2019年3月现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-04-30 09:29:46
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2019年3月 | ||||||||||
| 单位名称：寨河村 | 单位：元 | |||||||||
| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 3 | 1 | 上期结转 | 1,694.88 | 629,514.79 | ||||||
| 3 | 31 | 现收 | 001 | 创文经费 | 66,000.00 | 67,694.88 | 629,514.79 | |||
| 3 | 31 | 银收 | 001 | 利息收入 | 67,694.88 | 437.44 | 629,952.23 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 001 | 存现金 | 44,000.00 | 23,694.88 | 44,000.00 | 673,952.23 | ||
| 3 | 31 | 现付 | 002 | 环境卫生开支 | 18,640.00 | 5,054.88 | 673,952.23 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 003 | 公共设施维护开支 | 280.00 | 4,774.88 | 673,952.23 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 004 | 治安开支 | 600.00 | 4,174.88 | 673,952.23 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 005 | 办公费用 | 260.00 | 3,914.88 | 673,952.23 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 006 | 自来水开支 | 2,140.00 | 1,774.88 | 673,952.23 | |||
| 3 | 31 | 本期合计 | 66,000.00 | 65,920.00 | 44,437.44 | |||||
| 3 | 31 | 本年累计 | 455,780.00 | 455,984.82 | 755,927.44 | 308,012.00 | ||||
| 单位负责人：陈宋彪 | 出纳员： | 陈少宾 | 会计员： | 许振海 | 村（居）务公开监督（理财）小组：陈少俊、陈坤成、许汉松 | |||||