2019年4月份财务公开
发布时间：2019-04-30 16:40:59
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：西村 | 2019年04月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 4月1日 | 上期结转 | 437.62 | |||
| 2 | 4月30日 | 鱼塘承包金 | 陈燕芬 | 22,000.00 | 22,437.62 | |
| 3 | 4月30日 | 还个人借款 | 陈燕芬 | 4,000.00 | 18,437.62 | |
| 4 | 4月30日 | 其他应付款-办公经费 | 陈燕芬 | 215.60 | 18,222.02 | |
| 5 | 4月30日 | 计划生育 | 陈燕芬 | 100.00 | 18,122.02 | |
| 6 | 4月30日 | 公共设施维护 | 陈燕芬 | 1,062.91 | 17,059.11 | |
| 7 | 4月30日 | 其他福利费支出 | 陈燕芬 | 3,000.00 | 14,059.11 | |
| 8 | 4月30日 | 环境卫生 | 陈燕芬 | 13,400.00 | 659.11 | |
| 合计： | 22,000.00 | 21,778.51 | ||||
| 单位负责人：方树绵 会计：方武谦 出纳：陈燕芬 村务公开监督(理财)小组：方红弟 方从洲 方从乐 |
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| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：西村 | ||||||
| 银行名称：中国工商银行洪阳支行 | 2019年04月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 4月1日 | 上期结转 | 194,747.58 | |||
| 2 | 4月30日 | 其他支出--对公收费 | 陈燕芬 | 30.00 | 194,717.58 | |
| 合计： | 0.00 | 30.00 | ||||
| 单位负责人：方树绵 会计：方武谦 出纳：陈燕芬 村务公开监督(理财)小组：方红弟 方从洲 方从乐 |
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| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2019年04月 | |||||
| 单位名称：西村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 22,000.00 | 69,000.00 | 2、管理费用 | 54,650.00 | |
| 其中：土地承包金 | 44,000.00 | 其中：干部报酬 | |||
| 鱼塘承包金 | 22,000.00 | 25,000.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 32,900.00 | |
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | ||||
| 山林承包金 | 水电费 | ||||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 16,742.00 | 修缮费 | |||
| 其中：中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | ||||
| 市级财政补助 | 误工补贴 | 6,750.00 | |||
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 16,742.00 | 会议费 | 15,000.00 | ||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 1,145.62 | 业务接待费 | |||
| 其中：利息收入 | 145.62 | 邮电通讯费 | |||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | ||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 30.00 | 136.00 | ||
| 其他收入 | 1,000.00 | 其中：利息支出 | |||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 30.00 | 136.00 | |||
| 合计 | 22,000.00 | 86,887.62 | 合计 | 30.00 | 54,786.00 |
| 单位负责人：方树绵 会计：方武谦 出纳：陈燕芬 村务公开监督(理财)小组：方红弟 方从洲 方从乐 |
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报表单位：西村 2019年4月 单位：元
| 来源项目 | 本月数 | 累计数 | 开支项目 | 本月数 | 累计数 |
| 福利费来源 | 17562.91 | 94633.34 | 福利费开支 | 17562.91 | 94633.34 |
| 1、从收益中提取 | 17562.91 | 94633.34 | 1、计划生育 | 100 | 100 |
| 2、上级补助 | 2、创文创卫 | ||||
| 3、接受捐赠 | 3、消防 | ||||
| 4、 | 4、治安 | 10990 | |||
| 5、 | 5、困难户补助 | ||||
| 6、环境卫生 | 13400 | 24160 | |||
| 7、医保社保 | |||||
| 8、学校及教育 | |||||
| 9、老人和敬老院 | |||||
| 10、丧葬补助 | |||||
| 11、文娱体育 | |||||
| 12、公共设施 | 1062.91 | 2183.34 | |||
| 13、慰问金 | 5700 | ||||
| 14、合作医疗及医药 | |||||
| 15、困难户补助 | |||||
| 16、其他 | 3000 | 51500 | |||
| 合计 | 17562.91 | 94633.34 | 合计 | 17562.91 | 94633.34 |
方从洲 方从乐
债权（应收款项）明细公布表
报表单位： 西村 2019年4月 单位：元
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 |
| 本月无数据 | ||||||
| 合计 |
方从洲 方从乐
债务（应付款项）明细公布表
报表单位： 西村 2019年4月 单位：元
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
| 方俊豪 | 短期借款 | 方树绵 | 2014.1 | 190000 | 190000 | |
| 方锦涌 | 短期借款 | 方树绵 | 2014.5 | 20000 | 20000 | |
| 洪阳惠兴家俬厂 | 短期借款 | 方树绵 | 2014.7.28 | 20000 | 20000 | |
| 方少生 | 短期借款 | 方树绵 | 2014.12.30 | 10000 | 10000 | |
| 方俊豪 | 短期借款 | 方树绵 | 2015.2.15 | 130000 | 130000 | |
| 方静卿 | 短期借款 | 方树绵 | 2016.4.10 | 21500 | 5000 | 16500 |
| 方俊豪 | 短期借款 | 方树绵 | 2016.10.5 | 10000 | 10000 | |
| 方素鹏 | 短期借款 | 方树绵 | 2017.1.25 | 160000 | 160000 | |
| 方映城 | 短期借款 | 方树绵 | 2017.3.31 | 5000 | 5000 | |
| 方映城 | 短期借款 | 陈燕芬 | 2017.6.27 | 15000 | 15000 | |
| 方映城 | 短期借款 | 陈燕芬 | 2017.7.17 | 5000 | 5000 | |
| 方树绵 | 短期借款 | 陈燕芬 | 2017.12.15 | 50000 | 50000 | |
| 方静卿 | 短期借款 | 陈燕芬 | 2018.2.8 | 80000 | 80000 | |
| 方静卿 | 短期借款 | 陈燕芬 | 2018.3.2 | 30000 | 30000 | |
| 方树绵 | 短期借款 | 陈燕芬 | 2018.3.15 | 10000 | 10000 | |
| 方俊豪 | 短期借款 | 陈燕芬 | 2018.8.31 | 100000 | 100000 | |
| 方坤南 | 短期借款 | 陈燕芬 | 2018-2-28 | 70000 | 70000 | |
| 合计 |
方从洲 方从乐
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位：西村 2019年4月 单位：元
| 姓 名 | 职 务 | 补贴 | 奖励 | 扣发 | 合计 | 补贴（工资）来源于上级拨款金额 | 备 注 |
| 方树绵 | 主任 | 2400 | 2400 | 2400 | |||
| 方壮彬 | 支委 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
| 陈燕芬 | 妇女主任 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
| 方杰 | 村委 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
| 合 计 | 8700 | 8700 | 8700 |
方从洲 方从乐
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位:西村 2019年4月 单位：元：
审核结果： 1、现金帐面余额：659.11元，实地清点现金：659.11元；长（短）款： 0 元；2、库存现金: 659.11元，超出规定限额： 0 元； 3、库存现金"白条抵库"金额：0 元； 4、银行存款帐面余额：194717.58元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 0 元； 贷方差异： 0 元； 余额差异： 0 元； 银行存款余额差异调整后是否相符： 是 6、本月现金收入共：1笔，22000元；本月银行存款收入共: 0笔，0元； 7、本月现金支出共:10笔，21778.51元；本月银行存款支出共: 1笔，30元； 8、财务收支审批手续是否完备：是 财务开支是否合理：是 |
| 审核意见：账目相符，无差错 |
| 村民民主理财小组全体成员签名：方红弟 方从洲 方从乐 |