2017年5月收入支出情况公布表
发布时间：2017-06-27 11:40:31
| 2017年5月份资产负债表 | |||||||||
| 单位名称：张厝寨村 单位：元 | |||||||||
| 科目编码 | 类别 | 年初数 | 本月数 | 期末数 | 科目编码 | 类别 | 年初数 | 本月数 | 期末数 |
| 资产类 | 负债类 | ||||||||
| 101 | 现金 | 297939.29 | -48775.31 | 249163.98 | 201 | 短暂借款 | |||
| 102 | 银行存款 | 247153 | -40010 | 207143 | 201003 | 个人借款 | |||
| 102001 | 基本户 | 202 | 应付款 | ||||||
| 102001001 | 信用社 | 247153 | -40010 | 207143 | 202001 | 征地补偿款 | |||
| 112 | 应收款 | 202001002 | 青苗补偿款 | ||||||
| 112001 | 征地补偿款 | 202001003 | 附着物补偿款 | ||||||
| 112002 | 应收承包款 | 202004 | 其他应付款 | ||||||
| 112003 | 暂付款 | 231 | 一事一议资金 | ||||||
| 112004 | 其他应收款 | 212 | 应付福利费 | -742377.63 | -115825.31 | -858202.94 | |||
| 151 | 固定资产 | 3718998.08 | 3718998.08 | 212007 | 计划生育 | -600 | -600 | ||
| 151003 | 公益用 | 3718998.08 | 3718998.08 | 212008 | 烈军属优抚 | ||||
| 154 | 在建工程 | 212009 | 五保户补助 | ||||||
| 154003 | 公益用 | 212010 | 困难户补助 | -12000 | -12000 | ||||
| 212011 | 治安 | -84370 | -5000 | -89370 | |||||
| 212012 | 征兵民兵 | ||||||||
| 502 | 经营支出 | 212013 | 环境卫生 | -257015 | -103201 | -257015 | |||
| 502004 | 其他经营成本 | 212014 | 合作医疗及医药 | ||||||
| 212015 | 教育及学校幼儿园补助 | -11730 | -11730 | ||||||
| 541 | 管理费用 | 145918.19 | 4611 | 150529.19 | 212025 | 慰问金 | -800 | -800 | |
| 541001 | 干部报酬 | 124762.48 | 124762.48 | 212027 | 消防 | -4980 | -4980 | ||
| 541004 | 办公费 | 21155.71 | 4611 | 25766.71 | 212029 | 其他福利费支出 | -371682.63 | -4824.31 | -376506.94 |
| 541010 | 误工补贴 | 所有者权益 | |||||||
| 541012 | 会议费 | 311 | 公积公益金 | 5086073.21 | 5086073.21 | ||||
| 541014 | 业务接待费 | 311001 | 土地基金 | ||||||
| 541018 | 其他费用 | 311001001 | 收到土地补偿款 | ||||||
| 311001008 | 其他 | ||||||||
| 311002 | 公积金 | 4689073.21 | 4689073.21 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 265551.1 | 4549 | 270100.1 | 311002002 | 接受捐赠资产 | |||
| 551001 | 利息支出 | 311002005 | 土地基金转入 | 168042 | 168042 | ||||
| 551008 | 其他 | 265551.1 | 4549 | 270100.1 | 311002006 | 其他来源 | 4521031.21 | 4521031.21 | |
| 311003 | 公益金 | 397000 | 397000 | ||||||
| 311003006 | 其他来源 | 397000 | 397000 | ||||||
| 321 | 本年收益 | ||||||||
| 322 | 收益分配 | ||||||||
| 322008 | 其他分配 | ||||||||
| 501 | 经营收入 | 180264 | 180264 | ||||||
| 501004 | 其他经营收入 | 180264 | 180264 | ||||||
| 511 | 发包及上交收入 | ||||||||
| 511001 | 承包金 | ||||||||
| 511001001 | 土地承包金 | ||||||||
| 511001002 | 鱼塘承包金 | ||||||||
| 511001003 | 果园承包金 | ||||||||
| 511001006 | 其他承包金 | ||||||||
| 522 | 补助收入 | 41518.88 | 41518.88 | ||||||
| 522001 | 中央及省级财政补助 | ||||||||
| 522002 | 市级财政补助 | ||||||||
| 522003 | 县级财政补助 | ||||||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 41518.88 | 41518.88 | ||||||
| 522005 | 其他部门补助 | ||||||||
| 531 | 其他收入 | 110081.2 | 36200 | 146281.2 | |||||
| 531001 | 存款利息收入 | 581.2 | 581.2 | ||||||
| 531006 | 其他 | 109500 | 36200 | 146281.2 | |||||
| 合计 | 4675559.66 | -79625.31 | 4595934.35 | 合计 | 4675559.66 | -79625.31 | 4595934.35 | ||
| 制表时间：2017年5月10日 | 制表人：张亿州 | 监事会（民主理财小组）： | |||||||