利费收入 | 0.00 | 0.00 | 福利费支出 | 331,011.00 | 331,011.00 | |
| 1、福利费结存 | 0.00 | 0.00 | 1、计划生育 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 2、收益中提取 | 0.00 | 0.00 | 2、烈军属、优抚 | 0.00 | 0.00 | |
| 3、上级公益补助 | 0.00 | 0.00 | 3、五保户困难户 | 0.00 | 0.00 | |
| 4、公益金弥补不足 | 0.00 | 0.00 | 4、困难户补助 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 5、土地基金用于集体福利 | 0.00 | 0.00 | 5、治安 | 41,726.00 | 41,726.00 | |
| 6、其他来源 | 0.00 | 0.00 | 6、征兵民兵 | 0.00 | 0.00 | |
| 7、环境卫生 | 55,670.00 | 55,670.00 | ||||
| 8、合作医疗及医药 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 9、教育及学校幼儿园补助 | 3,800.00 | 3,800.00 | ||||
| 10、老人和敬老院补助 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 11、救灾救济 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 12、文娱体育 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 13、公共设施维护 | 210,700.00 | 210,700.00 | ||||
| 14、医保社保 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15、补贴农户 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16、丧葬费补助 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17、创文创卫费用 | 2,105.00 | 2,105.00 | ||||
| 18、森林防火 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19、慰问金 | 9,010.00 | 9,010.00 | ||||
| 20、流动人员管理 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21、消防 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22、城管 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 23、其他福利费支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 合计 | 331,011.00 | 331,011.00 | |
| 单位负责人： | 杨惠群 | 会计: | 杨锐鹏 | 村（居）务监督委员会:杨元意、官木发、杨丽鹏、杨湖强、杨俊添 | ||
| 债权(应收款项)明细公布表 | ||||||
| 报表单位： | 寨山头村 | 2019年1月 | 单位:元 | |||
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 |
| 其他应收款 | 1,731,920.00 | 0.00 | 1,731,920.00 | |||
| 合计 | 1,731,920.00 | 0.00 | 1,731,920.00 | |||
| 村委会负责人： | 杨惠群 | 会计: | 杨锐鹏 | 村（居）务监督委员会：杨元意、官木发、杨丽鹏、杨湖强、杨俊添 | ||
| 债务(应付款项)明细公布表 | ||||||
| 报表单位： | 寨山头村 | 2019年1月 | 单位:元 | |||
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
| 其他应付款 | 2,837,028.00 | 0.00 | 2,837,028.00 | |||
| 村党组织服务群众本级专项经费 | 59,700.00 | 7,300.00 | 52,400.00 | |||
| 合计 | ############ | 7,300.00 | 2,889,428.00 | |||
| 村委会负责人： | 杨惠群 | 会计: | 杨锐鹏 | 村（居）务监督委员会：杨元意、官木发、杨丽鹏、杨湖强、杨俊添 | ||
| 村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表 | |||||||
| 报表单位：寨山头村 单位：元 | |||||||
| 姓 名 | 职 务 | 补贴 | 奖励 | 扣发 | 合计 | 补贴（工资）来源于上级拨款金额 | 备 注 |
| 杨少和 | 2,100.00 | 2,100.00 | |||||
| 杨惠群 | 2,600.00 | 2,600.00 | |||||
| 杨木峰 | 2,100.00 | 2,100.00 | |||||
| 叶少珍 | 2,100.00 | 2,100.00 | |||||
| 合 计 | 8,900.00 | 8,900.00 | |||||
| 村委会负责人：杨惠群 会计：杨锐鹏 村务公开监督(理财)小组：官木发、杨丽鹏、杨元意、杨湖强、杨俊添 | |||||||
| 村务公开监督（理财）小组理财结果公布表 |
| 报表单位：寨山头村 2019年1月 单位：元 |
| 审核结果： |
| 1、现金帐面余额:3557.85 元，实地清点现金：3557.85元；长（短）款： 元； |
| 2、库存现金: 3557.85元，超出规定限额： 元； |
| 3、库存现金"白条抵库"金额： 元； |
| 4、银行存款帐面余额：389527.77元； |
| 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 元； |
| 贷方差异： 元； 余额差异： 元； |
| 银行存款余额差异调整后是否相符： |
| 6、本月现金收入共：1 笔，510000.00元；本月银行存款收入共: 3 笔，27720.00元； |
| 7、本月现金支出共：59笔，510143.82元；本月银行存款支出共: 9 笔，511677.00元； |
| 8、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理： 是 |
| 审核意见： |
| 审核通过 |
| 村民民主理财小组全体成员签名： |
| 官木发 杨丽鹏 杨元意 杨湖强 杨俊添 |
| 村委会负责人：杨惠群 会计：杨锐鹏 村务公开监督(理财)小组：官木发、杨丽鹏、杨元意、杨湖强、杨俊添 |