马厝宅村2019年5月资产负债表
发布时间：2019-06-10 09:39:29
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2019年5月 | |||||||
| 单位名称：马厝宅村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 2,305,782.28 | 2,735,055.23 | 短期借款 | 29 | 580,000.00 | 550,000.00 |
| 其中：现金 | 3 | 2,963.14 | 1,386.44 | 应付款项 | 30 | 11,259,172.62 | 12,047,552.62 |
| 银行存款 | 4 | 2,302,819.14 | 2,733,668.79 | 应付工资 | 31 | 9,060.00 | 9,060.00 |
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -523,504.61 | ||
| 应收款项 | 6 | 9,081,997.60 | 9,091,097.60 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 11,848,232.62 | 12,083,108.01 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 11,387,779.88 | 11,826,152.83 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | 60,000.00 | 57,300.00 | ||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | 60,000.00 | 57,300.00 | ||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 1,036,610.00 | 1,036,610.00 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 11,908,232.62 | 12,140,408.01 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 1,036,610.00 | 1,036,610.00 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 1,782,037.44 | 2,549,622.15 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 2,818,647.44 | 3,586,232.15 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 2,298,194.70 | 2,298,194.70 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 973,782.27 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 2,298,194.70 | 3,271,976.97 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 14,206,427.32 | 15,412,384.98 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 14,206,427.32 | 15,412,384.98 |
| 单位负责人： 林少洪 制表人：张瑞俊 会计：张瑞俊 监委会（监事会）：林锡建、陈木贤、杨建文 | |||||||
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