村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位：古份村                              2019年4月30日                           单位：元
 

姓　名	职　务	补贴	奖励	扣发	合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备　注
							村集体补贴
方钦荣	书记 主任	2500	600		3100	2500	村集体补贴
方文庭	支委	2000	600		2600	2000	村集体补贴
方汉添	村委	2000	600		2600
方梅丽	村委	2000	600		2600	2000	村集体补贴
王玉妹	村委	2000	600		2600	2000	村集体补贴
方少权	支委	2000	600		2600	2000	村集体补贴
方卫丰	村委	2000	600		2600		村集体补贴
							村集体补贴
							村集体补贴
合 计		14500	4200		18700	10500

村务公开监督(理财)小组：方厚意 方汉科 方壮江     单位负责人：方钦荣     会计：方少权
 

村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位：古份村                          2019 年4月30日            制表时间：
 

审核结果： 1、现金帐面余额： 1278.24   元，实地清点 短）款： 1278.24 元； 2、库存现金:1278.24   元，超出规定限额：   0  元；  3、库存现金"白条抵库"金额：    0   元； 4、银行存款帐面余额  140424.11   元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：  0   元；　 贷方差异：  0   元；　余额差异： 0    元； 银行存款余额差异调整后是否相符：   是     6、本月现金收入共  1笔，  3000  元；本月银行存款收入共: 1笔；  60000   元。 17、本月现金支出共 6 笔，64162.69  元；本月银行存款支出共  3 笔 7906     元；  8、财务收支审批手续是否完备：是     财务开支是否合理：是

审核意见：符合财务制度

村民民主理财小组全体成员签名：方厚意 方汉科 方壮江

  单位负责人：方钦荣           　　　财务负责人：方少权        　　制表人：方少权


福利费来源及开支情况公布表
报表单位：古份村                                       2019年4月30日       单位：元
 

来源项目	本月数	累计数	开支项目	本月数	累计数
福利费来源			福利费开支	1000	80388
1、从公积益金中提取			1、计划生育		2000
2、上级补助			2、困难补助
3、接受捐赠			3、殡改
4、			4、治安		560
5、			5、征兵民兵
			6、环境卫生		24000
			7、医疗
			8、学校幼儿园
			9、老人福利组
			10、文娱
			11医保
			12.公共设施		10178
			13、其他费用		3900
			14、慰问	1000	4650
合计			合计	1000	80388

村务公开监督(理财)小组：方厚意  方汉科 方壮江           单位负责人：方钦荣 　       会计：方少权
 

债权（应收款项）明细公布表
报表单位：古份村                                      2019年4月 30日           单位：元
 

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
各生产队	村民历欠款			228360.98		228360.98
合计				229360.98	228360.98

村务公开监督(理财)小组：方厚意 方汉科 方壮江      单位负责人：方钦荣    会计：方少权

债务（应付款项）明细公布表
报表单位：古份村                                 2019年4月30日              单位：元
 

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
方益群				75370	0	75370
蓝 典雄				42900	0	42900
方汉添				12070	0	12070
蓝卓涛					0
方鹏伟				8602	0	8602
方林周				9020	0	9020
方少权				137160.43	0	137160.43
方卫丰				12000		12000
陈丁彬				95090.26		95090.26
镇政府	村政向镇	方岳裕		50000		50000
押金		方玉妹		21000		21000
个人	村向个人借款	方汉木		500000		500000
个人	向壮吉			100000		100000
办公费				69400.3		69400.3
党服				60000		60000
方钦荣				195000		195000
暂收款	村庄1万	地籍1978	人社5千	6978		6978
合计				1394590.99	0	1394590.99

村务公开监督(理财)小组：方厚意 方汉科 方壮江       单位负责人：方钦荣　       会计：方少权

 

收入支出情况公布表
					村会03表
2019年04月
单位名称：古份村					单位：元
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
1、经营收入			1、经营支出
其中：销售收入			其中：销售成本
出租收入			出租成本
劳务收入			提供劳务成本
其他收入			其他经营成本
2、发包及上交收入		4,580.00	2、管理费用		89,625.00
其中：土地承包金			其中：干部报酬		19,700.00
鱼塘承包金			其他管理及固定人员报酬
果园承包金		4,580.00	临时工报酬		46,000.00
林场承包金			办公费		840.00
山林承包金			水电费
其他承包金			书报费
企业上交利润			折旧费
3、补助收入		130,000.00	修缮费
其中：中央及省级财政补助			民主理财费用
市级财政补助		100,000.00	误工补贴		18,985.00
县级财政补助			差旅费
镇级财政补助		30,000.00	会议费		4,100.00
其他部门补助			培训费
4、其他收入		28,276.20	业务接待费
其中：利息收入		76.20	邮电通讯费
固定资产盘盈收入			机动车辆费
库存物资盘盈收入			无形资产摊销
农业资产盘盈收入			其他费用
违约金收入			3、其他支出	5.00	6,104.50
其他收入		28,200.00	其中：利息支出
5、投资收益			固定资产盘亏和损失
其中：股利利润			库存物资盘亏和损失
债券利息			农业资产死亡毁损支出
其他投资收益			防汛金支出
投资损失			违约金支出
			无法收回的应收款项
			其他	5.00	6,104.50
合计		162,856.20	合计	5.00	95,729.50
单位负责人：	财务负责人：		制表人：	村（居）务公开监督（理财）小组：

现金收支明细公布表
单位名称：古份村			2019年04月			单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	4月1日	上期结转				62,440.93
2	4月30日	中行提现	少权	3,000.00		65,440.93
3	4月30日	存现	少权		60,000.00	5,440.93
4	4月30日	困难补助	少权		1,000.00	4,440.93
5	4月30日	办公经费	少权		3,162.69	1,278.24
		合计：		3,000.00	64,162.69
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2019-05-18

 

银行存款收支明细公布表
单位名称：古份村
银行名称：中国银行揭阳普宁洪阳支行				2019年04月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	4月1日	上期结转				88,330.11
2	4月30日	中行提现	少权		3,000.00	85,330.11
3	4月30日	手续费	少权		5.00	85,325.11
4	4月30日	存现	少权	60,000.00		145,325.11
5	4月30日	办公经费	少权		4,901.00	140,424.11
		合计：		60,000.00	7,906.00
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2019-05-18
银行存款收支明细公布表
单位名称：古份村
银行名称：广东普宁汇成村镇银行股份有限公司洪阳支行1				2019年04月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	4月1日	上期结转				0.00
		合计：		0.00	0.00
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2019-05-18
银行存款收支明细公布表
单位名称：古份村
银行名称：广东普宁汇成村镇银行股份有限公司洪阳支行2				2019年04月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	4月1日	上期结转				0.00
		合计：		0.00	0.00
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2019-05-18