2018.5埔尾村财务公开
发布时间：2018-06-11 09:35:10
现金收支明细公布表
报表单位：埔尾村 2018年5月31日 单位：元
村务公开监督(理财)小组：蔡小勇、蔡明星、蔡佛佑 单位负责人：蔡秋金 会计：蔡俊强 出纳：赖冠军
银行存款收支明细公布表（信用社、农行）
报表单位：埔尾村 2018年5月31日 单位：元
村务公开监督(理财)小组：蔡小勇、蔡明星、蔡佛佑 单位负责人：蔡秋金 会计：蔡俊强 出纳：赖冠军
收入支出情况公布表
同表1
报表单位：埔尾村 2018年5月31日 单位：元
村务公开监督(理财)小组：蔡小勇、蔡明星、蔡佛佑 单位负责人：蔡秋金 会计：蔡俊强 出纳：赖冠军
福利费来源及开支情况公布表
同表1
报表单位：埔尾村 2018年5月31日 单位：元
村务公开监督(理财)小组：蔡小勇、蔡明星、蔡佛佑 单位负责人：蔡秋金 会计：蔡俊强 出纳：赖冠军
债权（应收款项）明细公布表
报表单位：埔尾村 2018年5月31日 单位：元
村务公开监督(理财)小组：蔡小勇、蔡明星、蔡佛佑 单位负责人：蔡秋金 会计：蔡俊强 出纳：赖冠军
债务（应付款项）明细公布表
报表单位：埔尾村 2018年5月31日 单位：元
村务公开监督(理财)小组：蔡小勇、蔡明星、蔡佛佑 单位负责人：蔡秋金 会计：蔡俊强 出纳：赖冠军
村两委干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位：埔尾村 2018年5月31日 单位：元
村务公开监督(理财)小组：蔡小勇、蔡明星、蔡佛佑 单位负责人：蔡秋金 会计：蔡俊强 出纳：赖冠军
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位：埔尾村 2018年5月31日
单位负责人：蔡秋金 财务负责人：蔡秋金 制表人：蔡俊强
报表单位：埔尾村 2018年5月31日 单位：元
| 序号 | 日 期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
| 期初余额 | 赖冠军 | 3332.76 | ||||
| 1 | 农行提现：1 | 10000 | ||||
| 2 | 补助收入：干部工资补贴1 | 8300 | ||||
| 3 | 补助收入：砍树管理费1 | 100 | ||||
| 4 | 发包收入：村址租金1 | 7200 | ||||
| 5 | 应付福利费：环卫2 | 3400 | ||||
| 6 | 计生2 | 700 | ||||
| 7 | 公共设施3 | 9400 | ||||
| 8 | 管理费：办公费4 | 1543 | ||||
| 9 | 培训费2 | 750 | ||||
| 10 | 水电费5 | 788.14 | ||||
| 11 | 付干部工资补贴1 | 10300 | ||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 合计 | 25600 | 26881.14 | 2051.62 |
银行存款收支明细公布表（信用社、农行）
报表单位：埔尾村 2018年5月31日 单位：元
| 序号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
| 蔡俊强 | 94999.18 | |||||
| 1 | 提现1 | 10000 | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 合计 | 10000 | 84999.18 |
收入支出情况公布表
同表1
报表单位：埔尾村 2018年5月31日 单位：元
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 一、经营收入 | 一、经营支出 | ||||
| 1、产品物资销售收入 | 1、经营费用 | ||||
| 2、厂房商铺等出租收入 | 2、 | ||||
| 3、劳务收入 | 3、 | ||||
| 4、其他经营收入 | 二、管理费支出 | ||||
| 5、 | 1、干部工资补贴及奖金 | ||||
| 二、发包及上交收入 | 2、办公费 | ||||
| 1、土地果园鱼塘发包收入 | 3、书报费 | ||||
| 2、企业上交收入 | 4、折旧费 | ||||
| 3、租金 | 5、误工补贴 | ||||
| 4、 | 6、会议费 | ||||
| 5、 | 7、业务费 | ||||
| 三、投资收益 | 三、其他支出 | ||||
| 1、分得股利或利润 | 1、计生 | ||||
| 2、 | 2、防疫 | ||||
| 3、 | 3、环卫 | ||||
| 四、上级补助收入 | 4、路灯 | ||||
| 1、干部工资 | 5、其它 | ||||
| 2、 | 6、扶贫工资费 | ||||
| 五、其他收入 | |||||
| 1、租金 | |||||
| 2、信用社取现 | |||||
| 合计 | 合计 |
福利费来源及开支情况公布表
同表1
报表单位：埔尾村 2018年5月31日 单位：元
| 来源项目 | 本月数 | 累计数 | 开支项目 | 本月数 | 累计数 |
| 福利费来源 | 福利费开支 | ||||
| 1、从收益中提取 | 1、计划生育 | ||||
| 2、上级补助 | 2、烈军属优抚 | ||||
| 3、接受捐赠 | 3、五保户困难户 | ||||
| 4、 | 4、治安 | ||||
| 5、 | 5、征兵民兵 | ||||
| 6、环境卫生 | |||||
| 7、医疗 | |||||
| 8、学校幼儿园 | |||||
| 9、敬老院 | |||||
| 10、救灾救济 | |||||
| 11、文娱体育 | |||||
| 12、公共设施 | |||||
| 13、防疫 | |||||
| 合计 | 合计 |
债权（应收款项）明细公布表
报表单位：埔尾村 2018年5月31日 单位：元
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 |
| 梅林镇政府 | 借款 | 黄远财 | 2000.12.1 | 80000 | ||
| 梅林镇政府 | 借款 | 温新波 | 2002.12.03 | 50000 | ||
| 合计 | 130000 | 130000 |
债务（应付款项）明细公布表
报表单位：埔尾村 2018年5月31日 单位：元
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
| 本月无发生 | ||||||
村两委干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位：埔尾村 2018年5月31日 单位：元
| 姓 名 | 职 务 | 工资补贴 | 奖励 | 合计 | 补贴（工资）来源于上级拨款金额 | 备 注 | |
| 蔡俊强 | 支委 | 2000 | 2000 | ||||
| 蔡秋金 | 主任 | 2300 | 2300 | ||||
| 蔡小勇 | 支委 | 2000 | 2000 | ||||
| 蔡四勤 | 村委 | 2000 | 2000 | ||||
| 赖冠军 | 村委 | 2000 | 村垫 2000 | ||||
| 蔡敦业 | 书记 | ||||||
| 合 计 | 10300 | 8300 | 2000 |
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位：埔尾村 2018年5月31日
审核结果： 1、现金帐面余额：2051.62元；长（短）款： 元；2、库存现金:2051.62元； 3、库存现金"白条抵库"金额： 元； 4、农业银行存款账面余额：84999.18元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 元； 贷方差异： 元； 余额差异： 元； 银行存款余额差异调整后是否相符： 6、本月现金收入共：4笔，25600元；农业银行存款收入共：0笔，0元； 7、本月现金支出共：19笔,26881.14元;农业银行存款支出共：1笔，10000元。 8、财务收支审批手续是否完备：是 财务开支是否合理：是 |
| 审核意见：手续完备，收支合理。 |
| 村务监督委员会全体成员签名：蔡明星、蔡佛佑 、蔡小勇 |