村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位：  宝镜院                        2019年4月                               单位：元
 

姓　名	职　务	工资	奖励	扣发	合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备　注
陈鍚钮	副书记、主任	1550			3850	2300
张雪通	副书记.组织委员	1520			3520	2000
陈武平	支委	1450			3450	2000
林思群	支委	1450			3450	2000
郑兴全	支委	1480			3480	2000
张鸿杰	村委	3350			3350
陈佩娜	村委	1350			3350	2000
陈俊秋	出纳	3698			3698
陈江河	村委	1350			3350	2000
张桂龙	主任	1520			3820	2300
张潮裕	聘用	2000			2000
陈键明	聘用	2000			2000
郑亮雄	支委	1450			3450	2000
蒋海存	聘用	2000			2000
合 计		26168			44768	18600

   村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟  陈纪亮  张罗弟 苏天松  单位负责人：张桂龙  会计：郑兴全
                村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位：  宝镜院                                                    制表时间：2019年4月
 

审核结果： 1、现金帐面余额：753.23元，实地清点现金：753.23元；长（短）款:0元； 2、库存现金: 753.23元，超出规定限额：0 元；  3、库存现金"白条抵库"金额：   0    元； 4、银行存款帐面余额：4706820.30元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 0    元；　 贷方差异：  0   元；　余额差异：  0   元； 银行存款余额差异调整后是否相符：   是     6、本月现金收入共202笔，999292.07元；本月银行存款收入共17笔,760000.00元 7、本月现金支出共72笔,998858.30元；本月现金款收入共21笔；293052.00元 8、财务收支审批手续是否完备：  是   财务开支是否合理：是

审核意见：经核实，一致通过

村务监督委员会全体成员签名：郑玉波 林红弟  陈纪亮  张罗弟  苏天松

   村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟  陈纪亮  张罗弟 苏天松  单位负责人：张桂龙  会计：郑兴全
                          
 
 
                             
福利费来源及开支情况公布表
报表单位：宝镜院                                 2019年4月          单位：元
 

来源项目	本月数	累计数	开支项目	本月数	累计数
福利费来源	59660.00	289409.40	福利费开支	59660.00	289409.40
1、从收益中提取	59660.00	289409.40	1、计划生育
2、上级补助			2、合作医疗及医药
3、接受捐赠			3、五保户困难户
4、			4、治安	8550.00	34560.00
5、			5、救灾救济
			6、环境卫生	30450.00	102402.00
			7、医保社保
			8、学校幼儿园		11600.00
			9、森林防火
			10、征兵民兵
			11、老人和敬老院补助
			12、公共设施维护	18660.00	96776.40
			13、慰问		39050.00
			14、其它福利费支出	2000.00	5021.00
			15、创文创卫费用
			16、丧葬费
			17. 消 防
合计	59660.00	289409.40	合计	59660.00	289409.40

       村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟  陈纪亮  张罗弟 苏天松  单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全
                          
 

					村会03表
2019年04月
单位名称：宝镜院村					单位：元
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
1、经营收入			1、经营支出
其中：销售收入			其中：销售成本
出租收入			出租成本
劳务收入			提供劳务成本
其他收入			其他经营成本
2、发包及上交收入	747,240.00	751,855.00	2、管理费用	69,244.90	598,893.50
其中：土地承包金			其中：干部报酬	26,368.00	52,736.00
鱼塘承包金			其他管理及固定人员报酬	14,000.00	127,286.00
果园承包金		1,641.00	临时工报酬
林场承包金			办公费		11,285.00
山林承包金			水电费		124,011.05
其他承包金	747,240.00	750,214.00	书报费
企业上交利润			折旧费
3、补助收入		85,000.00	修缮费	2,296.90	207,798.45
其中：中央及省级财政补助			民主理财费用		2,400.00
市级财政补助		85,000.00	误工补贴	14,980.00	61,441.00
县级财政补助			差旅费
镇级财政补助			会议费
其他部门补助			培训费
4、其他收入	174,052.07	340,064.96	业务接待费
其中：利息收入		4,332.04	邮电通讯费		336.00
固定资产盘盈收入			机动车辆费
库存物资盘盈收入			无形资产摊销
农业资产盘盈收入			其他费用	11,600.00	11,600.00
违约金收入			3、其他支出	292,241.20	317,077.20
其他收入	174,052.07	335,732.92	其中：利息支出
			其他	292,241.20	317,077.20
合计	921,292.07	1,176,919.96	合计	361,486.10	915,970.70
村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟  陈纪亮  张罗弟 苏天松  单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全

 

 
                   
 

现金收支明细公布表
单位名称：宝镜院村			2019年04月			单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	4月1日	上期结转				319.46
2	4月30日	其他承包金	陈俊秋	747,240.00		747,559.46
3	4月30日	农田水电表款	陈俊秋	159,052.07		906,611.53
4	4月30日	捐赠	陈俊秋	15,000.00		921,611.53
5	4月30日	取现金	陈俊秋	78,000.00		999,611.53
6	4月30日	存现	陈俊秋		760,000.00	239,611.53
7	4月30日	修缮费	郑兴全		2,296.90	237,314.63
8	4月30日	治安	郑兴全		8,550.00	228,764.63
9	4月30日	其他福利费支出	郑兴全		2,000.00	226,764.63
10	4月30日	农田水电费	张汉泉		139,209.20	87,555.43
11	4月30日	干部报酬	郑兴全		26,368.00	61,187.43
12	4月30日	其他管理及固定人员报酬	郑兴全		14,000.00	47,187.43
13	4月30日	办公开支	陈俊秋		20,254.20	26,933.23
14	4月30日	误工补助	郑兴全		14,980.00	11,953.23
15	4月30日	环境卫生	郑兴全		11,200.00	753.23
		合计：		999,292.07	998,858.30
村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟  陈纪亮  张罗弟 苏天松  单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全

银行存款收支明细公布表
单位名称：宝镜院村
银行名称：普宁市农村信用合作联社宝镜院分社				2019年04月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	4月1日	上期结转				256,799.72
2	4月30日	取现金	陈俊秋		78,000.00	178,799.72
3	4月30日	存现	陈俊秋	760,000.00		938,799.72
4	4月30日	手续费支出	陈俊秋		32.00	938,767.72
5	4月30日	文化节支出	郑兴全		153,000.00	785,767.72
6	4月30日	环境卫生	孙佩芳		19,250.00	766,517.72
7	4月30日	办公开支	郑兴全		12,510.00	754,007.72
8	4月30日	田园综合体规划咨询费	陈江河		11,600.00	742,407.72
9	4月30日	公共设施维护	陈俊秋		18,660.00	723,747.72
		合计：		760,000.00	293,052.00
村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟  陈纪亮  张罗弟 苏天松  单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全
银行存款收支明细公布表
单位名称：宝镜院村
银行名称：其他户				2019年04月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	4月1日	上期结转				3,983,072.58
		合计：		0.00	0.00
村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟  陈纪亮  张罗弟 苏天松  单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全

  
  债权（应收款项）明细公布表
报表单位：     宝镜院                                2019年4月              单位：元
 

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
个人	历年各项欠款	陈俊秋	1979-2009年	121129.65	8000	113129.65
合计				121129.65		113129.65

     村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟  陈纪亮  张罗弟 苏天松  单位负责人：张桂龙  会计：郑兴全
                          
 
 债务（应付款项）明细公布表
报表单位：  宝镜院                        2019年4月               单位：元
 

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
合计

    村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟  陈纪亮  张罗弟 苏天松  单位负责人：张桂龙  会计：郑兴全