和平村2019年2月份财务收支情况
发布时间：2019-03-12 10:39:30
| 福利费来源及开支情况公布表 | ||||||
| 报表单位： | 和平村 | 2019年2月 | 单位:元 | |||
| 福利费来源及开支 | ||||||
| 来源项目 | 本月数 | 累计数 | 开支项目 | 本月数 | 累计数 | |
| 福利费收入 | 0.00 | 0.00 | 福利费支出 | 23,840.00 | 163,225.40 | |
| 1、福利费结存 | 0.00 | 0.00 | 1、计划生育 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、收益中提取 | 0.00 | 0.00 | 2、烈军属、优抚 | 0.00 | 0.00 | |
| 3、上级公益补助 | 0.00 | 0.00 | 3、五保户困难户 | 0.00 | 0.00 | |
| 4、公益金弥补不足 | 0.00 | 0.00 | 4、困难户补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 5、土地基金用于集体福利 | 0.00 | 0.00 | 5、治安 | 0.00 | 0.00 | |
| 6、其他来源 | 0.00 | 0.00 | 6、征兵民兵 | 0.00 | 0.00 | |
| 7、环境卫生 | 23,380.00 | 48,090.00 | ||||
| 8、合作医疗及医药 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 9、教育及学校幼儿园补助 | 0.00 | 28,400.00 | ||||
| 10、老人和敬老院补助 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 11、救灾救济 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 12、文娱体育 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 13、公共设施维护 | 460.00 | 80,535.40 | ||||
| 14、医保社保 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15、补贴农户 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16、丧葬费补助 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17、创文创卫费用 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 18、森林防火 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19、慰问金 | 0.00 | 6,200.00 | ||||
| 20、流动人员管理 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21、消防 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22、城管 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 23、其他福利费支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 合计 | 23,840.00 | 163,225.40 | |
| 单位负责人： | 会计: | 潘羽彬 | 村（居）务监督委员会: | |||
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2019年02月 | |||||
| 单位名称：和平村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 28,396.00 | 74,103.00 | 1、经营支出 | ||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 28,396.00 | 74,103.00 | 出租成本 | ||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 2、管理费用 | 45,950.00 | |||
| 其中：土地承包金 | 其中：干部报酬 | ||||
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 44,350.00 | |||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | ||||
| 山林承包金 | 水电费 | ||||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 修缮费 | ||||
| 其中：中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | ||||
| 市级财政补助 | 误工补贴 | ||||
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 会议费 | ||||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 224,601.00 | 业务接待费 | |||
| 其中：利息收入 | 邮电通讯费 | ||||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | 1,600.00 | |||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | ||||
| 其他收入 | 224,601.00 | 其中：利息支出 | |||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | |||||
| 合计 | 28,396.00 | 298,704.00 | 合计 | 45,950.00 | |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 收益及收益分配表 | |||
| 村会02表 | |||
| 2019年02月 | |||
| 报表单位：和平村 | 单位：元 | ||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 |
| 一、经营收入 | 1 | 28,396.00 | 74,103.00 |
| 加：发包及上交收入 | 2 | ||
| 投资收益 | 3 | ||
| 减：经营支出 | 4 | ||
| 管理费用 | 5 | 45,950.00 | |
| 二、经营收益 | 6 | 28,396.00 | 28,153.00 |
| 加：补助收入 | 7 | ||
| 其他收入 | 8 | 224,601.00 | |
| 减：其他支出 | 9 | ||
| 三、本年收益 | 10 | 28,396.00 | 252,754.00 |
| 加：年初未分配收益 | 13 | 798,812.56 | |
| 其他转入 | 14 | ||
| 四、可分配收益 | 15 | 28,396.00 | 1,051,566.56 |
| 减：1.提取公积金 | 16 | ||
| 2.提取公益金 | 17 | ||
| 3.提取应付福利费 | 18 | ||
| 4.外来投资分利 | 19 | ||
| 5.农户分配 | 20 | ||
| 6.拔付单位 | 21 | ||
| 7.干部报酬 | 22 | ||
| 8.其他分配 | 23 | ||
| 五、年末未分配收益 | 24 | 28,396.00 | 1,051,566.56 |
| 负责人： | 会计： 潘羽彬 | 制表人： | |
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：和平村 | 2019年02月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | 153,855.24 | |||
| 2 | 2月1日 | 付1月份卫生垃圾清理人员工资 | 杨丽娟 | 8,000.00 | 145,855.24 | |
| 3 | 2月2日 | 路灯维修费 | 杨丽娟 | 460.00 | 145,395.24 | |
| 4 | 2月4日 | 村道、涵口、沟池溪等环境卫生清理支出 | 杨丽娟 | 1,600.00 | 143,795.24 | |
| 5 | 2月15日 | 村道、涵口、沟池溪等环境卫生清理支出 | 杨丽娟 | 1,540.00 | 142,255.24 | |
| 6 | 2月22日 | 拨2018年下半年精神障碍患者补助资金 | 杨丽娟 | 9,940.00 | 132,315.24 | |
| 7 | 2月22日 | 村道、涵口、沟池溪环境卫生清理 | 杨丽娟 | 1,280.00 | 131,035.24 | |
| 8 | 2月26日 | 收临时用地租金 | 杨丽娟 | 28,396.00 | 159,431.24 | |
| 9 | 2月27日 | 购办公用品 | 杨丽娟 | 280.00 | 159,151.24 | |
| 10 | 2月28日 | 村道、涵口、沟池等环境卫生清理支出 | 杨丽娟 | 960.00 | 158,191.24 | |
| 合计： | 28,396.00 | 24,060.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳：杨丽娟 | 公开日期： | 2019-06-05 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：和平村 | ||||||
| 银行名称：基本户 | 2019年02月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | 228,290.22 | |||
| 2 | 2月2日 | 付普宁市创奕食品有限公司村办公楼电费（2009年1月至2019年1月） | 杨丽娟 | 19,433.00 | 208,857.22 | |
| 3 | 2月8日 | 转账扣取短信费 | 杨丽娟 | 30.00 | 208,827.22 | |
| 4 | 2月27日 | 付普宁市洁轩保洁有限公司1月份垃圾运载费 | 杨丽娟 | 10,000.00 | 198,827.22 | |
| 合计： | 0.00 | 29,463.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳：杨丽娟 | 公开日期： | 2019-06-05 | ||||