2019年5月财务公开
发布时间:2019-06-12 16:23:18
现金收支明细公布表
报表单位: 城内居委 2019年 5月31日 单位:元
序号 | 日 期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | ||
期初余额 | 方志忠 | 1100.28 | ||||||
1 | 计生 | 方志忠 | ||||||
2 | 管理费用——干部工资 | 方志忠 | ||||||
3 | 付还精神障碍补助 | 方志忠 | ||||||
4 | 慰问 | 方志忠 | ||||||
5 | 取款 | 方志忠 | 5000 | |||||
6 | 管理费用——办公 | 方志忠 | ||||||
7 | 管理费用——邮电 | 方志忠 | ||||||
8 | 管理费用——修缮 | 方志忠 | ||||||
9 | 管理费用——水电费 | 方志忠 | ||||||
11 | 应付福利费——精神病护理 | 方志忠 | ||||||
12 | 治安 | 方志忠 | ||||||
13 | 应付福利费——环境卫生 | 方志忠 | ||||||
14 | 应付福利费——其他 | 方志忠 | ||||||
15 | 应付福利费——公共设施维护 | 方志忠 | ||||||
16 | 其他固定人员工资补贴 | 方志忠 | ||||||
17 | 慰问 | 方志忠 | 800 | |||||
18 | 应付福利费—医保 | 方志忠 | ||||||
27 | {应付款}工作经费支付 | 方志忠 | 2664.58 | |||||
28 | 存款 | 方志忠 | ||||||
会议 | 方志忠 | |||||||
合计 | 5000 | 3464.58 | 2635.7 |
收入支出情况公布表
报表单位: 城内居委 2019 年5月31日 单位:元
收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
一、经营收入 | 一、经营支出 | ||||
1、产品物资销售收入 | 1、经营费用 | ||||
2、厂房商铺等出租收入 | 2、农业支出 | ||||
3、劳务收入 | 3、 | ||||
4、其他经营收入 | 二、管理费支出 | 16335.76 | |||
5、 | 1、干部工资 | 8080 | |||
二、发包及上交收入 | 2、办公费 | 1203 | |||
1、土地果园鱼塘发包收入 | 3、其他人员补贴 | 1500 | |||
2、企业上交收入 | 4、修缮 | 875 | |||
3、 | 5、误工补贴 | ||||
4、 | 6、会议费 | ||||
5、 | 7、水电费 | 141.51 | |||
三、投资收益 | 8、书报 | ||||
1、分得股利或利润 | 9、邮电费 | 82.86 | |||
2、 | 2、其他 | ||||
3、 | 3、机动车 | ||||
四、上级补助收入 | 18000 | 4、书报 | |||
1、省拨补贴等 | 三、其他支出 | 5 | |||
2、其他补助款 | 18000 | 1、其他 | 5 | ||
五、其他收入 | |||||
1、利息等 | |||||
2、其他 | |||||
合计 | 18000 | 合计 | 16340.76 |
银行存款收支明细公布表
报表单位: 城内居委 2019年5月31日
1 日 单位:元
序号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
期初余额 | 李楚武 | 93194.13 | ||||
1 | 收入办公经费 | 方志忠 | ||||
2 | 付专项应付款 | 方志忠 | ||||
3 | 医保款存银行 | 方志忠 | ||||
4 | 利息 | 方志忠 | ||||
5 | 上交医保款 | 方志忠 | ||||
6 | 取款 | 方志忠 | 5000 | |||
7 | 公户收费 | 方志忠 | ||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
合计 | 0 | 5000 | 88194.13 |
福利费来源表
报表单位: 城内居委 2019年5月31日 单位:元
来源项目 | 本月数 | 累计数 | 开支项目 | 本月数 | 累计数 |
福利费来源 | 800 | 15460 | 福利费开支 | 800 | 15460 |
1、从收益中提取 | 800 | 15460 | 1、计划生育 | ||
2、上级补助 | 2、救灾救济 | ||||
3、接受捐赠 | 3、五保户困难户 | ||||
4、 | 4、治安 | 500 | |||
5、 | 5、征兵民兵 | ||||
6、环境卫生 | 600 | ||||
7、慰问金 | 8600 | ||||
8、社保医保 | |||||
9、精神病患者救治 | |||||
10、创文创卫费用 | 4960 | ||||
11、文娱体育 | |||||
12、公共设施 | |||||
13、慰问 | 800 | 800 | |||
创文 | |||||
合计 | 800 | 15460 | 合计 | 800 | 15460 |
债权(应收款项)明细公布表
报表单位: 城内居委 2019年5月31日 单位:元
单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 |
本表无数据 | ||||||
合计 |
债务(应付款项)明细公布表
报表单位: 城内居委 2019年54月31日 单位:元
单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
其他应付 | 运转经费 | 方志忠 | 2019.3 | 92645 | 92645 | |
其他应付 | 运转经费 | 方志忠 | 2019.4 | 92645 | 1103.78 | 91541.22 |
其他应付 | 运转经费 | 方志忠 | 2019.5 | 91541.22 | 2664.58 | 88876.64 |
合计 | 91541.22 | 2664.58 | 88876.64 |
村务公开监督(理财)小组理财结果公布表
报表单位: 城内居委 2019年5月31日
审核结果: 1、现金帐面余2635.7元,实地清点现金:2635.7元;长(短)款:0 元; 2、库存现金2635.7元,超出规定限额:0元; 3、库存现金"白条抵库"金额:0 元; 4、银行存款帐面余额:88194.13元; 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况:借方差异:0 元; 贷方差异:0 元; 余额差异:0 元; 银行存款余额差异调整后是否相符: 是 6、本月现金收入共:1笔,5000元;本月银行存款收入共:0笔,0元; 7、本月现金支出共6笔,3464.58元;本月银行存款支出共1笔,5000元; 8、财务收支审批手续是否完备: 是 财务开支是否合理: 是 |
村民民主理财小组全体成员签名: |
村“两委”干部及聘用人员补贴(工资)公布表
报表单位: 城内居委 2019年5月31日 单位:元
姓 名 | 职 务 | 工资 | 奖励 | 扣发 | 合计 | 补贴(工资)来源于上级拨款金额 | 备 注 |
方少彬 | 书记 | 540 | 2940 | 2400 | |||
林舜芳 | 主任 | 500 | 2900 | 2400 | |||
张玉元 | 居委委员 | 500 | 1902.15 | 1402.15 | |||
方志忠 | 副主任、 支委 |
500 | 2600 | 2100 | |||
方成城 | 居委委员 | 500 | 2600 | 2100 | |||
合 计 | 2540 | 12942.15 | 10402.15 |