马厝宅村2019年4月现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-05-09 10:08:32
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2019年4月 | ||||||||||
| 单位名称：马厝宅村 | 单位：元 | |||||||||
| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 4 | 1 | 上期结转 | 695.40 | 2,578,878.79 | ||||||
| 4 | 30 | 现收 | 001 | 镇财政拨计生专干生活补贴 | 1,200.00 | 1,895.40 | 2,578,878.79 | |||
| 4 | 30 | 现收 | 002 | 市财政拨干部生活补贴 | 11,100.00 | 12,995.40 | 2,578,878.79 | |||
| 4 | 30 | 现收 | 003 | 筹环卫款 | 1,450.00 | 14,445.40 | 2,578,878.79 | |||
| 4 | 30 | 现收 | 004 | 接水龙工料款 | 1,000.00 | 15,445.40 | 2,578,878.79 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 204,000.00 | 219,445.40 | 204,000.00 | 2,374,878.79 | ||
| 4 | 30 | 现付 | 001 | 办公费用 | 1,561.66 | 217,883.74 | 2,374,878.79 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 002 | 会议费用 | 1,950.00 | 215,933.74 | 2,374,878.79 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 003 | 其他管理费用 | 600.00 | 215,333.74 | 2,374,878.79 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 004 | 干部工资 | 22,700.00 | 192,633.74 | 2,374,878.79 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 005 | 征兵费用 | 200.00 | 192,433.74 | 2,374,878.79 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 006 | 五保户补助 | 100.00 | 192,333.74 | 2,374,878.79 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 007 | 公共设施维护费用 | 13,565.42 | 178,768.32 | 2,374,878.79 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 008 | 创文创卫开支 | 177,235.00 | 1,533.32 | 2,374,878.79 | |||
| 4 | 30 | 银收 | 001 | 雨污分流工程 | 1,533.32 | 261,000.00 | 2,635,878.79 | |||
| 4 | 30 | 本期合计 | 218,750.00 | 217,912.08 | 261,000.00 | 204,000.00 | ||||
| 4 | 30 | 本年累计 | 662,600.00 | 664,029.82 | 1,605,644.36 | 1,272,584.71 | ||||
| 单位负责人： 林少洪 出纳员：林汉文 会计员：张瑞俊 村（居）务公开监督（理财）小组：林锡建、陈木贤、杨建文 | ||||||||||