和平村2019年1月份财务收支情况
发布时间：2019-02-15 10:36:50
| 福利费来源及开支情况公布表 | ||||||
| 报表单位： | 和平村 | 2019年1月 | 单位:元 | |||
| 福利费来源及开支 | ||||||
| 来源项目 | 本月数 | 累计数 | 开支项目 | 本月数 | 累计数 | |
| 福利费收入 | 0.00 | 0.00 | 福利费支出 | 139,385.40 | 139,385.40 | |
| 1、福利费结存 | 0.00 | 0.00 | 1、计划生育 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、收益中提取 | 0.00 | 0.00 | 2、烈军属、优抚 | 0.00 | 0.00 | |
| 3、上级公益补助 | 0.00 | 0.00 | 3、五保户困难户 | 0.00 | 0.00 | |
| 4、公益金弥补不足 | 0.00 | 0.00 | 4、困难户补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 5、土地基金用于集体福利 | 0.00 | 0.00 | 5、治安 | 0.00 | 0.00 | |
| 6、其他来源 | 0.00 | 0.00 | 6、征兵民兵 | 0.00 | 0.00 | |
| 7、环境卫生 | 24,710.00 | 24,710.00 | ||||
| 8、合作医疗及医药 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 9、教育及学校幼儿园补助 | 28,400.00 | 28,400.00 | ||||
| 10、老人和敬老院补助 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 11、救灾救济 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 12、文娱体育 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 13、公共设施维护 | 80,075.40 | 80,075.40 | ||||
| 14、医保社保 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15、补贴农户 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16、丧葬费补助 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17、创文创卫费用 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 18、森林防火 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19、慰问金 | 6,200.00 | 6,200.00 | ||||
| 20、流动人员管理 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21、消防 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22、城管 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 23、其他福利费支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 合计 | 139,385.40 | 139,385.40 | |
| 单位负责人： | 会计: | 潘羽彬 | 村（居）务监督委员会: | |||
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2019年01月 | |||||
| 单位名称：和平村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 45,707.00 | 45,707.00 | 1、经营支出 | ||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 45,707.00 | 45,707.00 | 出租成本 | ||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 2、管理费用 | 45,950.00 | 45,950.00 | ||
| 其中：土地承包金 | 其中：干部报酬 | ||||
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 44,350.00 | 44,350.00 | ||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | ||||
| 山林承包金 | 水电费 | ||||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 修缮费 | ||||
| 其中：中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | ||||
| 市级财政补助 | 误工补贴 | ||||
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 会议费 | ||||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 224,601.00 | 224,601.00 | 业务接待费 | ||
| 其中：利息收入 | 邮电通讯费 | ||||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | 1,600.00 | 1,600.00 | ||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | ||||
| 其他收入 | 224,601.00 | 224,601.00 | 其中：利息支出 | ||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | |||||
| 合计 | 270,308.00 | 270,308.00 | 合计 | 45,950.00 | 45,950.00 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 收益及收益分配表 | |||
| 村会02表 | |||
| 2019年01月 | |||
| 报表单位：和平村 | 单位：元 | ||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 |
| 一、经营收入 | 1 | 45,707.00 | 45,707.00 |
| 加：发包及上交收入 | 2 | ||
| 投资收益 | 3 | ||
| 减：经营支出 | 4 | ||
| 管理费用 | 5 | 45,950.00 | 45,950.00 |
| 二、经营收益 | 6 | -243.00 | -243.00 |
| 加：补助收入 | 7 | ||
| 其他收入 | 8 | 224,601.00 | 224,601.00 |
| 减：其他支出 | 9 | ||
| 三、本年收益 | 10 | 224,358.00 | 224,358.00 |
| 加：年初未分配收益 | 13 | 798,812.56 | |
| 其他转入 | 14 | ||
| 四、可分配收益 | 15 | 224,358.00 | 1,023,170.56 |
| 减：1.提取公积金 | 16 | ||
| 2.提取公益金 | 17 | ||
| 3.提取应付福利费 | 18 | ||
| 4.外来投资分利 | 19 | ||
| 5.农户分配 | 20 | ||
| 6.拔付单位 | 21 | ||
| 7.干部报酬 | 22 | ||
| 8.其他分配 | 23 | ||
| 五、年末未分配收益 | 24 | 224,358.00 | 1,023,170.56 |
| 负责人： | 会计： 潘羽彬 | 制表人： | |
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：和平村 | 2019年01月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 1月1日 | 上年结转 | 121,513.24 | |||
| 2 | 1月1日 | 付潘锡辉卫生垃圾清理人员工资（12月） | 潘剑凯 | 8,000.00 | 113,513.24 | |
| 3 | 1月3日 | 村2018年监控电费 | 潘剑凯 | 756.00 | 112,757.24 | |
| 4 | 1月11日 | 取现 | 潘剑凯 | 30,000.00 | 142,757.24 | |
| 5 | 1月11日 | 村道、涵口、沟池溪等环境卫生清理 | 潘剑凯 | 1,120.00 | 141,637.24 | |
| 6 | 1月14日 | 医保名册导入费 | 潘剑凯 | 350.00 | 141,287.24 | |
| 7 | 1月19日 | 村道涵口、沟池溪等环境卫生清理 | 潘剑凯 | 1,440.00 | 139,847.24 | |
| 8 | 1月23日 | 春节打扫办公楼工款 | 潘剑凯 | 1,600.00 | 138,247.24 | |
| 9 | 1月24日 | 清理环境卫生购扫把等用品 | 潘剑凯 | 630.00 | 137,617.24 | |
| 10 | 1月24日 | 村道、涵口、池溪等环境卫生清理 | 潘剑凯 | 1,600.00 | 136,017.24 | |
| 11 | 1月27日 | 村道、涵口、沟池溪等环境卫生清理 | 潘剑凯 | 1,120.00 | 134,897.24 | |
| 12 | 1月28日 | 回乡干部“两清”工作经费捐赠款 | 潘剑凯 | 5,300.00 | 140,197.24 | |
| 13 | 1月31日 | 收村民卫生费 | 潘剑凯 | 19,301.00 | 159,498.24 | |
| 14 | 1月31日 | 收临时用地租金 | 潘剑凯 | 45,707.00 | 205,205.24 | |
| 15 | 1月31日 | 村道、涵口、沟池溪等环境卫生清理 | 潘剑凯 | 800.00 | 204,405.24 | |
| 16 | 1月31日 | 村民小组长春节慰问 | 潘剑凯 | 2,000.00 | 202,405.24 | |
| 17 | 1月31日 | 付村寨前文化广场卫生清理人员工资（6个月） | 潘剑凯 | 1,800.00 | 200,605.24 | |
| 18 | 1月31日 | 村老干部退休补助 | 潘剑凯 | 1,150.00 | 199,455.24 | |
| 19 | 1月31日 | 付管水人员工资（每月500） | 潘剑凯 | 6,000.00 | 193,455.24 | |
| 20 | 1月31日 | 付聘用干部潘少东、潘俊鸿6个月聘用工资 | 潘剑凯 | 23,400.00 | 170,055.24 | |
| 21 | 1月31日 | 付村民小组长全年工资（10人） | 潘剑凯 | 12,000.00 | 158,055.24 | |
| 22 | 1月31日 | 付老人会春节慰问（18人） | 潘剑凯 | 4,200.00 | 153,855.24 | |
| 合计： | 100,308.00 | 67,966.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳：杨丽娟 | 公开日期： | 2019-06-05 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：和平村 | ||||||
| 银行名称：基本户 | 2019年01月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 1月1日 | 上年结转 | 166,900.62 | |||
| 2 | 1月8日 | 转账扣取短信费 | 潘剑凯 | 30.00 | 166,870.62 | |
| 3 | 1月11日 | 扣收单位购买清分机支票费用 | 潘剑凯 | 35.00 | 166,835.62 | |
| 4 | 1月11日 | 取现 | 潘剑凯 | 30,000.00 | 136,835.62 | |
| 5 | 1月30日 | 扣取单位大额支付汇兑手续费 | 潘剑凯 | 10.00 | 136,825.62 | |
| 6 | 1月30日 | 拨深圳市中饰南方建设工程有限公司水流西沟引水渠及机耕路修复款 | 潘剑凯 | 80,075.40 | 56,750.22 | |
| 7 | 1月30日 | 拨和平小学春节慰问款 | 潘剑凯 | 28,400.00 | 28,350.22 | |
| 8 | 1月31日 | 收到和平村公益事业促进会转来办公经费 | 潘剑凯 | 200,000.00 | 228,350.22 | |
| 9 | 1月31日 | 付普宁市洁轩保洁有限公司12月份垃圾转运费 | 潘剑凯 | 10,000.00 | 218,350.22 | |
| 10 | 1月31日 | 镇财政下拨2018年下半年精神障碍患者补助资金 | 潘剑凯 | 9,940.00 | 228,290.22 | |
| 合计： | 209,940.00 | 148,550.40 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳：杨丽娟 | 公开日期： | 2019-06-05 | ||||