月窟村2019年4月份 资产负债表
发布时间:2019-05-12 09:53:18
资产负债表 | |||||||
会计期间:2019年4月 | |||||||
单位名称:月窟村 | 村会01表 | 单位:元 | |||||
资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 1 | 流动负债: | 28 | ||||
货币资金 | 2 | 3,445,395.14 | 5,296,454.15 | 短期借款 | 29 | 0.00 | 100,000.00 |
其中:现金 | 3 | 585.39 | 676.69 | 应付款项 | 30 | 3,542,651.10 | 3,999,801.10 |
银行存款 | 4 | 3,444,809.75 | 5,295,777.46 | 应付工资 | 31 | ||
短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -868,438.00 | ||
应收款项 | 6 | 3,824,462.47 | 3,824,462.47 | ||||
存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 3,542,651.10 | 3,231,363.10 | ||
流动资产合计 | 8 | 7,269,857.61 | 9,120,916.62 | | |||
| 长期负债: | 34 | | ||||
农业资产: | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | 1,809,000.00 | 1,809,000.00 | ||
牲畜(禽)资产 | 10 | | |||||
林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | 1,809,000.00 | 1,809,000.00 | ||
农业资产合计 | 12 | | | ||||
| 其他负债: | 37 | | | |||
长期资产: | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||
长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
长期资产合计 | 16 | ||||||
其他负债合计 | 41 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||
固定资产: | 17 | ||||||
固定资产原值 | 18 | 7,887,663.74 | 7,887,663.74 | | |||
减:累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 5,411,651.10 | 5,100,363.10 | ||
固定资产净值 | 20 | 7,887,663.74 | 7,887,663.74 | ||||
固定资产清理 | 21 | ||||||
在建工程 | 22 | 806,300.50 | 806,300.50 | 所有者权益: | 43 | ||
固定资产合计 | 23 | 8,693,964.24 | 8,693,964.24 | 资本 | 44 | ||
公积公益金 | 45 | 10,552,170.75 | 12,539,610.75 | ||||
无形资产: | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 174,907.01 | ||
无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 10,552,170.75 | 12,714,517.76 | ||
无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
资产总计 | 27 | 15,963,821.85 | 17,814,880.86 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 15,963,821.85 | 17,814,880.86 |
单位负责人:蔡少荣 | 制表人:蔡俊龙 | 会计:蔡俊龙 | 监委会(监事会): | ||||
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