马厝宅村2019年5月现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-06-10 09:42:02
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2019年5月 | ||||||||||
| 单位名称：马厝宅村 | 单位：元 | |||||||||
| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 5 | 1 | 上期结转 | 1,533.32 | 2,635,878.79 | ||||||
| 5 | 31 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补贴 | 11,100.00 | 12,633.32 | 2,635,878.79 | |||
| 5 | 31 | 现收 | 002 | 镇财政拨计生专干工资 | 1,200.00 | 13,833.32 | 2,635,878.79 | |||
| 5 | 31 | 现收 | 003 | 筹环卫款 | 1,450.00 | 15,283.32 | 2,635,878.79 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 85,000.00 | 100,283.32 | 85,000.00 | 2,550,878.79 | ||
| 5 | 31 | 银收 | 001 | 党组织服务群众专项经费 | 100,283.32 | 30,000.00 | 2,580,878.79 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 002 | 镇财政拨办公经费 | 100,283.32 | 50,000.00 | 2,630,878.79 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 003 | 镇财政拨垃圾清运补助 | 100,283.32 | 30,000.00 | 2,660,878.79 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 004 | 镇财政拨三清三拆补助 | 100,283.32 | 100,000.00 | 2,760,878.79 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 001 | 学校、教育开支 | 800.00 | 99,483.32 | 2,760,878.79 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 公共设施维护费用 | 15,367.25 | 84,116.07 | 2,760,878.79 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 003 | 创文创卫开支 | 38,705.00 | 45,411.07 | 2,760,878.79 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 004 | 其他管理费用 | 400.00 | 45,011.07 | 2,760,878.79 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 005 | 干部工资 | 22,700.00 | 22,311.07 | 2,760,878.79 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 006 | 办公费用 | 3,824.63 | 18,486.44 | 2,760,878.79 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 007 | 党组织服务群众专项经费 | 17,100.00 | 1,386.44 | 2,760,878.79 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 002 | 拨学校维护经费 | 1,386.44 | 15,000.00 | 2,745,878.79 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 003 | 绿化开支 | 1,386.44 | 12,210.00 | 2,733,668.79 | |||
| 5 | 31 | 本期合计 | 98,750.00 | 98,896.88 | 210,000.00 | 112,210.00 | ||||
| 5 | 31 | 本年累计 | 761,350.00 | 762,926.70 | 1,815,644.36 | 1,384,794.71 | ||||
| 单位负责人：林少洪 出纳员：林汉文 会计员：张瑞俊 村（居）务公开监督（理财）小组：林锡建、陈木贤、杨建文 | ||||||||||