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月窟村2019年4月份科目余额表

发布时间：2019-05-12 09:48:36

科目余额表
会计期间：2019年4月
单位名称：月窟村
科目代码	科目名称	期初余额		本期合计		本年累计		本期余额
科目代码	科目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
101	现金	273.54		55,000.00	54,596.85	510,400.00	510,308.70	676.69
102	银行存款	3,363,337.46		1,987,440.00	55,000.00	2,046,807.71	195,840.00	5,295,777.46
102001	基本户	3,363,337.46		1,987,440.00	55,000.00	2,046,807.71	195,840.00	5,295,777.46
102001001	信用社	16,335.14		1,987,440.00	35,000.00	1,987,474.30	55,000.00	1,968,775.14
102001002	农行（经联社）	1,520,193.72			20,000.00	57,964.33	140,840.00	1,500,193.72
102001003	邮政储蓄	1,826,808.60				1,369.08		1,826,808.60
112	应收款	3,824,462.47						3,824,462.47
112001	征地补偿款	2,636,900.80						2,636,900.80
112001001	英歌山工业园征地款	2,636,900.80						2,636,900.80
112004	其他应收款	1,187,561.67						1,187,561.67
112004001	社会抚养费	633,268.00						633,268.00
112004002	各片欠款	136,500.45						136,500.45
112004003	干部借款	44,802.00						44,802.00
112004004	其它应收款	107,221.22						107,221.22
112004006	医保款	265,770.00						265,770.00
151	固定资产	7,887,663.74						7,887,663.74
151002	管理用	923,917.94						923,917.94
151002001	房屋及建筑物	487,253.10						487,253.10
151002001001	村址	220,000.00						220,000.00
151002001002	治安亭	48,870.10						48,870.10
151002001003	新治安亭	28,383.00						28,383.00
151002001004	语音室	190,000.00						190,000.00
151002002	办公设备	436,664.84						436,664.84
151002002001	办公设施	88,481.84						88,481.84
151002002002	联想电脑	3,500.00						3,500.00
151002002003	康佳电视一台	1,400.00						1,400.00
151002002004	广播设施一套	20,000.00						20,000.00
151002002005	扩音机	7,323.00						7,323.00
151002002006	监控设施	315,960.00						315,960.00
151003	公益用	6,963,745.80						6,963,745.80
151003001	大棉公路	530,000.00						530,000.00
151003002	学校	4,639,260.00						4,639,260.00
151003003	村址寨前路	1,499,586.40						1,499,586.40
151003004	农家书屋	20,000.00						20,000.00
151003005	抽水房	50,000.00						50,000.00
151003006	路灯	224,899.40						224,899.40
154	在建工程	806,300.50						806,300.50
154003	公益用	806,300.50						806,300.50
154003001	教育创强	681,300.50						681,300.50
154003002	卫生站	125,000.00						125,000.00
201	短期借款		100,000.00				100,000.00		100,000.00
201003	个人借款		100,000.00				100,000.00		100,000.00
201003001	理事会		100,000.00				100,000.00		100,000.00
202	应付款		3,999,801.10			58,140.00	515,290.00		3,999,801.10
202002	押金		1,000.00						1,000.00
202002001	卫生垃圾保证金		1,000.00						1,000.00
202004	其他应付款		3,998,801.10			58,140.00	515,290.00		3,998,801.10
202004001	征地款		857,185.00			10,400.00			857,185.00
202004002	坟墓补偿		149,771.00			12,000.00			149,771.00
202004003	景观林带租地款		128,320.10						128,320.10
202004004	中石化用地补偿款		559,616.00						559,616.00
202004007	纺织路东侧		421,200.00						421,200.00
202004008	党费		910.00						910.00
202004009	精神障碍补助款					21,240.00	20,840.00
202004011	精准扶贫户旧房修缮款		249.00						249.00
202004012	雨污分流工程建设		1,401,600.00						1,401,600.00
202004013	欠款		479,950.00			14,500.00	494,450.00		479,950.00
202004013001	蔡喜财		53,825.00				53,825.00		53,825.00
202004013002	蔡少龙		9,545.00				9,545.00		9,545.00
202004013003	五片		10,400.00				10,400.00		10,400.00
202004013004	蔡树雄		30,350.00				30,350.00		30,350.00
202004013005	康洪义		28,000.00			14,500.00	42,500.00		28,000.00
202004013006	蔡钦潮		2,400.00				2,400.00		2,400.00
202004013007	罗培林		2,425.00				2,425.00		2,425.00
202004013008	蔡汉南		4,200.00				4,200.00		4,200.00
202004013009	蔡伟生		4,200.00				4,200.00		4,200.00
202004013010	吕培希		6,180.00				6,180.00		6,180.00
202004013011	蔡文强		2,821.00				2,821.00		2,821.00
202004013012	蔡烈辉		37,274.00				37,274.00		37,274.00
202004013013	余东洪		281,730.00				281,730.00		281,730.00
202004013014	杨月娜		6,600.00				6,600.00		6,600.00
212	应付福利费		-825,038.00	43,400.00		868,438.00			-868,438.00
212007	计划生育		-8,910.00			8,910.00			-8,910.00
212009	五保户补助		-9,000.00			9,000.00			-9,000.00
212010	困难户补助		-12,450.00	5,700.00		18,150.00			-18,150.00
212011	治安		-40,245.00	380.00		40,625.00			-40,625.00
212012	征兵民兵		-7,015.00			7,015.00			-7,015.00
212013	环境卫生		-563,826.00	15,278.00		579,104.00			-579,104.00
212015	教育及学校幼儿园补助		-37,160.00			37,160.00			-37,160.00
212019	公共设施维护		-111,825.00	5,902.00		117,727.00			-117,727.00
212024	森林防火			16,140.00		16,140.00			-16,140.00
212025	慰问金		-1,200.00			1,200.00			-1,200.00
212027	消防		-9,600.00			9,600.00			-9,600.00
212029	其他福利费支出		-23,807.00			23,807.00			-23,807.00
221	长期借款及应付款		1,809,000.00						1,809,000.00
221002	长期应付款		1,809,000.00						1,809,000.00
221002001	村民社保金		1,809,000.00						1,809,000.00
241	专项应付款		60,000.00						60,000.00
311	公积公益金		10,552,170.75		1,987,440.00		1,987,440.00		12,539,610.75
311001	土地基金		9,660,491.14		1,987,440.00		1,987,440.00		11,647,931.14
311001001	土地基金		9,660,491.14		1,987,440.00		1,987,440.00		11,647,931.14
311001001001	本村		5,162,471.14						5,162,471.14
311001001002	英歌山征地款		4,448,020.00		1,987,440.00		1,987,440.00		6,435,460.00
311001001003	英歌山坟墓补偿款		50,000.00						50,000.00
311002	公积金		348,679.61						348,679.61
311002010	公积金		348,679.61						348,679.61
311003	公益金		543,000.00						543,000.00
311003002	接受捐赠		84,000.00						84,000.00
311003009	公益金		459,000.00						459,000.00
522	补助收入		35,950.00				35,950.00		35,950.00
522004	镇级财政补助		35,950.00				35,950.00		35,950.00
531	其他收入		217,137.71				217,137.71		217,137.71
531001	存款利息收入		2,577.71				2,577.71		2,577.71
531006	其他		214,560.00				214,560.00		214,560.00
531006002	租赁		15,660.00				15,660.00		15,660.00
531006003	其他		45,900.00				45,900.00		45,900.00
531006005	捐赠		153,000.00				153,000.00		153,000.00
541	管理费用	66,983.85		11,196.85		78,180.70		78,180.70
541004	办公费	5,517.00		4,442.00		9,959.00		9,959.00
541005	水电费	18,354.51		3,708.85		22,063.36		22,063.36
541006	书报费	14,412.00				14,412.00		14,412.00
541012	会议费	16,010.00		2,500.00		18,510.00		18,510.00
541015	邮电通讯费	558.34				558.34		558.34
541018	其他费用	12,132.00		546.00		12,678.00		12,678.00
合计		15,949,021.56	15,949,021.56	2,097,036.85	2,097,036.85	3,561,966.41	3,561,966.41	17,893,061.56	17,893,061.56
单位负责人：蔡少荣					制表人：蔡俊龙			打印日期：	2019-05-11