2017年2月份收入支出情况公布表
发布时间：2017-05-24 08:49:10
| 2017年2月份资产负债表 | |||||||||
| 单位名称：张厝寨村 单位：元 | |||||||||
| 科目编码 | 类别 | 年初数 | 本月数 | 期末数 | 科目编码 | 类别 | 年初数 | 本月数 | 期末数 |
| 资产类 | 负债类 | ||||||||
| 101 | 现金 | 233911 | -66846.42 | 167064.58 | 201 | 短暂借款 | |||
| 102 | 银行存款 | 446504.36 | -50010 | 396494.36 | 201003 | 个人借款 | |||
| 102001 | 基本户 | 446504.36 | -50010 | 396494.36 | 202 | 应付款 | |||
| 102001001 | 信用社 | 446504.36 | -50010 | 396494.36 | 202001 | 征地补偿款 | |||
| 112 | 应收款 | 202001002 | 青苗补偿款 | ||||||
| 112001 | 征地补偿款 | 202001003 | 附着物补偿款 | ||||||
| 112002 | 应收承包款 | 202004 | 其他应付款 | ||||||
| 112003 | 暂付款 | 231 | 一事一议资金 | ||||||
| 112004 | 其他应收款 | 212 | 应付福利费 | -548430.26 | -121566.42 | -669996.68 | |||
| 151 | 固定资产 | 3718998.08 | 3718998.08 | 212007 | 计划生育 | -600 | -600 | ||
| 151003 | 公益用 | 3718998.08 | 3718998.08 | 212008 | 烈军属优抚 | ||||
| 154 | 在建工程 | 212009 | 五保户补助 | ||||||
| 154003 | 公益用 | 212010 | 困难户补助 | -9000 | -3000 | -12000 | |||
| 212011 | 治安 | -81190 | -1700 | 82990 | |||||
| 212012 | 征兵民兵 | ||||||||
| 502 | 经营支出 | 212013 | 环境卫生 | -83750 | -112070 | -195820 | |||
| 502004 | 其他经营成本 | 212014 | 合作医疗及医药 | ||||||
| 212015 | 教育及学校幼儿园补助 | -11730 | -11730 | ||||||
| 541 | 管理费用 | 121192.35 | 2313 | 123505.35 | 212025 | 慰问金 | |||
| 541001 | 干部报酬 | 118502.64 | 118502.64 | 212027 | 消防 | -4000 | -4000 | ||
| 541004 | 办公费 | 2689.71 | 2313 | 5002.71 | 212029 | 其他福利费支出 | -358760.26 | -4196.42 | -362956.68 |
| 541010 | 误工补贴 | 所有者权益 | |||||||
| 541012 | 会议费 | 311 | 公积公益金 | 5086073.21 | 5086073.21 | ||||
| 541014 | 业务接待费 | 311001 | 土地基金 | ||||||
| 541018 | 其他费用 | 311001001 | 收到土地补偿款 | ||||||
| 311001008 | 其他 | ||||||||
| 311002 | 公积金 | 4689073.21 | 4689073.21 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 228722.6 | 4277 | 232999.6 | 311002002 | 接受捐赠资产 | |||
| 551001 | 利息支出 | 311002005 | 土地基金转入 | 168042 | 168042 | ||||
| 551008 | 其他 | 228722.6 | 4277 | 232999.6 | 311002006 | 其他来源 | 4521031.21 | 4521031.21 | |
| 311003 | 公益金 | 397000 | 397000 | ||||||
| 311003006 | 其他来源 | 397000 | 397000 | ||||||
| 321 | 本年收益 | ||||||||
| 322 | 收益分配 | ||||||||
| 322008 | 其他分配 | ||||||||
| 501 | 经营收入 | 180264 | 180264 | ||||||
| 501004 | 其他经营收入 | ||||||||
| 511 | 发包及上交收入 | ||||||||
| 511001 | 承包金 | ||||||||
| 511001001 | 土地承包金 | ||||||||
| 511001002 | 鱼塘承包金 | ||||||||
| 511001003 | 果园承包金 | ||||||||
| 511001006 | 其他承包金 | ||||||||
| 522 | 补助收入 | 11421.44 | 11421.44 | ||||||
| 522001 | 中央及省级财政补助 | ||||||||
| 522002 | 市级财政补助 | ||||||||
| 522003 | 县级财政补助 | ||||||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 11421.44 | 11421.44 | ||||||
| 522005 | 其他部门补助 | ||||||||
| 531 | 其他收入 | 20000 | 11300 | 31300 | |||||
| 531001 | 存款利息收入 | ||||||||
| 531006 | 其他 | 20000 | 11300 | 31300 | |||||
| 合计 | 4749328.39 | -110266.42 | 4639061.97 | 合计 | 4749328.39 | -110266.42 | 4639061.97 | ||
| 制表时间：2017年3月10日 | 制表人：张亿州 | 监事会（民主理财小组）： | |||||||