报表单位：城外社区居委会                2019年5月31日                           单位：元
表3：现金收支明细公布表

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
		期初余额	方锡辉			2746.46
1		收医保	方锡辉
2		其他固定人员报酬	方锡辉
3		办公费	方锡辉
4		水电费	方锡辉
5		邮电通讯费	方锡辉
6		计生	方锡辉		400
7		办公费用	方锡辉
8		付还精神障碍补助	方锡辉
9		慰问	方锡辉
10		社保医保	方锡辉
11		取现金	方锡辉	4000
12		现金存入银行	方锡辉
13		创文	方锡辉
14		专项应付款支付	方锡辉		946.81
15		公共设施维护	方锡辉
16		环境卫生	方锡辉
17		治安	方锡辉
18		修缮	方锡辉
19		干部工资补贴	方锡辉		3000
20		会议	方锡辉
21		误工	方锡辉
22		困难补助	方锡辉
23		其他管理	方锡辉
24		其他固定人员工资	方锡辉		300
25		存款
	合计			4000	4646.81	2099.65

   单位负责人：方文烈  会计：陈丽玲  出纳：方锡辉  村务公开监督(理财)小组：黄婵莲 杨少雄 方维州
 
                      
  报表单位：城外社区居委会                  2019年5月31日                          单位：元
  表4：银行存款收支明细公布表

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
		期初余额				137834.29
1		对公业务费	陈丽玲
2		取现金	陈丽玲		4000
3		购支票	陈丽玲
4		利息收入	陈丽玲
5		镇拨经费	陈丽玲
6		取款	陈丽玲
7		收补助款	陈丽玲
8		存款{医保}	陈丽玲
9		交医保
10		专项经费支付			1280
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
	合计			0	5280	132554.29

   单位负责人：方文烈    会计：陈丽玲    出纳： 方锡辉   村务公开监督(理财)小组：黄婵莲 杨少雄    方维州
 
                      
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   表5：收入支出情况公布表

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入			一、经营支出
1、产品物资销售收入			1、经营费用
2、厂房商铺等出租收入
3、劳务收入
4、其他经营收入			二、管理费支出		16500
			1、干部工资补贴及奖金	3000	15000
二、发包及上交收入			2、办公费
1、土地果园鱼塘发包收入			3、书报费
2、企业上交收入			4、邮电费
			5、机动车费
			6、其他
			7、水电费
三、投资收益			8、误工补贴
1、分得股利或利润			其他固定人员工资补贴	300	1500
			修缮
四　补助收入		17000	会议
省级财政补助			书报
其他财政补助		10000	其他
五、其他收入		114.44	三、其他支出		5
1、 其他			1、其他		5
2、利息		114.44
合计		17114.44	合计	3300	16505

    单位负责人：方文烈    会计：陈丽玲    出纳： 方锡辉   村务公开监督(理财)小组：黄婵莲 杨少雄    方维州
 
                      
 
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   表6：福利费来源及开支情况公布表

来源项目	本月数	累计数	开支项目	本月数	累计数
福利费来源	400	4800	3400	400	4800
1、从收益中提取	400	4800	1、计划生育	400	1300
2、上级补助			2、烈军属优抚
3、接受捐赠			3、五保户困难户		1000
			4、治安
			5、征兵民兵
			6、环境卫生
			7、医保社保
			8、学校幼儿园
			9、敬老院
			10、救灾救济
			11、文娱体育
			12、公共设施
			13、慰问金		1000
			创文		1600
			其他福利
合计	400	4800	合计	400	4800

   单位负责人：方文烈    会计：陈丽玲    出纳： 方锡辉   村务公开监督(理财)小组：黄婵莲 杨少雄    方维州
 
                          
    报表单位：城外社区居委会                  2019年5月31日                        单位：元
   表7：债权（应收款项）明细公布表

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
本表无数据
合计

  单位负责人：方文烈    会计：陈丽玲    出纳： 方锡辉   村务公开监督(理财)小组：黄婵莲 杨少雄    方维州
 
                      
     报表单位：城外社区居委会                  2019年5月31日                      单位：元
    表8：债务（应付款项）明细公布表

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款	工作经费	方锡辉	2019.4	83111.08		83111.08
专项应付款	工作经费	方锡辉	2019.5	83111.08	2226.81	80884.27
合计						80884.27

  单位负责人：方文烈    会计：陈丽玲    出纳： 方锡辉   村务公开监督(理财)小组：黄婵莲 杨少雄    方维州
 
                      
    报表单位：城外社区居委会                  2019年5月31日                        单位：元
   表9：村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表

姓名	职务	补贴	工资	扣发	合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备注
方文烈	书记	2400	500		2900	2400
杨琪君	支委	2100	500		2600	2100
方洪彬	支委	2100	500		2600	2100
方锡辉	支委	2100	500		2600	2100
陈丽玲	主任	2400	500		2900	2400
方惠香	居委委员	2100	500		2600	2100
蔡锦财	聘用	300			300
合 计		13200	3000		16500	13200

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   表15：村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

审核结果： 1、现金帐面余额：2099.65元，实地清点现金：2099.65元；长（短）款：0.00元； 2、库存现金：2099.65元，超出规定限额：0.00元； 3、库存现金"白条抵库"金额：元； 4、银行存款帐面余额：132554.29元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元；　    贷方差异：0.00元；余额差异：0.00元；    银行存款余额差异调整后是否相符：是     6、本月现金收入共：1笔，4000元；本月银行存款收入共0 笔，0元； 7、本月现金支出共：6笔，4646.81元；本月银行存款支出2笔5280元； 8、财务收支审批手续是否完备： 是  财务开支是否合理：是。

审核意见：本月财务收支审批手续完备，财务支出合理。

村民民主理财小组全体成员签名：{手工签名后上墙公布}

  单位负责人：方文烈    会计：陈丽玲    出纳： 方锡辉   村务公开监督(理财)小组：黄婵莲 杨少雄    方维州