月窟村2019年4月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-05-12 09:52:09
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2019年4月 | ||||||||||
| 单位名称：月窟村 | 单位：元 | |||||||||
| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 4 | 1 | 上期结转 | 273.54 | 3,363,337.46 | ||||||
| 4 | 30 | 银收 | 001 | 留用地折算补偿款 | 273.54 | 1,987,440.00 | 5,350,777.46 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 35,000.00 | 35,273.54 | 35,000.00 | 5,315,777.46 | ||
| 4 | 30 | 银付 | 002 | 提现金 | 20,000.00 | 55,273.54 | 20,000.00 | 5,295,777.46 | ||
| 4 | 30 | 现付 | 001 | 环境卫生开支 | 15,278.00 | 39,995.54 | 5,295,777.46 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 002 | 困难补助 | 5,700.00 | 34,295.54 | 5,295,777.46 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 005 | 森林防火 | 16,140.00 | 18,155.54 | 5,295,777.46 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 003 | 治安开支 | 380.00 | 17,775.54 | 5,295,777.46 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 004 | 公共设施维护费用 | 5,902.00 | 11,873.54 | 5,295,777.46 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 006 | 办公费用 | 4,442.00 | 7,431.54 | 5,295,777.46 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 007 | 会议费用 | 2,500.00 | 4,931.54 | 5,295,777.46 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 008 | 水电费 | 3,708.85 | 1,222.69 | 5,295,777.46 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 009 | 其他支出 | 546.00 | 676.69 | 5,295,777.46 | |||
| 4 | 30 | 本期合计 | 55,000.00 | 54,596.85 | 1,987,440.00 | 55,000.00 | ||||
| 4 | 30 | 本年累计 | 510,400.00 | 510,308.70 | 2,046,807.71 | 195,840.00 | ||||
| 单位负责人：蔡少荣 | 出纳员： | 杨月娜 | 会计员： | 蔡俊龙 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||