2019年3月财务公开
发布时间：2019-04-02 15:14:50
| 现金收支明细公布表 | ||||||||
| 报表单位： | 石潭村 | 2019年3月 | 单位:元 | |||||
| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
| 2019-03-01 | 期初余额 | 9,920.39 | ||||||
| 2019-03-31 | 提取现金 | 林育芳 | 38,000.00 | 0.00 | 47,920.39 | |||
| 2019-03-31 | 治安 | 林育芳 | 0.00 | 406.99 | 47,513.40 | |||
| 2019-03-31 | 环境卫生 | 林育芳 | 0.00 | 4,804.00 | 42,709.40 | |||
| 2019-03-31 | 创文创卫 | 林育芳 | 0.00 | 200.00 | 42,509.40 | |||
| 2019-03-31 | 会议费 | 林育芳 | 0.00 | 1,600.00 | 40,909.40 | |||
| 2019-03-31 | 管理费用- 其他 | 林育芳 | 0.00 | 650.00 | 40,259.40 | |||
| 2019-03-31 | 农田提质改造苗木补偿及后续种植补偿款 | 林育芳 | 0.00 | 5,460.00 | 34,799.40 | |||
| 2019-03-31 | 公共设施维护 | 林育芳 | 0.00 | 18,623.70 | 16,175.70 | |||
| 2019-03-31 | 焚烧炉管理费 | 林育芳 | 0.00 | 14,314.00 | 1,861.70 | |||
| 合计 | 38,000.00 | 46,058.69 | ||||||
| 村委会负责人： | 李映周 | 会计: | 李奕恭 | 出纳: | 林育芳 | 村（居）务监督委员会：李木庄、李暹江、李惠泉、李瑞荣、李培何 | ||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||||
| 报表单位： | 石潭村 | 2019年3月 | 单位:元 | |||||
| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
| 2019-03-01 | 期初余额 | 483,247.05 | ||||||
| 2019-03-31 | 收到卫生保洁补助资金 | 林育芳 | 40,000.00 | 0.00 | 523,247.05 | |||
| 2019-03-31 | 收到2018年下半年卫生保洁补助经费 | 林育芳 | 35,000.00 | 0.00 | 558,247.05 | |||
| 2019-03-31 | 收到2018年村人社服务平台服务经费补贴 | 林育芳 | 5,000.00 | 0.00 | 563,247.05 | |||
| 2019-03-31 | 收到村庄规划补助金 | 林育芳 | 10,000.00 | 0.00 | 573,247.05 | |||
| 2019-03-31 | 利息收入 | 林育芳 | 533.46 | 0.00 | 573,780.51 | |||
| 2019-03-31 | 利息收入 | 林育芳 | 9.52 | 0.00 | 573,790.03 | |||
| 2019-03-31 | 办公费 | 林育芳 | 0.00 | 12.00 | 573,778.03 | |||
| 2019-03-31 | 村内道路硬底化建设工程劳务工程结算费 | 林育芳 | 0.00 | 4,500.00 | 569,278.03 | |||
| 2019-03-31 | 提取现金 | 林育芳 | 0.00 | 38,000.00 | 531,278.03 | |||
| 2019-03-31 | 村庄规划编制工程设计服务费 | 林育芳 | 0.00 | 29,400.00 | 501,878.03 | |||
| 2019-03-31 | 付还雨污分流工程款 | 林育芳 | 0.00 | 424,300.00 | 77,578.03 | |||
| 合计 | 90,542.98 | 496,212.00 | ||||||
| 村委会负责人： | 李映周 | 会计: | 李奕恭 | 出纳: | 林育芳 | 村（居）务监督委员会：李木庄、李暹江、李惠泉、李瑞荣、李培何 | ||
| 收入支出情况公布表 | ||||||
| 报表单位： | 石潭村 | 2019年3月 | 单位:元 | |||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |
| 一、经营收入 | 0.00 | 0.00 | 一、经营支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 1、销售收入 | 0.00 | 0.00 | 1、销售成本 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、出租收入 | 0.00 | 0.00 | 2、出租成本 | 0.00 | 0.00 | |
| 3、劳务收入 | 0.00 | 0.00 | 3、提供劳务成本 | 0.00 | 0.00 | |
| 4、其他 | 0.00 | 0.00 | 4、其他 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 二、管理费用 | 2,262.00 | 123,057.83 | |
| 1、土地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 1、干部报酬 | 0.00 | 9,600.00 | |
| 2、鱼塘承包收入 | 0.00 | 0.00 | 2、其他管理及固定人员人员报酬 | 0.00 | 86,680.00 | |
| 3、果园承包收入 | 0.00 | 0.00 | 3、临时工报酬 | 0.00 | 0.00 | |
| 4、林场承包收入 | 0.00 | 0.00 | 4、办公费 | 12.00 | 17,601.00 | |
| 5、山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 5、水电费 | 0.00 | 956.83 | |
| 6、其他承包收入 | 0.00 | 0.00 | 6、书报费 | 0.00 | 0.00 | |
| 7、企业上交收入 | 0.00 | 0.00 | 7、折旧费 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、补助收入 | 90,000.00 | 175,600.00 | 8、修缮费 | 0.00 | 0.00 | |
| 1、中央及省级财政补助 | 0.00 | 25,000.00 | 9、民主理财费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、市级财政补助 | 0.00 | 0.00 | 10、误工补贴 | 0.00 | 3,200.00 | |
| 3、县级财政补助 | 90,000.00 | 140,600.00 | 11、差旅费 | 0.00 | 0.00 | |
| 4、镇级财政补助 | 0.00 | 0.00 | 12、会议费 | 1,600.00 | 3,150.00 | |
| 5、其他部门补助 | 0.00 | 10,000.00 | 13、培训费 | 0.00 | 0.00 | |
| 四、其他收入 | 542.98 | 30,542.98 | 14、业务招待费 | 0.00 | 0.00 | |
| 1、利息收入 | 542.98 | 542.98 | 15、邮电通讯费 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、固定资产盘盈收入 | 0.00 | 0.00 | 16、机动车辆费 | 0.00 | 320.00 | |
| 3、库存物资盘盈收入 | 0.00 | 0.00 | 17、无形资产摊销 | 0.00 | 0.00 | |
| 4、农业资产盘盈收入 | 0.00 | 0.00 | 18、其他费用 | 650.00 | 1,550.00 | |
| 5、违约金收入 | 0.00 | 0.00 | 三、其他支出 | 14,314.00 | 50,114.00 | |
| 6、其他 | 0.00 | 30,000.00 | 1、利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 2、固定资产盘亏和损失 | 0.00 | 0.00 | |
| 1、股利利润 | 0.00 | 0.00 | 3、库存物资盘亏和损失 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、债券利息 | 0.00 | 0.00 | 4、农业资产死亡毁损支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 3、其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 5、防汛抢险支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 4、投资损失 | 0.00 | 0.00 | 6、违约金支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 7、无法收回的应收项 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 8、其他 | 14,314.00 | 50,114.00 | ||||
| 合计 | 90,542.98 | 206,142.98 | 合计 | 16,576.00 | 173,171.83 | |
| 单位负责人：李映周 | 会计: | 李奕恭 | 村（居）务监督委员会：李木庄、李暹江、李惠泉、李瑞荣、李培何 | |||
| 福利费来源及开支情况公布表 | ||||||
| 报表单位： | 石潭村 | 2019年3月 | 单位:元 | |||
| 福利费来源及开支 | ||||||
| 来源项目 | 本月数 | 累计数 | 开支项目 | 本月数 | 累计数 | |
| 福利费收入 | 0.00 | 0.00 | 福利费支出 | 57,934.69 | 202,989.70 | |
| 1、福利费结存 | 0.00 | 0.00 | 1、计划生育 | 0.00 | 300.00 | |
| 2、收益中提取 | 0.00 | 0.00 | 2、烈军属、优抚 | 0.00 | 0.00 | |
| 3、上级公益补助 | 0.00 | 0.00 | 3、五保户困难户 | 0.00 | 3,220.00 | |
| 4、公益金弥补不足 | 0.00 | 0.00 | 4、困难户补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 5、土地基金用于集体福利 | 0.00 | 0.00 | 5、治安 | 406.99 | 15,406.99 | |
| 6、其他来源 | 0.00 | 0.00 | 6、征兵民兵 | 0.00 | 0.00 | |
| 7、环境卫生 | 4,804.00 | 20,620.00 | ||||
| 8、合作医疗及医药 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 9、教育及学校幼儿园补助 | 0.00 | 13,222.00 | ||||
| 10、老人和敬老院补助 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 11、救灾救济 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 12、文娱体育 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 13、公共设施维护 | 52,523.70 | 127,053.71 | ||||
| 14、医保社保 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15、补贴农户 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16、丧葬费补助 | 0.00 | 1,200.00 | ||||
| 17、创文创卫费用 | 200.00 | 14,060.00 | ||||
| 18、森林防火 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19、慰问金 | 0.00 | 6,600.00 | ||||
| 20、流动人员管理 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21、消防 | 0.00 | 107.00 | ||||
| 22、城管 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 23、其他福利费支出 | 0.00 | 1,200.00 | ||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 合计 | 57,934.69 | 202,989.70 | |
| 单位负责人：李映周 | 会计: | 李奕恭 | 村（居）务监督委员会：李木庄、李暹江、李惠泉、李瑞荣、李培何 | |||
| 债权(应收款项)明细公布表 | ||||||
| 报表单位： | 石潭村 | 2019年3月 | 单位:元 | |||
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 |
| 其他应收款 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | |||
| 合计 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | |||
| 村委会负责人：李映周 | 会计: | 李奕恭 | 村（居）务监督委员会：李木庄、李暹江、李惠泉、李瑞荣、李培何 | |||
| 债务(应付款项)明细公布表 | ||||||
| 报表单位： | 石潭村 | 2019年3月 | 单位:元 | |||
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
| 村党组织服务群众本级专项经费 | 50,465.00 | 9,535.00 | 50,465.00 | |||
| 生活污水处理 | 424,300.00 | 424,300.00 | 0.00 | |||
| 合计 | 474,765.00 | 433,835.00 | 50,465.00 | |||
| 村委会负责人：李映周 | 会计: | 李奕恭 | 村（居）务监督委员会：李木庄、李暹江、李惠泉、李瑞荣、李培何 | |||
| 村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表 | |||||||
| 报表单位： | 石潭村 | 2019年3月份 | 单位：元 | ||||
| 姓 名 | 职 务 | 补贴 | 奖励 | 扣发 | 合计 | 补贴（工资）来源于上级拨款金额 | 备 注 |
| 李玉标 | 书记 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |||
| 李映周 | 支委兼主任 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |||
| 李奕恭 | 支委兼村委 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |||
| 林育芳 | 村委 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |||
| 李捷荣 | 村委 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |||
| 合计 | 11100.00 | 11100.00 | |||||
| 村务公开监督(理财)小组：李木庄、李暹江、李惠泉、李瑞荣、李培何 单位负责人：李映周 会计：李奕恭 出纳：林育芳 | |||||||
| 村务公开监督(理财)小组理财结果公布表 | ||||||||||||
| 报表单位： | 石潭村 | 2019年3月 | ||||||||||
| 审核结果: | ||||||||||||
| 1、现金帐面余额： | 1,861.70 | 元， | 实地清点现金： | 1,861.70 | 元；长(短)款： | 0.00 | 元； | |||||
| 2、库存现金： | 1,861.70 | 元， | 超出规定限额： | 0.00 | 元； | |||||||
| 3、库存现金“白条抵库”金额： | 0.00 | 元； | ||||||||||
| 4、银行存款帐面余额： | 77,578.03 | 元； | ||||||||||
| 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： | 0.00 | 元；贷方差异： | 0.00 | 元； | ||||||||
| 余额差异： | 0.00 | 元； | 银行存款余额差异调整后是否相符： | 是 | ||||||||
| 6、本月现金收入共： | 0 | 单 | 38,000.00 | 元； | 本月银行存款收入共： | 6 | 单 | 90,542.98 | 元； | |||
| 7、本月现金支出共： | 14 | 单 | 46,058.69 | 元， | 本月银行存款支出共： | 8 | 单 | 496,212.00 | 元； | |||
| 8、财务收支审批手续是否完备： | 是 | ； | 财务开支是否合理： | 是 | 。 | |||||||
| 审核意见： | ||||||||||||
| 村民民主理财小组全体成员签名： | ||||||||||||
| 李木庄、李暹江、李惠泉、李瑞荣、李培何 | ||||||||||||
| 村委会负责人：李映周 | 财务负责人: | 林育芳 | 制表人: | 李奕恭 | ||||||||