清理核实登记表 -- 资产负债表（新民）
发布时间：2016-12-27 16:53:56
| 表3 清理核实登记表 -- 资产负债表 | |||||||
| 清查单位名称（盖章）：普宁市广太镇湖内村新民经济联合社 | 清查时点：2015-06-30 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 账面数 | 核定数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 账面数 | 核定数 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 21,799.36 | 21,799.36 | 短期借款 | 35 | ||
| 其中：现金 | 1,799.36 | 1,799.36 | 应付款项 | 36 | 0.00 | 0.00 | |
| 银行存款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 应付工资 | 37 | |||
| 短期投资 | 2 | 应付福利费 | 38 | -60,390.00 | -60,390.00 | ||
| 应收款项 | 5 | 10,877.20 | 10,877.20 | ||||
| 存货 | 8 | 流动负债合计 | 41 | -60,390.00 | -60,390.00 | ||
| 流动资产合计 | 9 | 32,676.56 | 32,676.56 | ||||
| 长期负债: | |||||||
| 农业资产： | 长期借款及应付款 | 42 | |||||
| 牲畜(禽)资产 | 10 | ||||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||
| 农业资产合计 | 15 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其他负债： | |||||||
| 长期资产: | 一事一议资金 | 45 | |||||
| 长期投资 | 16 | 专项应付款 | 46 | ||||
| 长期待摊费用 | 17 | 递延收入 | 47 | ||||
| 长期资产合计 | 18 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其他负债合计 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 固定资产: | |||||||
| 固定资产原价 | 19 | 10,905.50 | 10,905.50 | ||||
| 减：累计折旧 | 20 | 负债合计 | 49 | -60,390.00 | -60,390.00 | ||
| 固定资产净值 | 21 | 10,905.50 | 10,905.50 | ||||
| 固定资产清理 | 22 | ||||||
| 在建工程 | 23 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 所有者权益: | |||
| 固定资产合计 | 26 | 1,110,905.50 | 1,110,905.50 | 资本 | 50 | ||
| 公积公益金 | 51 | 1,479,315.29 | 1,479,315.29 | ||||
| 其他资产: | 未分配收益 | 52 | -275,343.23 | -275,343.23 | |||
| 无形资产 | 30 | ||||||
| 无形资产累计摊销 | 31 | 所有者权益合计 | 53 | 1,203,972.06 | 1,203,972.06 | ||
| 资产总计 | 32 | 1,143,582.06 | 1,143,582.06 | 负债和所有者权益合计 | 56 | 1,143,582.06 | 1,143,582.06 |
| 本表一式三份，一份上报镇或街道办、一份清查单位存档，一份清查单位公示。 | |||||||
| 单位负责人： | 吴益青 | 监事会： | 填表人： | 打印日期： | |||
| 吴锐雄 吴静川 吴诗伦 | 吴任远 | ||||||