现金收支明细公布表
单位名称：西村			2019年05月			单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	5月1日	上期结转				659.11
2	5月31日	土地承包金	陈燕芬	1,600.00		2,259.11
3	5月31日	鱼塘承包金	陈燕芬	1,200.00		3,459.11
4	5月31日	环境卫生	陈燕芬		2,270.00	1,189.11
5	5月31日	计划生育	陈燕芬		500.00	689.11
6	5月31日	办公费	陈燕芬		14.00	675.11
7	5月31日	水电费	陈燕芬		462.16	212.95
		合计：		2,800.00	3,246.16
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2019-06-14

 

银行存款收支明细公布表
单位名称：西村
银行名称：中国工商银行洪阳支行				2019年05月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	5月1日	上期结转				194,717.58
2	5月31日	人居环境专项	陈燕芬	25,310.00		220,027.58
3	5月31日	对公收费	陈燕芬		30.00	219,997.58
		合计：		25,310.00	30.00
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2019-06-14

 

收入支出情况公布表
					村会03表
2019年05月
单位名称：西村					单位：元
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
1、经营收入			1、经营支出
其中：销售收入			其中：销售成本
出租收入			出租成本
劳务收入			提供劳务成本
其他收入			其他经营成本
2、发包及上交收入	2,800.00	71,800.00	2、管理费用	476.16	55,126.16
其中：土地承包金	1,600.00	45,600.00	其中：干部报酬
鱼塘承包金	1,200.00	26,200.00	其他管理及固定人员报酬		32,900.00
果园承包金			临时工报酬
林场承包金			办公费	14.00	14.00
山林承包金			水电费	462.16	462.16
其他承包金			书报费
企业上交利润			折旧费
3、补助收入	25,310.00	42,052.00	修缮费
其中：中央及省级财政补助	25,310.00	25,310.00	民主理财费用
市级财政补助			误工补贴		6,750.00
县级财政补助			差旅费
镇级财政补助		16,742.00	会议费		15,000.00
其他部门补助			培训费
4、其他收入		1,145.62	业务接待费
其中：利息收入		145.62	邮电通讯费
固定资产盘盈收入			机动车辆费
库存物资盘盈收入			无形资产摊销
农业资产盘盈收入			其他费用
违约金收入			3、其他支出	30.00	166.00
其他收入		1,000.00	其中：利息支出
5、投资收益			固定资产盘亏和损失
其中：股利利润			库存物资盘亏和损失
债券利息			农业资产死亡毁损支出
其他投资收益			防汛金支出
投资损失			违约金支出
			无法收回的应收款项
			其他	30.00	166.00
合计	28,110.00	114,997.62	合计	506.16	55,292.16
单位负责人：	财务负责人：		制表人：	村（居）务公开监督（理财）小组：

福利费来源及开支情况公布表
报表单位：西村                         2019年5月                     单位：元
 

来源项目	本月数	累计数	开支项目	本月数	累计数
福利费来源	2770	97403.34	福利费开支	2770	97403.34
1、从收益中提取	2770	97403.34	1、计划生育	500	600
2、上级补助			2、创文创卫
3、接受捐赠			3、消防
4、			4、治安		10990
5、			5、困难户补助
			6、环境卫生	2270	26430
			7、医保社保
			8、学校及教育
			9、老人和敬老院
			10、丧葬补助
			11、文娱体育
			12、公共设施		2183.34
			13、慰问金		5700
			14、合作医疗及医药
			15、困难户补助
			16、其他		51500
合计	2770	97403.34	合计	2770	97403.34

单位负责人：方树绵   会计：方武谦    出纳：陈燕芬     村务公开监督(理财)小组：方红弟
                                                                            方从洲 方从乐
债权（应收款项）明细公布表
报表单位：     西村                     2019年5月                    单位：元
 

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
	本月无数据
合计

单位负责人：方树绵   会计：方武谦   出纳：陈燕芬       村务公开监督(理财)小组：方红弟
                                                                            方从洲 方从乐
 债务（应付款项）明细公布表
     报表单位： 西村                      2019年5月                  单位：元
 

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
方俊豪	短期借款	方树绵	2014.1	190000		190000
方锦涌	短期借款	方树绵	2014.5	20000		20000
洪阳惠兴家俬厂	短期借款	方树绵	2014.7.28	20000		20000
方少生	短期借款	方树绵	2014.12.30	10000		10000
方俊豪	短期借款	方树绵	2015.2.15	130000		130000
方静卿	短期借款	方树绵	2016.4.10	21500	5000	16500
方俊豪	短期借款	方树绵	2016.10.5	10000		10000
方素鹏	短期借款	方树绵	2017.1.25	160000		160000
方映城	短期借款	方树绵	2017.3.31	5000		5000
方映城	短期借款	陈燕芬	2017.6.27	15000		15000
方映城	短期借款	陈燕芬	2017.7.17	5000		5000
方树绵	短期借款	陈燕芬	2017.12.15	50000		50000
方静卿	短期借款	陈燕芬	2018.2.8	80000		80000
方静卿	短期借款	陈燕芬	2018.3.2	30000		30000
方树绵	短期借款	陈燕芬	2018.3.15	10000		10000
方俊豪	短期借款	陈燕芬	2018.8.31	100000		100000
方坤南	短期借款	陈燕芬	2018-2-28	70000		70000
合计

单位负责人：方树绵   会计：方武谦   出纳：陈燕芬       村务公开监督(理财)小组：方红弟
                                                                            方从洲 方从乐
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位：西村                       2019年5月                    单位：元
 

姓　名	职　务	补贴	奖励	扣发	合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备　注
方树绵	主任	2400			2400	2400
方壮彬	支委	2100			2100	2100
陈燕芬	妇女主任	2100			2100	2100
方杰	村委	2100			2100	2100
合 计		8700			8700	8700

单位负责人：方树绵    会计：方武谦    出纳：陈燕芬      村务公开监督(理财)小组：方红弟
                                                                            方从洲 方从乐
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位:西村                 2019年5月               单位：元：
 

审核结果： 1、现金帐面余额：212.95元，实地清点现金：212.95元；长（短）款： 0  元； 2、库存现金: 212.95元，超出规定限额： 0  元；  3、库存现金"白条抵库"金额：0 元； 4、银行存款帐面余额：219997.58元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 0  元；　 贷方差异： 0  元；　余额差异： 0  元； 银行存款余额差异调整后是否相符：   是     6、本月现金收入共：2笔，2800元；本月银行存款收入共: 1笔，25310元；  7、本月现金支出共:6笔，3246.16元；本月银行存款支出共: 1笔，30元；  8、财务收支审批手续是否完备：是     财务开支是否合理：是

审核意见：账目相符，无差错

村民民主理财小组全体成员签名：方红弟  方从洲 方从乐

  单位负责人：方树绵   会计：方武谦   出纳：陈燕芬