2018年6月份资产负债表
发布时间：2018-07-14 09:46:34
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间： 2018 年 6 月 | |||||||
| 单位名称： 溪南 村委会 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | | ||||
| 货币资金 | 2 | 340,753.62 | 253,082.43 | 短期借款 | 35 | ||
| 其中：现金 | 286.96 | 104.58 | 应付款项 | 36 | 836,353.40 | 989,545.11 | |
| 银行存款 | 340,466.66 | 252,977.85 | 应付工资 | 37 | 1,458,366.00 | 1,503,875.00 | |
| 短期投资 | 3 | 应付福利费 | 38 | 0.00 | -484,608.00 | ||
| 应收款项 | 4 | 215,093.22 | 252,861.22 | ||||
| 存货 | 8 | 流动负债合计 | 41 | 2,294,719.40 | 2,008,812.11 | ||
| 流动资产合计 | 9 | 555,846.84 | 505,943.65 | | |||
| | 长期负债： | | |||||
| 农业资产： | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 11 | | |||||
| 林木资产 | 12 | 长期负债合计 | 44 | ||||
| 农业资产合计 | 15 | | | ||||
| | 其他负债： | | |||||
| 长期资产： | 一事一议资金 | 45 | |||||
| 长期投资 | 16 | 专项应付款 | 46 | ||||
| 长期待摊费用 | 17 | 递延收入 | 47 | ||||
| 长期资产合计 | 18 | ||||||
| 其他负债合计 | 48 | ||||||
| 固定资产： | |||||||
| 固定资产原值 | 19 | 8,926,039.51 | 8,937,789.51 | | |||
| 减：累计折旧 | 20 | 负债合计 | 49 | 2,294,719.40 | 2,008,812.11 | ||
| 固定资产净值 | 21 | 8,926,039.51 | 8,937,789.51 | ||||
| 固定资产清理 | 22 | ||||||
| 在建工程 | 23 | 4,835,318.35 | 4,835,318.35 | 所有者权益： | | ||
| 固定资产合计 | 26 | 13,761,357.86 | 13,773,107.86 | 资本 | 50 | ||
| 公积公益金 | 51 | 12,022,485.30 | 12,332,485.30 | ||||
| 无形资产： | 未分配收益 | 52 | 0.00 | -62,245.90 | |||
| 无形资产 | 30 | 所有者权益合计 | 53 | 12,022,485.30 | 12,270,239.40 | ||
| 无形资产累计摊销 | 31 | ||||||
| | |||||||
| 资产总计 | 32 | 14,317,204.70 | 14,279,051.51 | 负债及所有者权益总计 | 56 | 14,317，,204.70 | 14,279,051.51 |
| 单位负责人;周俊伟 | | 会计：周坤远 | 监委会（监事会）：周瑞发、周汉县、周银顺、周文定、周潮林、周绍旋、周尔汉 | ||||