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2017年2月份收入支出情况公布表
发布时间:2017-05-24 08:49:10
 
2017年2月份资产负债表
单位名称:张厝寨村                                                                                单位:元
科目编码 类别 年初数 本月数 期末数 科目编码 类别 年初数 本月数 期末数
  资产类   负债类
101 现金 233911 -66846.42 167064.58 201 短暂借款      
102 银行存款 446504.36 -50010 396494.36 201003 个人借款      
102001 基本户 446504.36 -50010 396494.36 202 应付款      
102001001 信用社 446504.36 -50010 396494.36 202001 征地补偿款      
112 应收款       202001002 青苗补偿款      
112001 征地补偿款       202001003 附着物补偿款      
112002 应收承包款       202004 其他应付款      
112003 暂付款       231 一事一议资金      
112004 其他应收款       212 应付福利费 -548430.26 -121566.42 -669996.68
151 固定资产 3718998.08   3718998.08 212007 计划生育   -600 -600
151003 公益用 3718998.08   3718998.08 212008 烈军属优抚      
154 在建工程       212009 五保户补助      
154003 公益用       212010 困难户补助 -9000 -3000 -12000
          212011 治安 -81190 -1700 82990
          212012 征兵民兵      
502 经营支出       212013 环境卫生 -83750 -112070 -195820
502004 其他经营成本       212014 合作医疗及医药      
          212015 教育及学校幼儿园补助 -11730   -11730
541 管理费用 121192.35 2313 123505.35 212025 慰问金      
541001 干部报酬 118502.64   118502.64 212027 消防 -4000   -4000
541004 办公费 2689.71 2313 5002.71 212029 其他福利费支出 -358760.26 -4196.42 -362956.68
541010 误工补贴         所有者权益
541012 会议费       311 公积公益金 5086073.21   5086073.21
541014 业务接待费       311001 土地基金      
541018 其他费用       311001001 收到土地补偿款      
          311001008 其他      
          311002 公积金 4689073.21   4689073.21
551 其他支出 228722.6 4277 232999.6 311002002 接受捐赠资产      
551001 利息支出       311002005 土地基金转入 168042   168042
551008 其他 228722.6 4277 232999.6 311002006 其他来源 4521031.21   4521031.21
          311003 公益金 397000   397000
          311003006 其他来源 397000   397000
                   
          321 本年收益      
          322 收益分配      
          322008 其他分配      
          501 经营收入 180264   180264
          501004 其他经营收入      
                   
          511 发包及上交收入      
          511001 承包金      
          511001001 土地承包金      
          511001002 鱼塘承包金      
          511001003 果园承包金      
          511001006 其他承包金      
                   
          522 补助收入 11421.44   11421.44
          522001 中央及省级财政补助      
          522002 市级财政补助      
          522003 县级财政补助      
          522004 镇级财政补助 11421.44   11421.44
          522005 其他部门补助      
          531 其他收入 20000 11300 31300
          531001 存款利息收入      
          531006 其他 20000 11300 31300
  合计 4749328.39 -110266.42 4639061.97   合计 4749328.39 -110266.42 4639061.97
                   
制表时间:2017年3月10日 制表人:张亿州   监事会(民主理财小组):