2019年5月份资产负债表
发布时间：2019-06-17 09:11:42
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2019年5月 | |||||||
| 单位名称：上村村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 9,761,597.22 | 12,609,995.03 | 短期借款 | 29 | ||
| 其中：现金 | 3 | 25,633.59 | 774.75 | 应付款项 | 30 | 9,897,547.60 | 10,354,897.60 |
| 银行存款 | 4 | 9,735,963.63 | 12,609,220.28 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -377,258.98 | ||
| 应收款项 | 6 | 5,407,166.11 | 5,407,166.11 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 9,897,547.60 | 9,977,638.62 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 15,168,763.33 | 18,017,161.14 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | ||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | ||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | 60,000.00 | 90,000.00 | ||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | 60,000.00 | 90,000.00 | ||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 1,872,959.90 | 1,921,925.90 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 11,397,547.60 | 11,507,638.62 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 1,872,959.90 | 1,921,925.90 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 217,017.00 | 217,017.00 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 2,089,976.90 | 2,138,942.90 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 5,861,192.63 | 8,670,656.63 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | -22,191.21 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 5,861,192.63 | 8,648,465.42 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 17,258,740.23 | 20,156,104.04 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 17,258,740.23 | 20,156,104.04 |
| 单位负责人：吕楚镇 | 制表人：吕汉潮 | 会计：吕汉潮 | 监委会（监事会）： | 吕锡才 | |||
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