2019.3银行存款收支明细公布表
发布时间：2019-04-30 10:41:32
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||||
| 报表单位： | 大东山村 | 2019年3月 | 单位:元 | |||||
| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
| 2019-03-01 | 期初余额 | 1,228,359.45 | ||||||
| 2019-03-01 | 收到康园工疗中心建设经费 | 曾越欢 | 20,000.00 | 0.00 | 1,248,359.45 | |||
| 2019-03-04 | 收到2018下半年精神障碍患者救治监护补助资金 | 曾越欢 | 9,380.00 | 0.00 | 1,257,739.45 | |||
| 2019-03-05 | 支付汇款手续费 | 曾越欢 | 0.00 | 4.00 | 1,257,735.45 | |||
| 2019-03-05 | 支付短信服务费 | 曾越欢 | 0.00 | 10.00 | 1,257,725.45 | |||
| 2019-03-05 | 支付第二次村庄规划设计费 | 曾越欢 | 0.00 | 18,400.00 | 1,239,325.45 | |||
| 2019-03-13 | 提现金 | 曾越欢 | 0.00 | 50,000.00 | 1,189,325.45 | |||
| 2019-03-18 | 收粤财农【18】29号一事一议省级财政奖补资金 | 曾越欢 | 260,000.00 | 0.00 | 1,449,325.45 | |||
| 2019-03-19 | 付寨母池石篱化配套设施工程款 | 曾越欢 | 0.00 | 260,000.00 | 1,189,325.45 | |||
| 2019-03-20 | 收到银行利息收入 | 曾越欢 | 893.42 | 0.00 | 1,190,218.87 | |||
| 2019-03-28 | 付村路灯购30w、50w防水驱动及飞利浦芯片 | 曾越欢 | 0.00 | 4,300.00 | 1,185,918.87 | |||
| 2019-03-28 | 提现金 | 曾越欢 | 0.00 | 20,000.00 | 1,165,918.87 | |||
| 2019-03-28 | 村老人活动中心购空调及风扇 | 曾越欢 | 0.00 | 25,070.00 | 1,140,848.87 | |||
| 2019-03-28 | 支付汇款手续费 | 曾越欢 | 0.00 | 4.00 | 1,140,844.87 | |||
| 2019-03-28 | 支付汇款手续费 | 曾越欢 | 0.00 | 4.00 | 1,140,840.87 | |||
| 2019-03-28 | 付制作宣传制度牌费用 | 曾越欢 | 0.00 | 18,204.00 | 1,122,636.87 | |||
| 合计 | 290,273.42 | 395,996.00 | ||||||
| 村委会负责人： | 张建明 | 会计: | 张武生 | 出纳: | 曾越欢 | 村（居）务监督委员会：张国平、曾俊德、黄诗锋 | ||