2019年4月财务公开
发布时间：2019-05-20 10:45:17
现金收支明细公布表
报表单位： 城内居委 2019年 4月30日 单位：元
| 序号 | 日 期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | ||
| 期初余额 | 方志忠 | 2204.06 | ||||||
| 1 | 计生 | 方志忠 | ||||||
| 2 | 管理费用——干部工资 | 方志忠 | ||||||
| 3 | 付还精神障碍补助 | 方志忠 | ||||||
| 4 | 慰问 | 方志忠 | ||||||
| 5 | 取款 | 方志忠 | ||||||
| 6 | 管理费用——办公 | 方志忠 | ||||||
| 7 | 管理费用——邮电 | 方志忠 | ||||||
| 8 | 管理费用——修缮 | 方志忠 | ||||||
| 9 | 管理费用——水电费 | 方志忠 | ||||||
| 11 | 应付福利费——精神病护理 | 方志忠 | ||||||
| 12 | 治安 | 方志忠 | ||||||
| 13 | 应付福利费——环境卫生 | 方志忠 | ||||||
| 14 | 应付福利费——其他 | 方志忠 | ||||||
| 15 | 应付福利费——公共设施维护 | 方志忠 | ||||||
| 16 | 其他固定人员工资补贴 | 方志忠 | ||||||
| 17 | 其他管理开支 | 方志忠 | ||||||
| 18 | 应付福利费—医保 | 方志忠 | ||||||
| 27 | {应付款}工作经费支付 | 方志忠 | 1103.78 | |||||
| 28 | 存款 | 方志忠 | ||||||
| 会议 | 方志忠 | |||||||
| 合计 | 0 | 1103.78 | 1100.28 | |||||
银行存款收支明细公布表
报表单位： 城内居委 2019年4月30日
1 日 单位：元
| 序号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
| 期初余额 | 李楚武 | 93194.13 | ||||
| 1 | 收入办公经费 | 方志忠 | ||||
| 2 | 付专项应付款 | 方志忠 | ||||
| 3 | 医保款存银行 | 方志忠 | ||||
| 4 | 利息 | 方志忠 | ||||
| 5 | 上交医保款 | 方志忠 | ||||
| 6 | 取款 | 方志忠 | ||||
| 7 | 公户收费 | 方志忠 | ||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 合计 | 93194.13 |
收入支出情况公布表
报表单位： 城内居委 2019 年4月30日 单位：元
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 一、经营收入 | 一、经营支出 | ||||
| 1、产品物资销售收入 | 1、经营费用 | ||||
| 2、厂房商铺等出租收入 | 2、农业支出 | ||||
| 3、劳务收入 | 3、 | ||||
| 4、其他经营收入 | 二、管理费支出 | 16335.76 | |||
| 5、 | 1、干部工资 | 8080 | |||
| 二、发包及上交收入 | 2、办公费 | 1203 | |||
| 1、土地果园鱼塘发包收入 | 3、其他人员补贴 | 1500 | |||
| 2、企业上交收入 | 4、修缮 | 875 | |||
| 3、 | 5、误工补贴 | ||||
| 4、 | 6、会议费 | ||||
| 5、 | 7、水电费 | 141.51 | |||
| 三、投资收益 | 8、书报 | ||||
| 1、分得股利或利润 | 9、邮电费 | 82.86 | |||
| 2、 | 2、其他 | ||||
| 3、 | 3、机动车 | ||||
| 四、上级补助收入 | 18000 | 4、书报 | |||
| 1、省拨补贴等 | 三、其他支出 | 5 | |||
| 2、其他补助款 | 18000 | 1、其他 | 5 | ||
| 五、其他收入 | |||||
| 1、利息等 | |||||
| 2、其他 | |||||
| 合计 | 18000 | 合计 | 16340.76 |
福利费来源表
报表单位： 城内居委 2019年4月30日 单位：元
| 来源项目 | 本月数 | 累计数 | 开支项目 | 本月数 | 累计数 |
| 福利费来源 | 14660 | 福利费开支 | 14660 | ||
| 1、从收益中提取 | 14660 | 1、计划生育 | |||
| 2、上级补助 | 2、救灾救济 | ||||
| 3、接受捐赠 | 3、五保户困难户 | ||||
| 4、 | 4、治安 | 500 | |||
| 5、 | 5、征兵民兵 | ||||
| 6、环境卫生 | 600 | ||||
| 7、慰问金 | 8600 | ||||
| 8、社保医保 | |||||
| 9、精神病患者救治 | |||||
| 10、创文创卫费用 | 4960 | ||||
| 11、文娱体育 | |||||
| 12、公共设施 | |||||
| 13、其他 | |||||
| 创文 | |||||
| 合计 | 14660 | 合计 | 14660 |
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位： 城内居委 2019年4月30日 单位：元
| 姓 名 | 职 务 | 工资 | 奖励 | 扣发 | 合计 | 补贴（工资）来源于上级拨款金额 | 备 注 |
| 方少彬 | 书记 | 540 | 2940 | 2400 | |||
| 林舜芳 | 主任 | 500 | 2900 | 2400 | |||
| 张玉元 | 居委委员 | 500 | 1902.15 | 1402.15 | |||
| 方志忠 | 副主任、 支委 |
500 | 2600 | 2100 | |||
| 方成城 | 居委委员 | 500 | 2600 | 2100 | |||
| 合 计 | 2540 | 12942.15 | 10402.15 |
债权（应收款项）明细公布表
报表单位： 城内居委 2019年4月30日 单位：元
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 |
| 本表无数据 | ||||||
| 合计 |
债务（应付款项）明细公布表
报表单位： 城内居委 2019年4月30日 单位：元
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
| 其他应付 | 运转经费 | 方志忠 | 2019.3 | 92645 | 92645 | |
| 其他应付 | 运转经费 | 方志忠 | 2019.4 | 92645 | 1103.78 | 91541.22 |
| 合计 | 92645 | 1103.78 | 91541.22 |
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位： 城内居委 2019年4月30日
审核结果： 1、现金帐面余额1100.28元，实地清点现金：1100.28元；长（短）款：0 元；2、库存现金1100.28元，超出规定限额：0元； 3、库存现金"白条抵库"金额：0 元； 4、银行存款帐面余额：93194.13元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0 元； 贷方差异：0 元； 余额差异：0 元； 银行存款余额差异调整后是否相符： 是 6、本月现金收入共：0笔，0元；本月银行存款收入共:0笔，0元； 7、本月现金支出共4笔，1103.78元；本月银行存款支出共0笔，0元； 8、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理： 是 |
| 村民民主理财小组全体成员签名： |