2019年2月份马湖村财务公开
发布时间：2019-03-30 16:52:50
报表单位：马湖村 2019年2月 单位：元
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
单位负责人：蓝剑明 出纳：方淑君 制表人：蓝荣龙
福利费来源及开支情况公布表 2019年2月
单位负责人：蓝剑明 会计：蓝荣龙 出纳：方淑君 村务公开监督(理财)小组：林贤珠、蓝善充、蓝木练
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
审核结果： 1、现金帐面余额：2741.68元，实地清点现金：2741.68元；长（短）款：0.00元；2、库存现金: 2741.68元，超出规定限额：0.00元； 3、库存现金"白条抵库"金额：0.00元； 4、银行存款帐面余额：1036828.25元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元；余额差异：0.00元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是 6、本月现金收入共：2笔,143000元；本月银行存款收入共:2笔，118000元； 7、本月现金支出共：12笔，140285.72元；本月银行存款支出共:8笔，131046.5元；   8、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理：是。 |
| 审核意见：本月财务收支审批手续完备。 |
| 村民民主理财小组全体成员签名：林贤珠、蓝善充、蓝木练 |
福利费来源及开支情况公布表 2019年2月
| 来源项目 | 本月数 | 累计数 | 开支项目 | 本月数 | 累计数 |
| 福利费来源 | 福利费开支 | ||||
| 1、从收益中提取 | 84419.77 | 84419.77 | 1、计划生育 | 108766.5 | 193186.27 |
| 2、上级补助 | 2、烈军属优抚 | ||||
| 3、接受捐赠 | 3、五保户补助 | ||||
| 4、困难户补助 | |||||
| 5、治安 | 189.77 | ||||
| 6、征兵民兵 | |||||
| 7、环境卫生 | 2400 | 16920 | |||
| 8、合作医疗及医药 | |||||
| 9、教育及学校幼儿园补助 | 4610 | ||||
| 10、老人和敬老院补助 | |||||
| 11、救灾救济 | |||||
| 12、文娱体育 | |||||
| 13、公共设施维护 | 97596.5 | 146596.5 | |||
| 14、医保社保 | |||||
| 15、补贴农户 | |||||
| 16、丧葬费补助 | |||||
| 17、创文创卫费用 | 7970 | 21270 | |||
| 18、森林防火 | |||||
| 19、慰问金 | 800 | 3200 | |||
| 20、流动人员管理 | |||||
| 21、消防 | |||||
| 22、城管 | |||||
| 23、其他福利费支出 | |||||
| 合计 | 84419.77 | 84419.77 | 合计 | 84419.77 | 84419.77 |
| 收入支出情况公布表 | ||||||
| 村会03表 | ||||||
| 2019年02月 | ||||||
| 单位名称：马湖村 | 单位：元 | |||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | |||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | |||||
| 出租收入 | 出租成本 | |||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | |||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | |||||
| 2、发包及上交收入 | 2、管理费用 | 17,900.00 | 43,010.00 | |||
| 其中：土地承包金 | 其中：干部报酬 | 14,450.00 | 33,400.00 | |||
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 3,450.00 | 8,050.00 | |||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | |||||
| 林场承包金 | 办公费 | |||||
| 山林承包金 | 水电费 | |||||
| 其他承包金 | 书报费 | |||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | |||||
| 3、补助收入 | 10,000.00 | 16,854.00 | 修缮费 | |||
| 其中：中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | |||||
| 市级财政补助 | 6,854.00 | 误工补贴 | 1,560.00 | |||
| 县级财政补助 | 10,000.00 | 10,000.00 | 差旅费 | |||
| 镇级财政补助 | 会议费 | |||||
| 其他部门补助 | 培训费 | |||||
| 4、其他收入 | 108,000.00 | 108,000.00 | 业务接待费 | |||
| 其中：利息收入 | 邮电通讯费 | |||||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | |||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | |||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | |||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 50.00 | 100.00 | |||
| 其他收入 | 108,000.00 | 108,000.00 | 其中：利息支出 | |||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | |||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | |||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | |||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | |||||
| 投资损失 | 违约金支出 | |||||
| 无法收回的应收款项 | ||||||
| 其他 | 50.00 | 100.00 | ||||
| 合计 | 118,000.00 | 124,854.00 | 合计 | 17,950.00 | 43,110.00 | |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||