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横山村2019年2月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-05-07 10:06:31
现金银行存款明细公布表
2019年2月
                   
单位名称：横山村         单位：元
2019年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
                     
2 1     上期结转     204.01     27,846,698.12
2 28 现收 001 乐捐治安费 2,000.00   2,204.01     27,846,698.12
2 28 现收 002 邮政社保退款 3,600.00   5,804.01     27,846,698.12
2 28 现收 003 电费 1,850.00   7,654.01     27,846,698.12
2 28 银收 001 市文广新局拨文化服务中心建设资金     7,654.01 100,000.00   27,946,698.12
2 28 银收 002 镇财政拨村庄规划补助     7,654.01 10,000.00   27,956,698.12
2 28 银收 003 平林村还三村合建焚烧炉费用     7,654.01 43,186.64   27,999,884.76
2 28 银收 004 镇财政补助经费     7,654.01 5,000.00   28,004,884.76
2 28 现付 001 社保退款存入邮政储蓄   3,600.00 4,054.01 3,600.00   28,008,484.76
2 28 银付 001 三村合建焚烧炉电费     4,054.01   4,873.67 28,003,611.09
2 28 银付 002 电费     4,054.01   5,122.56 27,998,488.53
2 28 银付 003 提现金 200,000.00   204,054.01   200,000.00 27,798,488.53
2 28 银付 004 荔苑东路建设     204,054.01   447,777.04 27,350,711.49
2 28 现付 002 水费   120.00 203,934.01     27,350,711.49
2 28 现付 003 交通费用   400.00 203,534.01     27,350,711.49
2 28 现付 004 办公用品   492.84 203,041.17     27,350,711.49
2 28 现付 005 干部报酬   39,360.00 163,681.17     27,350,711.49
2 28 现付 006 英歌山康美征地补偿款   68,701.00 94,980.17     27,350,711.49
2 28 现付 007 环卫人员工资   28,000.00 66,980.17     27,350,711.49
2 28 现付 008 三村合建垃圾焚烧炉开支   13,988.00 52,992.17     27,350,711.49
2 28 现付 009 治安开支   40,400.00 12,592.17     27,350,711.49
2 28 现付 010 创文开支   9,000.00 3,592.17     27,350,711.49
2 28 现付 011 其他福利开支   2,613.00 979.17     27,350,711.49
2 28     本期合计 207,450.00 206,674.84   161,786.64 657,773.27  
2 28     本年累计 1,197,189.00 1,196,282.27   2,191,670.50 1,402,193.25  
                     
单位负责人：   出纳员： 陈锡海 会计员： 陈文彬    
单位负责人：  陈卓斌          财务负责人：陈卓斌
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