村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位：      北村                         2019年1月31日                           单位：元

姓　名	职　务	补贴	奖励	扣发	合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备　注
李楚武	支委	2100			2100	2100
李汉光	村委	2100			2100	2100
李壮勇	村委	2100			2100	2100
李汉辉	村委	2100			2100	2100
王粉妆	村委	2000			2000
李树珊	计生专干	800			800
李光湖		2000			2000
李旭彬		2000			2000
合 计		15200			15200	8400

村务公开监督(理财)小组：  李耀松     李景然   李夏伟   李森荣   李秋武          单位负责人：    李楚武              会计：李汉辉
 
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位：北村                               2019年1月31日                 制表时间：

审核结果： 现金帐面余额：974.87元，实地清点现金：974.87元；  长（短）款：  0  元； 库存现金:974.87元，超出规定限额：0  元；  3、库存现金"白条抵库"金额：     0 元； 4、银行存款帐面余额：98272.78元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0   元；　 贷方差异： 0 元；　余额差异：  0 元； 银行存款余额差异调整后是否相符：  是      6、本月现金收入共1笔7000元；本月银行存款收入笔共2笔，43512元；  7、本月现金支出共11笔，6765.88元；      本月银行存款支出共6笔，18508元；  8、财务收支审批手续是否完备：完备 财务开支是否合理：合理

审核意见：审批手续完备，开支合理。

村民民主理财小组全体成员签名：   李耀松     李景然   李夏伟   李森荣   李秋武 {手工签名后上墙公布}

  单位负责人：李楚武财务负责人：   李汉辉   　　制表人：李光湖
福利费来源及开支情况公布表
报表单位：       北村                                2019年1月31日       单位：元

来源项目	本月数	累计数	开支项目	本月数	累计数
福利费来源	10070	10070	福利费开支	10070	10070
1、从公积益金提取	10070	10070	1、计划生育	620	620
2、上级补助			2、防洪
3、接受捐赠			3、五保户困难户
4、			4、治安
5、			5、征兵民兵
			6、环境卫生	5500	5500
			7、医疗医保社保
			8、学校幼儿园	6000	6000
			9、创文	800	800
			10、其他
			11、文娱体育
			12、公共设施
			13森防
			14、慰问金	2200	2200
合计	10070	10070	合计	10070	10070

村务公开监督(理财)小组：  李耀松     李景然   李夏伟   李森荣   李秋武单位负责人：李楚武               会计：李汉辉
 
收入支出情况公布表
报表单位：    北村                        2019 年1月31日              单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入			一、经营支出
1、产品物资销售收入			1、经营费用
2、厂房商铺等出租收入			2、农业支出
3、劳务收入			3、
4、其他经营收入			二、管理费支出	2821.88	2821.88
5、			1、干部工资补贴及奖金
二、发包及上交收入			2、办公费
1、土地果园鱼塘发包收入			3、其他人员补贴	1000	1000
2、企业上交收入			4、修缮
3、			5、误工补贴	1340	1340
4、			6、会议费
5、			7、水电费	298.6	298.6
三、投资收益			8、差旅
1、分得股利或利润			9、邮电费	183.28	183.28
2、			2、其他
3、			3、机动车
四、上级补助收入	7920	7920	4、书报
1、省拨补贴等			三、其他支出	332	332
2、其他补助款	7920	7920	1、赔青田租等	332	332
五、其他收入
1、利息等
2、其他
合计	7920	7920	合计	3153.88	3153.88

单位负责人：李楚武会计：李汉辉 村务公开监督（理财）小组：  李耀松     李景然   李夏伟   李森荣   李秋武
现金收支明细公布表
报表单位：   北村                               2019年1月31日                  单位：元

序号	日 期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
		期初余额	李光湖			740.75
1		收医保	李光湖
2		防洪	李光湖
3		村民交医保款	李光湖
4		创文	李光湖		800
5		取款	李光湖	7000
6		管理费用——办公	李光湖
7		管理费用——邮电	李光湖		183.28
8		管理费用——误工补贴	李光湖		1340
9		管理费用——水电费	李光湖		298.6
10		其他固定人员工资补贴	李光湖		1000
11		应付福利费——慰问	李光湖
12		应付福利费——治安	李光湖
13		应付福利费——环境卫生	李光湖
14		应付福利费——其他困难补助	李光湖
15		应付福利费——公共设施维护	李光湖
16		付专项经费	李光湖
17		田租开支	李光湖		324
18		应付福利费—征兵民兵	李光湖
27		修缮	李光湖
28		计生	李光湖		620
		存款{医保}}	李光湖
	合计			7000	6765.88	974.87

村务公开监督(理财)小组：  李耀松     李景然   李夏伟   李森荣   李秋武单位负责人：李楚武会计：李汉辉    出纳：李光湖
 
银行存款收支明细公布表
报表单位：        北村                                   2019年1月31日
1 日           单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
		期初余额	李光湖			73268.78
1		收入专项经费{应付}	李光湖	35620
2		收补助款	李光湖	7892
3		存款{医保}	李光湖
4		利息	李光湖
5		付社保款	李光湖
7		公户收费	李光湖		8
8		取款			7000
9
10		学校开支			6000
11		环境卫生			5500
12
13
14
15
	合计		李楚武	43512	18508	98272.78

村务公开监督(理财)小组：  李耀松     李景然   李夏伟   李森荣   李秋武      单位负责人：李楚武  会计：李汉辉出纳：李光湖
 债权（应收款项）明细公布表
报表单位：北村                                     2019年1月31日                单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	应收金额	已收金额	未收金额
李展群	借款	李楚武	100000		100000
李庆辉	借款	李楚武	40000		40000
合计			140000		140000

村务公开监督(理财)小组：  李耀松     李景然   李夏伟   李森荣   李秋武单位负责人：李楚武会计：李汉辉
债务（应付款项）明细公布表
报表单位：        北村                            2019年1月31日                单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
李佰兴	借款	李楚武	2018.5	50000		50000
李楚武	借款	李楚武	2018.7	20000		20000
	专项应付款	李楚武	2018.12	4351.26		4351.26
	专项应付款	李楚武	2018.12	60000		60000
	专项应付款	李楚武	2019.1	20000		20000
	精神障碍补助	李楚武	2019.1	15620		15620
合计				169971.26		169971.26

村务公开监督(理财)小组：  李耀松     李景然   李夏伟   李森荣   李秋武 单位负责人：李楚武 会计：李汉辉