2019年1月财务公开
发布时间：2019-01-31 09:11:09
| 现金收支明细公布表 | ||||||||||||||
| 单位名称：岐岗村 | 2019年01月 | 单位：元 | ||||||||||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | ||||||||
| 1 | 1月1日 | 上年结转 | 273.21 | |||||||||||
| 2 | 1月31日 | 提取现金 | 余钦新 | 40,300.00 | 40,573.21 | |||||||||
| 3 | 1月31日 | 向林悦斌借款 | 余钦新 | 1,000,000.00 | 1,040,573.21 | |||||||||
| 4 | 1月31日 | 土地承包金 | 余钦新 | 134,124.00 | 1,174,697.21 | |||||||||
| 5 | 1月31日 | 春节慰问金 | 余钦新 | 500.00 | 1,175,197.21 | |||||||||
| 6 | 1月31日 | 铺租 | 余钦新 | 15,000.00 | 1,190,197.21 | |||||||||
| 7 | 1月31日 | 水厂水费 | 余钦新 | 40,078.00 | 1,230,275.21 | |||||||||
| 8 | 1月31日 | 现金存入银行 | 余钦新 | 1,082,500.00 | 147,775.21 | |||||||||
| 9 | 1月31日 | 村办公经费支出 | 余钦新 | 219.96 | 147,555.25 | |||||||||
| 10 | 1月31日 | 发放2018年下半年精神患者救治监护补助资金 | 余钦新 | 10,300.00 | 137,255.25 | |||||||||
| 11 | 1月31日 | 退还卫生站工程投标保证金 | 余钦新 | 30,000.00 | 107,255.25 | |||||||||
| 12 | 1月31日 | 计划生育（孕检补助） | 余钦新 | 235.00 | 107,020.25 | |||||||||
| 13 | 1月31日 | 困难户补助 | 余钦新 | 3,800.00 | 103,220.25 | |||||||||
| 14 | 1月31日 | 环境卫生 | 余钦新 | 15,600.00 | 87,620.25 | |||||||||
| 15 | 1月31日 | 慰问党员、困难户 | 余钦新 | 10,300.00 | 77,320.25 | |||||||||
| 16 | 1月31日 | 治安 | 余钦新 | 3,120.00 | 74,200.25 | |||||||||
| 17 | 1月31日 | 路灯电费 | 余钦新 | 6,561.29 | 67,638.96 | |||||||||
| 18 | 1月31日 | 干部报酬 | 余钦新 | 24,050.00 | 43,588.96 | |||||||||
| 19 | 1月31日 | 水厂工资 | 余钦新 | 1,300.00 | 42,288.96 | |||||||||
| 合计： | 1,230,002.00 | 1,187,986.25 | ||||||||||||
单位负责人：余少武 会计：余楚金 出纳：余钦新 村务公开监督(理财)小组：余少义 余秋良 余秋顺
余锦成 余穗忠
余锦成 余穗忠
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：岐岗村 | ||||||
| 银行名称：普宁市农村信用合作联社洪阳信用社 | 2019年01月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 1月1日 | 上年结转 | 186,280.73 | |||
| 2 | 1月31日 | 卫生站建设规范化补助资金 | 余钦新 | 125,000.00 | 311,280.73 | |
| 3 | 1月31日 | 人社服务平台服务经费补助 | 余钦新 | 5,000.00 | 316,280.73 | |
| 4 | 1月31日 | 地籍调查陪调费补助 | 余钦新 | 2,536.00 | 318,816.73 | |
| 5 | 1月31日 | 2018年乡镇综合文化服务中心补助资金 | 余钦新 | 50,000.00 | 368,816.73 | |
| 6 | 1月31日 | 村级组织运转经费 | 余钦新 | 20,000.00 | 388,816.73 | |
| 7 | 1月31日 | 2018年下半年精神患者救治监护补助资金 | 余钦新 | 10,300.00 | 399,116.73 | |
| 8 | 1月31日 | 提取现金 | 余钦新 | 40,300.00 | 358,816.73 | |
| 9 | 1月31日 | 现金存入银行 | 余钦新 | 1,082,500.00 | 1,441,316.73 | |
| 10 | 1月31日 | 卫生站建设工程款 | 余钦新 | 125,000.00 | 1,316,316.73 | |
| 11 | 1月31日 | 购健身器材款 | 余钦新 | 17,550.00 | 1,298,766.73 | |
| 12 | 1月31日 | 维修路灯工料款 | 余钦新 | 11,530.00 | 1,287,236.73 | |
| 13 | 1月31日 | 村庄规划设计费 | 余钦新 | 49,000.00 | 1,238,236.73 | |
| 14 | 1月31日 | 汇款手续费 | 余钦新 | 28.00 | 1,238,208.73 | |
| 合计： | 1,295,336.00 | 243,408.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2019-02-20 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：岐岗村 | ||||||
| 银行名称：广东普宁汇成村镇银行洪阳支行 | 2019年01月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 1月1日 | 上年结转 | 1,112,411.90 | |||
| 2 | 1月31日 | 雨污分流测绘费 | 余钦新 | 64,800.00 | 1,047,611.90 | |
| 合计： | 0.00 | 64,800.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2019-02-20 | ||||
| 收入支出情况公布表 | |||||||||||
| 村会03表 | |||||||||||
| 2019年01月 | |||||||||||
| 单位名称：岐岗村 | 单位：元 | ||||||||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | ||||||
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||||||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||||||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||||||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||||||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||||||||
| 2、发包及上交收入 | 134,124.00 | 134,124.00 | 2、管理费用 | 24,050.00 | 24,050.00 | ||||||
| 其中：土地承包金 | 134,124.00 | 134,124.00 | 其中：干部报酬 | 24,050.00 | 24,050.00 | ||||||
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | ||||||||||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||||||||
| 林场承包金 | 办公费 | ||||||||||
| 山林承包金 | 水电费 | ||||||||||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||||||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||||||||
| 3、补助收入 | 180,500.00 | 180,500.00 | 修缮费 | ||||||||
| 其中：中央及省级财政补助 | 125,000.00 | 125,000.00 | 民主理财费用 | ||||||||
| 市级财政补助 | 55,000.00 | 55,000.00 | 误工补贴 | ||||||||
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||||||||
| 镇级财政补助 | 500.00 | 500.00 | 会议费 | ||||||||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||||||||
| 4、其他收入 | 57,614.00 | 57,614.00 | 业务接待费 | ||||||||
| 其中：利息收入 | 邮电通讯费 | ||||||||||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||||||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||||||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | ||||||||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 1,328.00 | 1,328.00 | ||||||||
| 其他收入 | 57,614.00 | 57,614.00 | 其中：利息支出 | ||||||||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||||||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||||||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||||||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||||||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||||||||
| 无法收回的应收款项 | |||||||||||
| 其他 | 1,328.00 | 1,328.00 | |||||||||
| 合计 | 372,238.00 | 372,238.00 | 合计 | 25,378.00 | 25,378.00 | ||||||
单位负责人：余少武 会计：余楚金 出纳：余钦新 村务公开监督(理财)小组：余少义 余秋良 余秋顺
余锦成 余穗忠
福利费来源及开支情况公布表
报表单位： 岐岗村 2019年 01月 单位：元
余锦成 余穗忠
福利费来源及开支情况公布表
报表单位： 岐岗村 2019年 01月 单位：元
| 来源项目 | 本月数 | 累计数 | 开支项目 | 本月数 | 累计数 |
| 福利费来源 | 117696.29 | 117696.29 | 福利费开支 | 117696.29 | 117696.29 |
| 1、公积公益金中支付 | 117696.29 | 117696.29 | 1、计划生育 | 235 | 235 |
| 2、上级补助 | 2、老人和敬老院补助 | ||||
| 3、接受捐赠 | 3、困难户 | 3800 | 3800 | ||
| 4、 | 4、治安 | 3120 | 3120 | ||
| 5、 | 5、征兵民兵 | ||||
| 6、环境卫生 | 15600 | 15600 | |||
| 7、合作医疗和医药 | |||||
| 8、学校 | |||||
| 9、救灾救济 | |||||
| 10、消防 | |||||
| 11、文娱体育 | 17550 | 17550 | |||
| 12、公共设施维护 | 18091.29 | 18091.29 | |||
| 13、补贴农户 | |||||
| 14、丧葬费补助 | |||||
| 15、慰问金 | 10300 | 10300 | |||
| 16、医保社保 | |||||
| 17、创文创卫费用 | |||||
| 16、其他福利费 | 4900 | 4900 | |||
| 合计 | 117696.29 | 117696.29 | 合计 | 117696.29 | 117696.29 |
单位负责人：余少武 会计：余楚金 出纳：余钦新 村务公开监督(理财)小组：余少义 余秋良 余秋顺
余锦成 余穗忠
债权（应收款项）明细公布表
报表单位： 岐岗村 2019年01月 单位：元
余锦成 余穗忠
债权（应收款项）明细公布表
报表单位： 岐岗村 2019年01月 单位：元
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 |
| 余坤耀 | 279430 | 279430 | ||||
| 余耀鹏 | 494887 | 494887 | ||||
| 余爱坤 | 1200 | 1200 | ||||
| 余昌潮 | 25500 | 25500 | ||||
| 余同心 | 200 | 200 | ||||
| 余杰标 | 15000 | 15000 | ||||
| 余宝廷 | 1000 | 1000 | ||||
| 余武昌 | 3018.4 | 3018.4 | ||||
| 征粮款 | 2478.6 | 330 | 2148.6 | |||
| 合计 | 822714 | 330 | 822384 |
单位负责人：余少武 会计：余楚金 出纳：余钦新 村务公开监督(理财)小组：余少义 余秋良 余秋顺
余锦成 余穗忠
债务（应付款项）明细公布表
报表单位： 岐岗村 2019年01月 单位：元
余锦成 余穗忠
债务（应付款项）明细公布表
报表单位： 岐岗村 2019年01月 单位：元
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
| 村民 | 建楼按金 | 14029.2 | 1500 | 12529.2 | ||
| 村民 | 地籍款 | 25130.25 | 25130.25 | |||
| 余昌潮 | 变压器按金 | 1500 | 1500 | |||
| 王献明 | 山场按金 | 5000 | 5000 | |||
| 承包年尾款 | 33887.8 | 33887.8 | ||||
| 余昌潮 | 加工厂估偿物资 | 7000 | 7000 | |||
| 租铺按金 | 20000 | 20000 | ||||
| 洪东中学筹建会 | 筹建款 | 98288.79 | 97770 | 518.79 | ||
| 村民 | 山地按金 | 18000 | 18000 | |||
| 村民 | 租房按金 | 5000 | 5000 | |||
| 林悦斌 | 个人借款 | 2018.02 | 1000000 | 1000000 | ||
| 林悦斌 | 个人借款 | 2019.01 | 1000000 | 1000000 | ||
| 合计 | 2227836.04 | 99270 | 2128566.04 |
单位负责人：余少武 会计：余楚金 出纳：余钦新 村务公开监督(理财)小组：余少义 余秋良 余秋顺
余锦成 余穗忠
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位： 岐岗村 2019年01月 单位：元
余锦成 余穗忠
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位： 岐岗村 2019年01月 单位：元
| 姓 名 | 职 务 | 村工资 | 奖励 | 扣发 | 合计 | 补贴（工资）来源于上级拨款金额（5月） | 备 注（村补贴） |
| 余少武 | 书记、主任 | 1400 | 4000 | 2600 | |||
| 余钦新 | 副书记、副主任 | 1100 | 3200 | 2100 | |||
| 余秋松 | 支委村委 | 1100 | 3200 | 2100 | |||
| 余金发 | 支委村委 | 1100 | 3200 | 2100 | |||
| 余庆华 | 支委村委 | 1100 | 3200 | 2100 | |||
| 余木君 | 1550 | 2400 | 850 | ||||
| 余楚金 | 1550 | 2550 | 1000 | ||||
| 余巧吟 | 1550 | 2400 | 850 | ||||
| 余锦成 | 1550 | 2550 | 400 | 600 | |||
| 余穗忠 | 1550 | 2500 | 400 | 550 | |||
| 余淡波 | 1550 | 2500 | 950 | ||||
| 方哲丽 | 2600 | 1200 | 1400 | ||||
| 余秋良 | 300 | 800 | 400 | 100 | |||
| 余秋顺 | 300 | 800 | 400 | 100 | |||
| 余少义 | 300 | 800 | 400 | 100 | |||
| 余木标 | 800 | 800 | |||||
| 合计 | 16800 | 37500 | 14200 | 6500 |
单位负责人：余少武会计：余楚金 出纳：余钦新 村务公开监督(理财)小组：余少义 余秋良 余秋顺
余锦成 余穗忠
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位： 岐岗村 制表时间： 2019年01月
余锦成 余穗忠
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位： 岐岗村 制表时间： 2019年01月
审核结果： 1、现金帐面余额：42288.06元，实地清点现金：42288.06元；长（短）款： 0 元；2、库存现金：42288.06元，超出规定限额：39288.06 元； 3、库存现金"白条抵库"金额： 0 元； 4、银行存款帐面余额：2285820.63元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0 元； 贷方差异： 0元； 余额差异：0 元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是 6、本月现金收入共：31笔：1230002元；本月银行存款收入共：6笔：1295336元； 7、本月现金支出共：34笔，1187986.25元；本月银行存款支出共：10笔，328208.元； 8、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理： 是 |
| 审核意见：符合财务制度 |
| 村民民主理财小组全体成员签名：余少义 余秋良 余秋顺 余锦成 余穗忠 |
单位负责人：余少武 会计：余楚金 出纳：余钦新