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2019年2月现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-03-01 09:22:07
现金银行存款明细公布表
2019年2月
                   
单位名称：寨河村         单位：元
2019年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
                     
2 1     上期结转     974.88     632,526.79
2 28 银收 001 镇财政拨村庄规划补助     974.88 10,000.00   642,526.79
2 28 银收 002 镇财政补助经费     974.88 5,000.00   647,526.79
2 28 银收 003 镇财政拨垃圾处理     974.88 240,000.00   887,526.79
2 28 银付 001 提现金 18,000.00   18,974.88   18,000.00 869,526.79
2 28 银付 002 垃圾焚烧炉结算款     18,974.88   240,000.00 629,526.79
2 28 银付 003 汇款手续费     18,974.88   12.00 629,514.79
2 28 现收 001 创文经费 20,000.00   38,974.88     629,514.79
2 28 现收 002 租金 10,000.00   48,974.88     629,514.79
2 28 现付 001 党组织服务群众专项经费   10,900.00 38,074.88     629,514.79
2 28 现付 002 文体开支   10,000.00 28,074.88     629,514.79
2 28 现付 003 环境卫生开支   25,100.00 2,974.88     629,514.79
2 28 现付 004 自来水开支   1,280.00 1,694.88     629,514.79
2 28     本期合计 48,000.00 47,280.00   255,000.00 258,012.00  
2 28     本年累计 389,780.00 390,064.82   711,490.00 308,012.00  
                     
单位负责人：陈宋彪   出纳员： 陈少宾 会计员： 许振海 村（居）务公开监督（理财）小组：陈少俊、陈坤成、许汉松  
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