2019.4埔尾村财务公开
发布时间：2019-05-20 15:39:38
现金收支明细公布表
报表单位：埔尾村 2019年04月30日 单位：元
8952.54
村务公开监督(理财)小组： 蔡小勇 蔡佛佑 蔡明星 单位负责人：蔡秋金 出纳：赖冠军
银行存款收支明细公布表
报表单位：埔尾村 2019年04月30日 单位：元
村务公开监督(理财)小组： 蔡小勇 蔡佛佑 蔡明星 单位负责人：蔡秋金 出纳：赖冠军
收入支出情况公布表
报表单位：埔尾村 2019年04月30日 单位：元
村务公开监督(理财)小组： 蔡小勇 蔡佛佑 蔡明星 单位负责人：蔡秋金 出纳：赖冠军
福利费来源及开支情况公布表
同表1
报表单位：埔尾村 2019年04月30日 单位：元
村务公开监督(理财)小组： 蔡小勇 蔡佛佑 蔡明星 单位负责人：蔡秋金 出纳：赖冠军
债权（应收款项）明细公布表
报表单位：埔尾村 2019年04月30日 单位：元
村务公开监督(理财)小组： 蔡小勇 蔡佛佑 蔡明星 单位负责人：蔡秋金 出纳：赖冠军
债务（应付款项）明细公布表
报表单位：埔尾村 2019年04月30日 单位：元
村务公开监督(理财)小组： 蔡小勇 蔡佛佑 蔡明星 单位负责人：蔡秋金 出纳：赖冠军
村两委干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位：埔尾村 2019年04月30日 单位：元
村务公开监督(理财)小组： 蔡小勇 蔡佛佑 蔡明星 单位负责人：蔡秋金 出纳：赖冠军
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位：埔尾村 2019年04月30日
单位负责人：蔡秋金 财务负责人：蔡秋金 制表人：赖冠军
党组织服务群众专项经费使用情况 单位：元
报表单位：埔尾村 2019年04月30日 单位：元
| 序号 | 日 期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
| 期初余额 | 赖冠军 | 9180.89 | ||||
|
|
取现：2单 | 20000 | ||||
|
|
应付工资：干部1 | 8700 | ||||
|
|
应付工资：干部1 | 10800 | ||||
|
|
应付福利费：计生2 | 700 | ||||
|
|
民兵1 | 150 | ||||
|
|
创文费用13（三清三拆） | 5790 | ||||
|
|
森林防火7 | 2000 | ||||
|
|
创文费用3（环境卫生） | 4740 | ||||
|
|
管理费：办公费4 | 1827.31 | ||||
|
|
业务费6 | 1910 | ||||
|
|
电费6 | 1011.04 | ||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 合计 | 28700 | 28928.35 |
村务公开监督(理财)小组： 蔡小勇 蔡佛佑 蔡明星 单位负责人：蔡秋金 出纳：赖冠军
银行存款收支明细公布表
报表单位：埔尾村 2019年04月30日 单位：元
| 序号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
| 期初余额 | 赖冠军 | 183136.01 | ||||
| 1 | 应付款：暂收款1（三清三拆） | 10500 | ||||
| 2 | 其他收入：补偿款1 | 57120 | ||||
| 3 | 取现：2单 | 20000 | ||||
| 4 | 管理费：办公费1 | 800 | ||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 67620 | 20800 | 229956.01 |
村务公开监督(理财)小组： 蔡小勇 蔡佛佑 蔡明星 单位负责人：蔡秋金 出纳：赖冠军
收入支出情况公布表
报表单位：埔尾村 2019年04月30日 单位：元
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 一、经营收入 | 一、经营支出 | ||||
| 1、产品物资销售收入 | 1、经营费用 | ||||
| 2、厂房商铺等出租收入 | 2、 | ||||
| 3、劳务收入 | 3、 | ||||
| 4、其他经营收入 | 二、管理费支出 | ||||
| 5、 | 1、干部工资补贴及奖金 | ||||
| 二、发包及上交收入 | 2、办公费 | ||||
| 1、土地果园鱼塘发包收入 | 3、书报费 | ||||
| 2、企业上交收入 | 4、折旧费 | ||||
| 3、银行提现（修路） | 5、误工补贴 | ||||
| 4、银行提现（交医保、养老） | 6、会议费 | ||||
| 5、银行提现（报刊费） | 7、业务费 | ||||
| 6、银行提现（村经费） | 三、其他支出 | ||||
| 7、银行提现（修路） | 1、计生 | ||||
| 2、农户交医保 | |||||
| 3、扶贫：交医保 | |||||
| 四、上级补助收入 | 4、扶贫：修村道 | ||||
| 1、上级拨干部工资 | 5、扶贫：维修及加固村道 | ||||
| 2、调解专项工作经费 | 6、扶贫：工作经费 | ||||
| 五、其他收入 | |||||
| 1、农户交医保 | |||||
| 2、 | |||||
| 合计 | 合计 |
村务公开监督(理财)小组： 蔡小勇 蔡佛佑 蔡明星 单位负责人：蔡秋金 出纳：赖冠军
福利费来源及开支情况公布表
同表1
报表单位：埔尾村 2019年04月30日 单位：元
| 来源项目 | 本月数 | 累计数 | 开支项目 | 本月数 | 累计数 |
| 福利费来源 | 福利费开支 | ||||
| 1、从收益中提取 | 1、计划生育 | ||||
| 2、上级补助 | 2、烈军属优抚 | ||||
| 3、接受捐赠 | 3、五保户困难户 | ||||
| 4、 | 4、治安 | ||||
| 5、 | 5、征兵民兵 | ||||
| 6、环境卫生 | |||||
| 7、医疗 | |||||
| 8、学校幼儿园 | |||||
| 9、敬老院 | |||||
| 10、救灾救济 | |||||
| 11、文娱体育 | |||||
| 12、公共设施 | |||||
| 13、 | |||||
| 14、 | |||||
| 合计 | 合计 |
村务公开监督(理财)小组： 蔡小勇 蔡佛佑 蔡明星 单位负责人：蔡秋金 出纳：赖冠军
债权（应收款项）明细公布表
报表单位：埔尾村 2019年04月30日 单位：元
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 |
| 本月无数据 | ||||||
| 合计 |
村务公开监督(理财)小组： 蔡小勇 蔡佛佑 蔡明星 单位负责人：蔡秋金 出纳：赖冠军
债务（应付款项）明细公布表
报表单位：埔尾村 2019年04月30日 单位：元
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
| 合计 |
村务公开监督(理财)小组： 蔡小勇 蔡佛佑 蔡明星 单位负责人：蔡秋金 出纳：赖冠军
村两委干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位：埔尾村 2019年04月30日 单位：元
| 姓 名 | 职 务 | 补贴 | 奖励 | 扣发 | 合计 | 补贴（工资）来源于上级拨款金额 | 备 注 |
| 蔡秋金 | 2400 | ||||||
| 蔡俊强 | 2100 | ||||||
| 蔡小勇 | 2100 | ||||||
| 蔡四勤 | 2100 | ||||||
| 赖冠军 | 2100 | ||||||
| 合 计 | 10800 |
村务公开监督(理财)小组： 蔡小勇 蔡佛佑 蔡明星 单位负责人：蔡秋金 出纳：赖冠军
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位：埔尾村 2019年04月30日
审核结果： 1、现金帐面余额：8952.54元，实地清点现金：元；长（短）款： 元；2、库存现金: 元，超出规定限额：0 元； 3、库存现金"白条抵库"金额：0元； 4、银行存款帐面余额：229956.01元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0元； 贷方差异：0元； 余额差异：0元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是 6、本月现金收入共：3笔，28700元；本月银行存款收入共:2笔，67620元； 7、本月现金支出共：43笔，28928.35元；本月银行存款支出共:3笔，20800元； 8、财务收支审批手续是否完备：是 财务开支是否合理：是 |
| 审核意见：手续完备，收支合理。 |
| 村务监督委员会全体成员签名：蔡小勇 蔡佛佑 蔡明星 |
党组织服务群众专项经费使用情况 单位：元
| 日期 | 内容摘要 | 经手人 | 金额 | 合计 | |
| 合计 |