2019年3月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-04-29 11:06:22
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2019年3月 | ||||||||||
| 单位名称：富美岭村 | 单位：元 | |||||||||
| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 3 | 1 | 上期结转 | 1,986.77 | 5,914,735.18 | ||||||
| 3 | 31 | 银收 | 001 | 利息收入 | 1,986.77 | 545.98 | 5,915,281.16 | |||
| 3 | 31 | 银收 | 002 | 利息收入 | 1,986.77 | 1,307.65 | 5,916,588.81 | |||
| 3 | 31 | 银收 | 003 | 雨污分流工程款 | 1,986.77 | 481,200.00 | 6,397,788.81 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 16,000.00 | 17,986.77 | 16,000.00 | 6,381,788.81 | ||
| 3 | 31 | 现付 | 001 | 计划生育开支 | 350.00 | 17,636.77 | 6,381,788.81 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 002 | 创文开支 | 11,100.00 | 6,536.77 | 6,381,788.81 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 003 | 电费 | 252.36 | 6,284.41 | 6,381,788.81 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 004 | 办公费用 | 388.50 | 5,895.91 | 6,381,788.81 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 005 | 会议费 | 2,800.00 | 3,095.91 | 6,381,788.81 | |||
| 3 | 31 | 本期合计 | 16,000.00 | 14,890.86 | 483,053.63 | 16,000.00 | ||||
| 3 | 31 | 本年累计 | 161,704.00 | 159,015.19 | 693,113.63 | 124,533.00 | ||||
| 单位负责人：钟明长 | 出纳员： | 钟木泉 | 会计员： | 钟文坚 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | 钟振鸿 | ||||